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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,75%▼ -6,75%
3M▲ +4,78%▲ +4,78%
6M▲ +5,49%▲ +6,37%
YTD▲ +17,84%▲ +18,82%
1Y▲ +34,38%▲ +37,62%
3Y▲ +55,33%▲ +70,65%
5Y▲ +47,20%▲ +82,82%
Maxseit 2. Februar 2012▲ +16,53%▲ +105,40%
Volatilität 1J31,84%
Volatilität 3J26,82%
Max. Drawdown 3J -34,45% 20. Mai 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,75
Sharpe 1J*1,09

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$133.2M
Quartalsende Mai 2026 +$76.6M
Letzte 12 Monate +$752.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 288 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A 000933 0,03 ≈$808K 194.900 CNE000001097 0.00483 EQUITY USD
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA JSW 0,03 ≈$784K 78.058 PLJSW0000015 0.001935 EQUITY USD
VALE INDONESIA INCO 0,03 ≈$782K 2.881.300 ID1000109309 0.07141 EQUITY USD
GRAVITA INDIA LTD GRAVITA 0,03 ≈$779K 44.360 INE024L01027 0.001099 EQUITY USD
TIANGONG INTERNATIONAL LTD 826 0,03 ≈$779K 1.962.000 KYG888311134 0.04862 EQUITY USD
TR ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETM TRMET.E 0,03 ≈$772K 273.190 TREKOZA00014 0.006771 EQUITY USD
YUNNAN TIN LTD A 000960 0,03 ≈$772K 149.500 CNE0000011D3 0.003705 EQUITY USD
CENTURY IRON AND STEEL INDUSTRIAL 9958 0,03 ≈$767K 268.370 TW0009958009 0.006651 EQUITY USD
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A 600219 0,03 ≈$764K 1.038.130 CNE000001139 0.02573 EQUITY USD
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC 000831 0,03 ≈$759K 96.700 CNE000000WS2 0.002397 EQUITY USD
VEDANTA IRON AND STEEL VISL 0,03 ≈$751K 2.177.569 INE1CLE01013 0.05397 EQUITY USD
TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD 5423 0,03 ≈$746K 69.000 S68958792 0.00171 EQUITY USD
CHUNG HUNG STEEL CORP 2014 0,03 ≈$702K 1.327.000 S69876027 0.03289 EQUITY USD
EVERGREEN STEEL CORP 2211 0,03 ≈$684K 262.000 TW0002211000 0.006493 EQUITY USD
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 5009 0,03 ≈$664K 653.000 S61312724 0.01618 EQUITY USD
RAMACO RESOURCES INC CLASS A METC 0,03 ≈$659K 58.231 75134P600 0.001443 EQUITY USD
BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A 601212 0,03 ≈$654K 652.400 CNE100002RP3 0.01617 EQUITY USD
ERAMET ERA 0,03 ≈$651K 12.437 S40170177 0.0003082 EQUITY USD
SARDA ENERGY AND MINERALS LTD SARDAEN 0,02 ≈$633K 113.740 INE385C01021 0.002819 EQUITY USD
VERSAMET ROYALTIES VMET 0,02 ≈$633K 65.224 92528V200 0.001616 EQUITY USD
WA1 RESOURCES LTD WA1 0,02 ≈$608K 78.710 AU0000196594 0.001951 EQUITY USD
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE BRSAN.E 0,02 ≈$595K 41.536 TRABRSAN91G8 0.001029 EQUITY USD
SEAH BESTEEL HDS CORP 001430 0,02 ≈$592K 18.992 S64945009 0.0004707 EQUITY USD
CAP CAP 0,02 ≈$582K 99.458 S21743125 0.002465 EQUITY USD
BRAZILIAN RARE EARTHS LTD BRE 0,02 ≈$546K 216.261 AU0000305815 0.00536 EQUITY USD
YIEH PHUI ENTERPRISE 2023 0,02 ≈$543K 1.229.831 S69876688 0.03048 EQUITY USD
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO CBAV3 0,02 ≈$536K 246.796 BRCBAVACNOR5 0.006116 EQUITY USD
TRILOGY METALS INC TMQ 0,02 ≈$533K 163.003 89621C105 0.00404 EQUITY USD
HANKING GOLD INTERNATIONAL LTD 3788 0,02 ≈$528K 1.277.000 KYG2115G1055 0.03165 EQUITY USD
CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TI CVKMD.E 0,02 ≈$523K 1.685.618 TRECVKM00021 0.04177 EQUITY USD
NMDC STEEL LTD NSLNISP 0,02 ≈$518K 1.143.955 INE0NNS01018 0.02835 EQUITY USD
LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CLS 2245 0,02 ≈$505K 223.200 CNE100005M34 0.005532 EQUITY USD
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP 000708 0,02 ≈$485K 243.849 CNE0000008J6 0.006043 EQUITY USD
DAZHONG MINING LTD A 001203 0,02 ≈$479K 128.500 CNE100004JY8 0.003185 EQUITY USD
KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LTD KIRLFER 0,02 ≈$469K 97.299 S62894274 0.002411 EQUITY USD
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGI 688122 0,02 ≈$467K 63.643 CNE100003MF3 0.001577 EQUITY USD
MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H 323 0,02 ≈$451K 2.024.000 S66008798 0.05016 EQUITY USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A 002738 0,02 ≈$438K 63.200 CNE100001WV3 0.001566 EQUITY USD
ASHAPURA MINECHEM LTD ASHAPURMIN 0,02 ≈$415K 73.887 INE348A01023 0.001831 EQUITY USD
SAUDI STEEL PIPE 1320 0,02 ≈$413K 27.517 SA12B050KK11 0.000682 EQUITY USD
SANDUR MANGANESE AND IRON ORES LTD SANDUMA 0,01 ≈$354K 173.733 INE149K01016 0.004306 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$341K 2.699.453 X46f6feb14bc 0.0669 CASH USD
MAHARASHTRA SEAMLESS LTD MAHSEAMLES 0,01 ≈$333K 44.921 INE271B01025 0.001113 EQUITY USD
MISHRA DHATU NIGAM LTD MIDHANI 0,01 ≈$315K 65.966 INE099Z01011 0.001635 EQUITY USD
