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02
Spanne
Balken

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Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,75%▼ -6,75%
3M▲ +4,78%▲ +4,78%
6M▲ +5,49%▲ +6,37%
YTD▲ +17,84%▲ +18,82%
1Y▲ +34,38%▲ +37,62%
3Y▲ +55,33%▲ +70,65%
5Y▲ +47,20%▲ +82,82%
Maxseit 2. Februar 2012▲ +16,53%▲ +105,40%
Volatilität 1J31,84%
Volatilität 3J26,82%
Max. Drawdown 3J -34,45% 20. Mai 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,75
Sharpe 1J*1,09

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$133.2M
Quartalsende Mai 2026 +$76.6M
Letzte 12 Monate +$752.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 288 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SSAB A SSAB A 0,13 ≈$3.4M 331.580 SE0000171100 0.008218 EQUITY USD
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE AMR 0,13 ≈$3.4M 15.928 020764106 0.0003947 EQUITY USD
BUMI RESOURCES MINERALS BRMS 0,13 ≈$3.3M 86.024.200 ID1000117609 2.132 EQUITY USD
HYUNDAI STEEL 004020 0,13 ≈$3.2M 129.672 S64618507 0.003214 EQUITY USD
SALZGITTER AG SZG 0,12 ≈$3.2M 49.931 S54653589 0.001237 EQUITY USD
ALLEIMA ALLEI 0,12 ≈$3.2M 271.279 SE0017615644 0.006723 EQUITY USD
DAIDO STEEL 5471 0,12 ≈$3.0M 199.300 S62506274 0.004939 EQUITY USD
ILUKA RESOURCES ILU 0,12 ≈$3.0M 650.814 S69575751 0.01613 EQUITY USD
METALURGICA GERDAU PREF SA GOAU4 0,11 ≈$2.9M 1.287.560 S26488627 0.03191 EQUITY USD
MARUICHI STEEL TUBE LTD 5463 0,11 ≈$2.8M 251.200 S65695058 0.006226 EQUITY USD
ATALAYA MINING COPPER SA ATYM 0,11 ≈$2.8M 210.155 CY0106002112 0.005208 EQUITY USD
GRANGES GRNG 0,11 ≈$2.7M 156.237 SE0006288015 0.003872 EQUITY USD
LIONTOWN LTD LTR 0,10 ≈$2.6M 3.193.731 AU000000LTR4 0.07915 EQUITY USD
HINDUSTAN COPPER LTD HINDCOPPER 0,09 ≈$2.4M 443.180 INE531E01026 0.01098 EQUITY USD
MERDEKA COPPER GOLD MDKA 0,09 ≈$2.3M 13.235.686 ID1000134406 0.328 EQUITY USD
SUNRISE ENERGY METALS SRL 0,09 ≈$2.2M 144.465 AU0000143729 0.00358 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0,09 ≈$2.2M 50.774 S58274317 0.001258 EQUITY USD
AMERICAS GOLD AND SILVER USA 0,08 ≈$2.1M 415.412 03062D803 0.0103 EQUITY USD
ABRASILVER RESOURCE CORP ABRA 0,08 ≈$2.1M 193.957 00379L304 0.004807 EQUITY USD
PERENTI LTD PRN 0,08 ≈$2.0M 1.275.443 AU0000061897 0.03161 EQUITY USD
IVANHOE ELECTRIC IE 0,08 ≈$1.9M 188.418 46578C108 0.00467 EQUITY USD
IMDEX LTD IMD 0,07 ≈$1.9M 769.233 S64621543 0.01906 EQUITY USD
NICKEL INDUSTRIES NIC 0,07 ≈$1.9M 3.295.387 AU0000018236 0.08167 EQUITY USD
MINERALS 260 LTD MI6 0,07 ≈$1.9M 2.965.619 AU0000173486 0.0735 EQUITY USD
DETERRA ROYALTIES DRR 0,07 ≈$1.9M 632.121 AU0000107484 0.01567 EQUITY USD
CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) 600111 0,07 ≈$1.9M 333.923 CNE000000T18 0.008276 EQUITY USD
AMG CRITICAL MATERIALS NV AMG 0,07 ≈$1.8M 52.371 NL0000888691 0.001298 EQUITY USD
CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI 000657 0,07 ≈$1.8M 208.800 CNE0000006M4 0.005175 EQUITY USD
AFRICAN RAINBOW MINERAL ARI 0,07 ≈$1.8M 158.138 S60411220 0.003919 EQUITY USD
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 601600 0,07 ≈$1.8M 1.218.665 CNE1000000T0 0.0302 EQUITY USD
LABRADOR IRON ORE ROYALTY LIF 0,07 ≈$1.8M 96.647 505440107 0.002395 EQUITY USD
TUNG HO STEEL ENTERPRISE 2006 0,07 ≈$1.8M 689.700 S69073104 0.01709 EQUITY USD
METALS X MLX 0,07 ≈$1.7M 1.298.833 AU000000MLX7 0.03219 EQUITY USD
BAOSHAN IRON & STEEL LTD A 600019 0,07 ≈$1.7M 1.950.113 CNE0000015R4 0.04833 EQUITY USD
RYERSON HOLDING RYZ 0,07 ≈$1.7M 67.932 783754104 0.001684 EQUITY USD
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QAMC 0,07 ≈$1.7M 4.261.586 QA000M2522L9 0.1056 EQUITY USD
BRADESPAR PREF SA BRAP4 0,06 ≈$1.7M 381.769 BRBRAPACNPR2 0.009461 EQUITY USD
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD 5703 0,06 ≈$1.7M 86.440 JP3700200003 0.002142 EQUITY USD
WORTHINGTON STEEL INC WS 0,06 ≈$1.6M 48.925 982104101 0.001213 EQUITY USD
PTC INDUSTRIES LTD PTCIL 0,06 ≈$1.6M 6.869 INE596F01018 0.0001702 EQUITY USD
NITTETSU MINING LTD 1515 0,06 ≈$1.6M 66.500 S66410275 0.001648 EQUITY USD
CHAMPION IRON LTD CIA 0,06 ≈$1.5M 627.455 AU000000CIA2 0.01555 EQUITY USD
DEVELOP GLOBAL DVP 0,06 ≈$1.5M 396.255 AU0000179707 0.00982 EQUITY USD
LITHIUM AMERICAS LAC 0,06 ≈$1.5M 495.584 53681J103 0.01228 EQUITY USD
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL MDI 0,06 ≈$1.5M 128.985 560909103 0.003197 EQUITY USD
POONGSANORATION CORP 103140 0,06 ≈$1.5M 25.299 KR7103140000 0.000627 EQUITY USD
ELEVRA LITHIUM LTD ELV 0,06 ≈$1.4M 266.862 AU0000421851 0.006614 EQUITY USD
EQ RESOURCES LTD EQR 0,06 ≈$1.4M 5.071.253 AU0000122749 0.1257 EQUITY USD
JIANGXI COPPER LTD A 600362 0,06 ≈$1.4M 193.525 CNE0000019P0 0.004796 EQUITY USD
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3 0,05 ≈$1.4M 1.006.935 BRCSNAACNOR6 0.02496 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 43,1%
Industrials 3,4%
