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iShares Frontier and Select EM ETF (FM)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Nov 2024)
-$6.9M
Quartalsende Nov 2024
-$26.2M
Letzte 12 Monate
-$436.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $194.6M | 99,32 | 194.590.000 | STIV | US |
| Bank of America NA | · | $397K | 0,20 | 1 | DFE | EG |
| Afriland Properties PLC | · | $9 | 0,00 | 8.020 | EC | NG |
| Bangladesh Export Import Co Ltd | · | $0 | 0,00 | 2.959.759 | EC | BD |
| Citibank NA | · | -$621K | -0,32 | 1 | DFE | US |
Dividenden 26 Zahlungen
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Dezember 2024 | $0,4511 |
| 11. Juni 2024 | $0,6216 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5249 |
| 7. Juni 2023 | $0,4276 |
| 13. Dezember 2022 | $0,0796 |
| 9. Juni 2022 | $0,6071 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0020 |
| 13. Dezember 2021 | $0,2123 |
| 10. Juni 2021 | $0,4904 |
| 14. Dezember 2020 | $0,1874 |
| 15. Juni 2020 | $0,6384 |
| 16. Dezember 2019 | $0,1556 |
| 17. Juni 2019 | $0,7928 |
| 18. Dezember 2018 | $0,3172 |
| 19. Juni 2018 | $0,8053 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0261 |
| 19. Dezember 2017 | $0,3747 |
| 20. Juni 2017 | $0,2745 |
| 21. Dezember 2016 | $0,0262 |
| 22. Juni 2016 | $0,5087 |
| 21. Dezember 2015 | $0,0836 |
| 25. Juni 2015 | $0,6039 |
| 17. Dezember 2014 | $2,8231 |
| 25. Juni 2014 | $0,8265 |
| 18. Dezember 2013 | $0,0663 |
| 27. Juni 2013 | $0,0254 |