ANGANG STEEL LTD H 347 0,01 ≈$303K 2.070.000 S60156445 0.0513 EQUITY USD
PLN CASH PLN 0,01 ≈$223K 843.187 Xb2e6332e5ff 0.0209 CASH USD
MXN CASH MXN 0,01 ≈$208K 3.555.606 X0af1d55c291 0.08812 CASH USD
EUR CASH EUR 0,01 ≈$172K 149.832 Xa9e45b2a778 0.003713 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈$103K 104.595 X2f5743ed867 0.002592 CASH USD
CAD CASH CAD 0,00 ≈$90K 126.705 Xe15323fdfab 0.00314 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 43,1%
Industrials 3,4%
Energy 1,4%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Health Care 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 Einheiten/Aktie: 0.004132 → 0.004121 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Einheiten/Aktie: 0.03061 → 0.03054 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4 Einheiten/Aktie: 0.005189 → 0.005175 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 Einheiten/Aktie: 0.006058 → 0.006043 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9 Einheiten/Aktie: 0.008131 → 0.008111 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000831 — CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC CNE000000WS2 Einheiten/Aktie: 0.002403 → 0.002397 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Einheiten/Aktie: 0.004843 → 0.00483 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.003705 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Einheiten/Aktie: 0.006232 → 0.006217 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 001203 — DAZHONG MINING LTD A CNE100004JY8 Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.003185 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 001430 — SEAH BESTEEL HDS CORP S64945009 Einheiten/Aktie: 0.0004719 → 0.0004707 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01006 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3 Einheiten/Aktie: 0.001572 → 0.001566 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 004020 — HYUNDAI STEEL S64618507 Einheiten/Aktie: 0.003222 → 0.003214 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005490 — POSCO S66932336 Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002691 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 103140 — POONGSANORATION CORP KR7103140000 Einheiten/Aktie: 0.0006286 → 0.000627 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1208 — MMG LTD S67287938 Einheiten/Aktie: 0.1819 → 0.1814 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 Einheiten/Aktie: 0.04397 → 0.04386 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Einheiten/Aktie: 0.05169 → 0.05155 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 1320 — SAUDI STEEL PIPE SA12B050KK11 Einheiten/Aktie: 0.0006837 → 0.000682 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0 Einheiten/Aktie: 0.0006049 → 0.0006034 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Einheiten/Aktie: 0.001354 → 0.001351 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1211 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Einheiten/Aktie: 0.001654 → 0.001648 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2002 — CHINA STEEL CORP S61909503 Einheiten/Aktie: 0.4443 → 0.4432 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2006 — TUNG HO STEEL ENTERPRISE S69073104 Einheiten/Aktie: 0.01716 → 0.01709 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2014 — CHUNG HUNG STEEL CORP S69876027 Einheiten/Aktie: 0.03299 → 0.03289 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2015 — FENG HSIN IRON & STEEL LTD S63350300 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01484 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2023 — YIEH PHUI ENTERPRISE S69876688 Einheiten/Aktie: 0.03057 → 0.03048 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2027 — TA CHEN STAINLESS PIPE LTD S68731090 Einheiten/Aktie: 0.07353 → 0.07333 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2211 — EVERGREEN STEEL CORP TW0002211000 Einheiten/Aktie: 0.006517 → 0.006493 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2245 — LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CLS CNE100005M34 Einheiten/Aktie: 0.005547 → 0.005532 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD S64253958 Einheiten/Aktie: 0.1416 → 0.1413 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 Einheiten/Aktie: 0.2259 → 0.2253 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 Einheiten/Aktie: 0.00146 → 0.001455 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 Einheiten/Aktie: 0.0503 → 0.05016 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 Einheiten/Aktie: 0.05144 → 0.0513 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 358 — JIANGXI COPPER LTD H S60003050 Einheiten/Aktie: 