Energy 1,4%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Health Care 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 Einheiten/Aktie: 0.004132 → 0.004121 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Einheiten/Aktie: 0.03061 → 0.03054 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4 Einheiten/Aktie: 0.005189 → 0.005175 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 Einheiten/Aktie: 0.006058 → 0.006043 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9 Einheiten/Aktie: 0.008131 → 0.008111 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000831 — CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC CNE000000WS2 Einheiten/Aktie: 0.002403 → 0.002397 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Einheiten/Aktie: 0.004843 → 0.00483 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.003705 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Einheiten/Aktie: 0.006232 → 0.006217 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 001203 — DAZHONG MINING LTD A CNE100004JY8 Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.003185 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 001430 — SEAH BESTEEL HDS CORP S64945009 Einheiten/Aktie: 0.0004719 → 0.0004707 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01006 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3 Einheiten/Aktie: 0.001572 → 0.001566 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 004020 — HYUNDAI STEEL S64618507 Einheiten/Aktie: 0.003222 → 0.003214 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005490 — POSCO S66932336 Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002691 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 103140 — POONGSANORATION CORP KR7103140000 Einheiten/Aktie: 0.0006286 → 0.000627 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1208 — MMG LTD S67287938 Einheiten/Aktie: 0.1819 → 0.1814 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 Einheiten/Aktie: 0.04397 → 0.04386 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Einheiten/Aktie: 0.05169 → 0.05155 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 1320 — SAUDI STEEL PIPE SA12B050KK11 Einheiten/Aktie: 0.0006837 → 0.000682 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0 Einheiten/Aktie: 0.0006049 → 0.0006034 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Einheiten/Aktie: 0.001354 → 0.001351 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1211 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Einheiten/Aktie: 0.001654 → 0.001648 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2002 — CHINA STEEL CORP S61909503 Einheiten/Aktie: 0.4443 → 0.4432 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2006 — TUNG HO STEEL ENTERPRISE S69073104 Einheiten/Aktie: 0.01716 → 0.01709 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2014 — CHUNG HUNG STEEL CORP S69876027 Einheiten/Aktie: 0.03299 → 0.03289 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2015 — FENG HSIN IRON & STEEL LTD S63350300 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01484 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2023 — YIEH PHUI ENTERPRISE S69876688 Einheiten/Aktie: 0.03057 → 0.03048 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2027 — TA CHEN STAINLESS PIPE LTD S68731090 Einheiten/Aktie: 0.07353 → 0.07333 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2211 — EVERGREEN STEEL CORP TW0002211000 Einheiten/Aktie: 0.006517 → 0.006493 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2245 — LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CLS CNE100005M34 Einheiten/Aktie: 0.005547 → 0.005532 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD S64253958 Einheiten/Aktie: 0.1416 → 0.1413 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 Einheiten/Aktie: 0.2259 → 0.2253 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 Einheiten/Aktie: 0.00146 → 0.001455 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 Einheiten/Aktie: 0.0503 → 0.05016 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 Einheiten/Aktie: 0.05144 → 0.0513 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 358 — JIANGXI COPPER LTD H S60003050 Einheiten/Aktie: 0.0392 → 0.03908 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 3788 — HANKING GOLD INTERNATIONAL LTD KYG2115G1055 Einheiten/Aktie: 0.03174 → 0.03165 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 3858 — JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INV HK0001188587 Einheiten/Aktie: 0.003114 → 0.003103 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 Einheiten/Aktie: 0.1372 → 0.1369 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5009 — GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP S61312724 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01618 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 Einheiten/Aktie: 0.0206 → 0.02055 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 532527 — RAMKRISHNA FORGINGS LTD INE399G01023 Einheiten/Aktie: 0.002694 → 0.002687 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.1828 → 0.1823 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5406 — KOBE STEEL S64960230 Einheiten/Aktie: 0.01417 → 0.01414 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 Einheiten/Aktie: 0.02153 → 0.02148 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5423 — TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD S68958792 Einheiten/Aktie: 0.001716 → 0.00171 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5444 — YAMATO KOGYO S69854461 Einheiten/Aktie: 0.001281 → 0.001276 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5451 — YODOKO LTD S69863645 Einheiten/Aktie: 0.003751 → 0.00374 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5463 — MARUICHI STEEL TUBE LTD S65695058 Einheiten/Aktie: 0.006241 → 0.006226 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5471 — DAIDO STEEL S62506274 Einheiten/Aktie: 0.004953 → 0.004939 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5482 — AICHI STEEL CORP S60102076 Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.001053 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5703 — NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD JP3700200003 Einheiten/Aktie: 0.002148 → 0.002142 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 Einheiten/Aktie: 0.002065 → 0.002059 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5711 — MITSUBISHI MATERIALS S65970899 Einheiten/Aktie: 0.004719 → 0.004706 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Einheiten/Aktie: 0.00905 → 0.009026 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 Einheiten/Aktie: 0.00198 → 0.001973 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5741 — UACJ JP3826900007 Einheiten/Aktie: 0.006034 → 0.006019 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600010 — INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CNE0000017H1 Einheiten/Aktie: 0.1006 → 0.1003 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Einheiten/Aktie: 0.04845 → 0.04833 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600111 — CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) CNE000000T18 Einheiten/Aktie: 0.008297 → 0.008276 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Einheiten/Aktie: 0.02579 → 0.02573 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 Einheiten/Aktie: 0.004809 → 0.004796 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600549 — XIAMEN TUNGSTEN LTD A CNE000001D15 Einheiten/Aktie: 0.003547 → 0.003537 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600673 — GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING L CNE000000BL1 Einheiten/Aktie: 0.006876 → 0.006857 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 Einheiten/Aktie: 0.00512 → 0.005106 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Einheiten/Aktie: 0.01621 → 0.01617 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000000T0 Einheiten/Aktie: 0.03028 → 0.0302 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 Einheiten/Aktie: 0.04653 → 0.04642 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601958 — JINDUICHENG MOLYBDENUM LTD A CNE1000009Y1 Einheiten/Aktie: 0.006463 → 0.006446 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.03935 → 0.03925 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 639 — SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LT S63546717 Einheiten/Aktie: 0.081 → 0.08079 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert EREGL.E — EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TRAEREGL91G3 Einheiten/Aktie: 0.1253 → 0.125 (-0,2%)
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10. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.003495 → 0.003713 (6,3%)
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10. September 2026 Reduziert FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 Einheiten/Aktie: 0.02731 → 0.02724 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert GPIL — GODAWARI POWER AND ISPAT LTD INE177H01039 Einheiten/Aktie: 0.00812 → 0.0081 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert GRAVITA — GRAVITA INDIA LTD INE024L01027 Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001099 (-0,3%)
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10. September 2026 Reduziert IPX — IPERIONX AU0000208910 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01005 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02298 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KALU — KAISER ALUMINIUM 483007704 Einheiten/Aktie: 0.000617 → 0.0006155 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Einheiten/Aktie: 0.005303 → 0.00529 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KIRLFER — KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LTD S62894274 Einheiten/Aktie: 0.002417 → 0.002411 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 3.933 → 1.327 (-66,3%)