0.0392 → 0.03908 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 3788 — HANKING GOLD INTERNATIONAL LTD KYG2115G1055 Einheiten/Aktie: 0.03174 → 0.03165 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 3858 — JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INV HK0001188587 Einheiten/Aktie: 0.003114 → 0.003103 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 Einheiten/Aktie: 0.1372 → 0.1369 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5009 — GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP S61312724 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01618 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 Einheiten/Aktie: 0.0206 → 0.02055 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 532527 — RAMKRISHNA FORGINGS LTD INE399G01023 Einheiten/Aktie: 0.002694 → 0.002687 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.1828 → 0.1823 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5406 — KOBE STEEL S64960230 Einheiten/Aktie: 0.01417 → 0.01414 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 Einheiten/Aktie: 0.02153 → 0.02148 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5423 — TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD S68958792 Einheiten/Aktie: 0.001716 → 0.00171 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5444 — YAMATO KOGYO S69854461 Einheiten/Aktie: 0.001281 → 0.001276 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5451 — YODOKO LTD S69863645 Einheiten/Aktie: 0.003751 → 0.00374 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5463 — MARUICHI STEEL TUBE LTD S65695058 Einheiten/Aktie: 0.006241 → 0.006226 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5471 — DAIDO STEEL S62506274 Einheiten/Aktie: 0.004953 → 0.004939 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5482 — AICHI STEEL CORP S60102076 Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.001053 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5703 — NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD JP3700200003 Einheiten/Aktie: 0.002148 → 0.002142 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 Einheiten/Aktie: 0.002065 → 0.002059 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5711 — MITSUBISHI MATERIALS S65970899 Einheiten/Aktie: 0.004719 → 0.004706 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Einheiten/Aktie: 0.00905 → 0.009026 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 Einheiten/Aktie: 0.00198 → 0.001973 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5741 — UACJ JP3826900007 Einheiten/Aktie: 0.006034 → 0.006019 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600010 — INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CNE0000017H1 Einheiten/Aktie: 0.1006 → 0.1003 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Einheiten/Aktie: 0.04845 → 0.04833 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600111 — CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) CNE000000T18 Einheiten/Aktie: 0.008297 → 0.008276 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Einheiten/Aktie: 0.02579 → 0.02573 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 Einheiten/Aktie: 0.004809 → 0.004796 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600549 — XIAMEN TUNGSTEN LTD A CNE000001D15 Einheiten/Aktie: 0.003547 → 0.003537 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600673 — GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING L CNE000000BL1 Einheiten/Aktie: 0.006876 → 0.006857 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 Einheiten/Aktie: 0.00512 → 0.005106 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Einheiten/Aktie: 0.01621 → 0.01617 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000000T0 Einheiten/Aktie: 0.03028 → 0.0302 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 Einheiten/Aktie: 0.04653 → 0.04642 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601958 — JINDUICHENG MOLYBDENUM LTD A CNE1000009Y1 Einheiten/Aktie: 0.006463 → 0.006446 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.03935 → 0.03925 (-0,3%)
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10. September 2026 Reduziert CSNA3 — COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA BRCSNAACNOR6 Einheiten/Aktie: 0.02502 → 0.02496 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101 Einheiten/Aktie: 0.004615 → 0.004603 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert CVKMD.E — CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TI TRECVKM00021 Einheiten/Aktie: 0.04188 → 0.04177 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 Einheiten/Aktie: 0.009845 → 0.00982 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 Einheiten/Aktie: 0.00663 → 0.006614 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert EQR — EQ RESOURCES LTD AU0000122749 Einheiten/Aktie: 0.126 → 0.1257 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert ERA — ERAMET S40170177 Einheiten/Aktie: 0.000309 → 0.0003082 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert EREGL.E — EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TRAEREGL91G3 Einheiten/Aktie: 0.1253 → 0.125 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert ERO — ERO COPPER 296006109 Einheiten/Aktie: 0.003843 → 0.003833 (-0,2%)
10. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.003495 → 0.003713 (6,3%)
10. September 2026 Reduziert FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.05424 → 0.05411 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert FDY — FARADAY COPPER CORP 307357103 Einheiten/Aktie: 0.007998 → 0.007978 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 Einheiten/Aktie: 0.02731 → 0.02724 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Einheiten/Aktie: 0.02593 → 0.02586 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06506 → 0.06482 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 Einheiten/Aktie: 0.04805 → 0.04793 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 Einheiten/Aktie: 0.3544 → 0.3535 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert GOAU4 — METALURGICA GERDAU PREF SA S26488627 Einheiten/Aktie: 0.03199 → 0.03191 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert GPIL — GODAWARI POWER AND ISPAT LTD INE177H01039 Einheiten/Aktie: 0.00812 → 0.0081 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert GRAVITA — GRAVITA INDIA LTD INE024L01027 Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001099 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert GRNG — GRANGES SE0006288015 Einheiten/Aktie: 0.003882 → 0.003872 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert IGO — IGO S64395676 Einheiten/Aktie: 0.02496 → 0.0249 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert III — IMPERIAL METALS 452892102 Einheiten/Aktie: 0.003239 → 0.003231 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert IMD — IMDEX LTD S64621543 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.01906 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 Einheiten/Aktie: 0.0341 → 0.03402 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 Einheiten/Aktie: 0.07159 → 0.07141 (-0,3%)
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10. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -0.8829 → -0.2065 (-76,6%)
10. September 2026 Reduziert IPX — IPERIONX AU0000208910 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01005 (-0,2%)
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10. September 2026 Erhöht IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a Einheiten/Aktie: 0.0000007214 → 0.0000009418 (30,5%)
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10. September 2026 Reduziert JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02298 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KALU — KAISER ALUMINIUM 483007704 Einheiten/Aktie: 0.000617 → 0.0006155 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Einheiten/Aktie: 0.005303 → 0.00529 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KIRLFER — KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LTD S62894274 Einheiten/Aktie: 0.002417 → 0.002411 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KRDMD.E — KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAY TRAKRDMR91G7 Einheiten/Aktie: 0.02878 → 0.02871 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 0.1867 → -1.152 (-716,7%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 3.933 → 1.327 (-66,3%)
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10. September 2026 Reduziert MAH — MACMAHON HOLDINGS S65511602 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04405 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert MDI — MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL 560909103 Einheiten/Aktie: 0.003205 → 0.003197 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 Einheiten/Aktie: 0.3288 → 0.328 (-0,2%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000004154 → 0.000004263 (2,6%)