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10. September 2026 Reduziert MAH — MACMAHON HOLDINGS S65511602 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04405 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert MDI — MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL 560909103 Einheiten/Aktie: 0.003205 → 0.003197 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 Einheiten/Aktie: 0.3288 → 0.328 (-0,2%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000004154 → 0.000004263 (2,6%)
10. September 2026 Reduziert METC — RAMACO RESOURCES INC CLASS A 75134P600 Einheiten/Aktie: 0.001447 → 0.001443 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MI6 — MINERALS 260 LTD AU0000173486 Einheiten/Aktie: 0.07368 → 0.0735 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MIDHANI — MISHRA DHATU NIGAM LTD INE099Z01011 Einheiten/Aktie: 0.001639 → 0.001635 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MIN — MINERAL RESOURCES AU000000MIN4 Einheiten/Aktie: 0.006514 → 0.006498 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MLX — METALS X AU000000MLX7 Einheiten/Aktie: 0.03227 → 0.03219 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MP — MP MATERIALS CLASS A 553368101 Einheiten/Aktie: 0.005354 → 0.00534 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 Einheiten/Aktie: 0.01609 → 0.01605 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MTLRP — MECHEL PREF RU000A0JPV70 Einheiten/Aktie: 0.002388 → 0.002379 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert MTRN — MATERION 576690101 Einheiten/Aktie: 0.000764 → 0.0007621 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MTUS — METALLUS INC 887399103 Einheiten/Aktie: 0.001335 → 0.001332 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.08845 → 0.08812 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 Einheiten/Aktie: 0.004095 → 0.001365 (-66,7%)

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15. Juni 2020$0,3730
30. Dezember 2019$0,0480
16. Dezember 2019$0,6930
17. Juni 2019$0,8970
18. Dezember 2018$0,7960
19. Juni 2018$0,4900
28. Dezember 2017$0,0190
19. Dezember 2017$0,4360
20. Juni 2017$0,3800
21. Dezember 2016$0,2160
22. Juni 2016$0,0800
21. Dezember 2015$0,3800
25. Juni 2015$2,2760
17. Dezember 2014$0,5060
25. Juni 2014$0,3960
18. Dezember 2013$0,9080
27. Juni 2013$0,4480
18. Dezember 2012$0,3220
21. Juni 2012$0,2600

Institutionelle Eigentümer (13F) 269 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $210.452.432 17,01% 3.636.013 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $170.873.175 13,81% 2.938.489 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $103.698.927 8,38% 1.783.301 Aktien 30. Juni 2026
New Harbor Financial Group, LLC $34.123.581 2,76% 586.820 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $29.455.389 2,38% 506.542 Aktien 30. Juni 2026
Woodline Partners LP $28.547.987 2,31% 490.937 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $27.535.442 2,23% 473.523 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $25.860.826 2,09% 444.722 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $25.770.917 2,08% 443.180 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $24.351.181 1,97% 418.765 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $21.768.860 1,76% 374.357 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $21.191.290 1,71% 364.653 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $20.926.248 1,69% 359.876 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $19.006.037 1,54% 326.845 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $18.860.373 1,52% 324.340 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17.437.322 1,41% 299.868 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $17.044.812 1,38% 293.118 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $14.358.340 1,16% 246.919 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13.702.383 1,11% 235.639 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12.998.270 1,05% 223.530 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11.284.523 0,91% 194.189 Aktien 30. Juni 2026
Talisman Wealth Advisors LLC $11.158.854 0,90% 146.346 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $10.914.639 0,88% 187.698 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $10.631.157 0,86% 182.823 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10.527.128 0,85% 181.034 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $9.817.639 0,79% 168.833 Aktien 30. Juni 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $9.550.789 0,77% 164.244 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.135.490 0,74% 157.101 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8.889.970 0,72% 148.265 Aktien 30. September 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $8.742.678 0,71% 150.347 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.961.000 0,64% 136.900 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.960.083 0,64% 136.889 Aktien 30. Juni 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $7.911.308 0,64% 136.050 Aktien 30. Juni 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $7.848.506 0,63% 134.970 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.548.917 0,61% 129.818 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.464.231 0,60% 128.362 Aktien 30. Juni 2026
THEORY FINANCIAL LLC $7.419.126 0,60% 127.586 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $7.267.816 0,59% 124.984 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Management Systems Inc. $7.202.401 0,58% 123.859 Aktien 30. Juni 2026
First Trust Bank, Ltd. $7.126.050 0,58% 122.546 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $6.870.090 0,56% 118.144 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.181.526 0,50% 106.799 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.524.250 0,45% 95.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $5.393.005 0,44% 92.743 Aktien 30. Juni 2026
Tepp RIA, LLC $5.249.511 0,42% 90.275 Aktien 30. Juni 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $5.233.500 0,42% 90.000 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5.076.123 0,41% 89.700 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $5.020.787 0,41% 86.342 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.930.941 0,40% 84.797 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $4.891.983 0,40% 95.286 Aktien 31. Dezember 2025
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4.867.816 0,39% 86.019 Aktien 31. März 2026
CoreCap Advisors, LLC $4.724.223 0,38% 81.242 Aktien 30. Juni 2026
Refined Wealth Management $4.602.049 0,37% 79.141 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.367.470 0,35% 75.026 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4.174.290 0,34% 71.785 Aktien 30. Juni 2026
Allied Investment Advisors, LLC $4.077.129 0,33% 70.114 Aktien 30. Juni 2026
TLS Advisors LLC $3.989.962 0,32% 68.615 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $3.868.377 0,31% 66.524 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $3.585.296 0,29% 61.656 Aktien 30. Juni 2026
Consolidated Investment Group LLC $3.174.990 0,26% 54.600 Aktien 30. Juni 2026
Clear Harbor Asset Management, LLC $2.972.036 0,24% 51.110 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.926.861 0,24% 50.333 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2.921.781 0,24% 65.658 Aktien 30. September 2025
Principia Wealth Advisory, LLC $2.802.344 0,23% 48.196 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.741.134 0,22% 47.139 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2.357.213 0,19% 40.537 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.331.815 0,19% 40.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $2.139.920 0,17% 36.800 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.124.923 0,17% 36.662 Aktien 30. Juni 2026
WMS Group LLC $2.096.482 0,17% 36.053 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.954.996 0,16% 33.620 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.893.597 0,15% 32.564 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.838.655 0,15% 31.619 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $1.788.897 0,14% 30.763 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.724.613 0,14% 29.658 Aktien 30. Juni 2026
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC $1.650.355 0,13% 28.381 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.622.392 0,13% 27.900 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $1.519.274 0,12% 26.127 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $1.437.028 0,12% 24.712 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.417.841 0,11% 24.382 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1.407.409 0,11% 24.203 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.399.031 0,11% 24.059 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.395.017 0,11% 23.990 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $1.393.588 0,11% 37.064 Aktien 30. Juni 2025
BARCLAYS PLC $1.321.750 0,11% 22.730 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1.305.140 0,11% 23.063 Aktien 31. März 2026
Mariner, LLC $1.262.489 0,10% 21.711 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.210.338 0,10% 20.814 Aktien 30. Juni 2026
WT Wealth Management $1.162.884 0,09% 19.998 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1.147.765 0,09% 19.738 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.128.878 0,09% 19.413 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.126.118 0,09% 19.366 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.115.287 0,09% 19.179 Aktien 30. Juni 2026
Miller Global Investments, LLC $1.064.770 0,09% 17.758 Aktien 30. September 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.060.889 0,09% 18.244 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.006.648 0,08% 17.311 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $983.549 0,08% 16.914 Aktien 30. Juni 2026
Advisor Resource Council $966.583 0,08% 16.497 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $953.311 0,08% 16.394 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $924.585 0,07% 15.900 Kaufoption 30. Juni 2026

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