10. September 2026 Reduziert METC — RAMACO RESOURCES INC CLASS A 75134P600 Einheiten/Aktie: 0.001447 → 0.001443 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MI6 — MINERALS 260 LTD AU0000173486 Einheiten/Aktie: 0.07368 → 0.0735 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MIDHANI — MISHRA DHATU NIGAM LTD INE099Z01011 Einheiten/Aktie: 0.001639 → 0.001635 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MIN — MINERAL RESOURCES AU000000MIN4 Einheiten/Aktie: 0.006514 → 0.006498 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MLX — METALS X AU000000MLX7 Einheiten/Aktie: 0.03227 → 0.03219 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MP — MP MATERIALS CLASS A 553368101 Einheiten/Aktie: 0.005354 → 0.00534 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 Einheiten/Aktie: 0.01609 → 0.01605 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MTLRP — MECHEL PREF RU000A0JPV70 Einheiten/Aktie: 0.002388 → 0.002379 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert MTRN — MATERION 576690101 Einheiten/Aktie: 0.000764 → 0.0007621 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MTUS — METALLUS INC 887399103 Einheiten/Aktie: 0.001335 → 0.001332 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.08845 → 0.08812 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 Einheiten/Aktie: 0.004095 → 0.001365 (-66,7%)

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30. Dezember 2021$0,0580
13. Dezember 2021$1,7480
10. Juni 2021$0,7040
14. Dezember 2020$0,4630
15. Juni 2020$0,3730
30. Dezember 2019$0,0480
16. Dezember 2019$0,6930
17. Juni 2019$0,8970
18. Dezember 2018$0,7960
19. Juni 2018$0,4900
28. Dezember 2017$0,0190
19. Dezember 2017$0,4360
20. Juni 2017$0,3800
21. Dezember 2016$0,2160
22. Juni 2016$0,0800
21. Dezember 2015$0,3800
25. Juni 2015$2,2760
17. Dezember 2014$0,5060
25. Juni 2014$0,3960
18. Dezember 2013$0,9080
27. Juni 2013$0,4480
18. Dezember 2012$0,3220
21. Juni 2012$0,2600

Institutionelle Eigentümer (13F) 269 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $210.452.432 17,01% 3.636.013 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $170.873.175 13,81% 2.938.489 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $103.698.927 8,38% 1.783.301 Aktien 30. Juni 2026
New Harbor Financial Group, LLC $34.123.581 2,76% 586.820 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $29.455.389 2,38% 506.542 Aktien 30. Juni 2026
Woodline Partners LP $28.547.987 2,31% 490.937 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $27.535.442 2,23% 473.523 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $25.860.826 2,09% 444.722 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $25.770.917 2,08% 443.180 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $24.351.181 1,97% 418.765 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $21.768.860 1,76% 374.357 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $21.191.290 1,71% 364.653 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $20.926.248 1,69% 359.876 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $19.006.037 1,54% 326.845 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $18.860.373 1,52% 324.340 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17.437.322 1,41% 299.868 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $17.044.812 1,38% 293.118 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $14.358.340 1,16% 246.919 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13.702.383 1,11% 235.639 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12.998.270 1,05% 223.530 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11.284.523 0,91% 194.189 Aktien 30. Juni 2026
Talisman Wealth Advisors LLC $11.158.854 0,90% 146.346 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $10.914.639 0,88% 187.698 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $10.631.157 0,86% 182.823 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10.527.128 0,85% 181.034 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $9.817.639 0,79% 168.833 Aktien 30. Juni 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $9.550.789 0,77% 164.244 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.135.490 0,74% 157.101 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8.889.970 0,72% 148.265 Aktien 30. September 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $8.742.678 0,71% 150.347 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.961.000 0,64% 136.900 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.960.083 0,64% 136.889 Aktien 30. Juni 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $7.911.308 0,64% 136.050 Aktien 30. Juni 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $7.848.506 0,63% 134.970 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.548.917 0,61% 129.818 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.464.231 0,60% 128.362 Aktien 30. Juni 2026
THEORY FINANCIAL LLC $7.419.126 0,60% 127.586 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $7.267.816 0,59% 124.984 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Management Systems Inc. $7.202.401 0,58% 123.859 Aktien 30. Juni 2026
First Trust Bank, Ltd. $7.126.050 0,58% 122.546 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $6.870.090 0,56% 118.144 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.181.526 0,50% 106.799 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.524.250 0,45% 95.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $5.393.005 0,44% 92.743 Aktien 30. Juni 2026
Tepp RIA, LLC $5.249.511 0,42% 90.275 Aktien 30. Juni 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $5.233.500 0,42% 90.000 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5.076.123 0,41% 89.700 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $5.020.787 0,41% 86.342 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.930.941 0,40% 84.797 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $4.891.983 0,40% 95.286 Aktien 31. Dezember 2025
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4.867.816 0,39% 86.019 Aktien 31. März 2026
CoreCap Advisors, LLC $4.724.223 0,38% 81.242 Aktien 30. Juni 2026
Refined Wealth Management $4.602.049 0,37% 79.141 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.367.470 0,35% 75.026 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4.174.290 0,34% 71.785 Aktien 30. Juni 2026
Allied Investment Advisors, LLC $4.077.129 0,33% 70.114 Aktien 30. Juni 2026
TLS Advisors LLC $3.989.962 0,32% 68.615 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $3.868.377 0,31% 66.524 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $3.585.296 0,29% 61.656 Aktien 30. Juni 2026
Consolidated Investment Group LLC $3.174.990 0,26% 54.600 Aktien 30. Juni 2026
Clear Harbor Asset Management, LLC $2.972.036 0,24% 51.110 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.926.861 0,24% 50.333 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2.921.781 0,24% 65.658 Aktien 30. September 2025
Principia Wealth Advisory, LLC $2.802.344 0,23% 48.196 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.741.134 0,22% 47.139 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2.357.213 0,19% 40.537 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.331.815 0,19% 40.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $2.139.920 0,17% 36.800 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.124.923 0,17% 36.662 Aktien 30. Juni 2026
WMS Group LLC $2.096.482 0,17% 36.053 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.954.996 0,16% 33.620 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.893.597 0,15% 32.564 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.838.655 0,15% 31.619 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $1.788.897 0,14% 30.763 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.724.613 0,14% 29.658 Aktien 30. Juni 2026
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC $1.650.355 0,13% 28.381 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.622.392 0,13% 27.900 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $1.519.274 0,12% 26.127 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $1.437.028 0,12% 24.712 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.417.841 0,11% 24.382 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1.407.409 0,11% 24.203 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.399.031 0,11% 24.059 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.395.017 0,11% 23.990 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $1.393.588 0,11% 37.064 Aktien 30. Juni 2025
BARCLAYS PLC $1.321.750 0,11% 22.730 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1.305.140 0,11% 23.063 Aktien 31. März 2026
Mariner, LLC $1.262.489 0,10% 21.711 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.210.338 0,10% 20.814 Aktien 30. Juni 2026
WT Wealth Management $1.162.884 0,09% 19.998 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1.147.765 0,09% 19.738 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.128.878 0,09% 19.413 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.126.118 0,09% 19.366 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.115.287 0,09% 19.179 Aktien 30. Juni 2026
Miller Global Investments, LLC $1.064.770 0,09% 17.758 Aktien 30. September 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.060.889 0,09% 18.244 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.006.648 0,08% 17.311 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $983.549 0,08% 16.914 Aktien 30. Juni 2026
Advisor Resource Council $966.583 0,08% 16.497 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $953.311 0,08% 16.394 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $924.585 0,07% 15.900 Kaufoption 30. Juni 2026

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