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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,11%▼ -7,44%
3M▼ -7,05%▼ -6,37%
6M▲ +2,13%▲ +3,38%
YTD▲ +1,22%▲ +2,75%
1Y▼ -2,10%▲ +0,28%
3Y▲ +21,63%▲ +30,80%
5Y▼ -7,18%▲ +5,85%
Maxseit 19. Juni 2000▲ +171,30%▲ +642,15%
Volatilität 1J13,97%
Volatilität 3J16,78%
Max. Drawdown 3J -18,46% 16. September 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,71
Sharpe 1J*-0,08

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$231.5M
Quartalsende Jun 2026 +$387.4M
Letzte 12 Monate +$550.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
VORNADO REALTY TRUST REIT VNO 0,41 ≈$17.6M 487.081 929042109 0.01134 EQUITY USD
RITHM CAPITAL RITM 0,41 ≈$17.5M 1.724.746 64828T201 0.04016 EQUITY USD
ZILLOW GROUP CLASS C Z 0,40 ≈$17.2M 522.198 98954M200 0.01216 EQUITY USD
SABRA HEALTH CARE REIT SBRA 0,40 ≈$17.1M 779.048 78573L106 0.01814 EQUITY USD
COUSINS PROPERTIES REIT INC CUZ 0,35 ≈$14.9M 508.317 222795502 0.01184 EQUITY USD
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A MRP 0,34 ≈$14.8M 476.001 601137102 0.01108 EQUITY USD
AMERICOLD REALTY INC TRUST COLD 0,30 ≈$13.1M 881.594 03064D108 0.02053 EQUITY USD
KILROY REALTY REIT KRC 0,28 ≈$12.1M 330.458 49427F108 0.007694 EQUITY USD
LINEAGE LINE 0,16 ≈$6.9M 175.784 53566V106 0.004093 EQUITY USD
USD CASH USD 0,12 ≈$5.0M 4.799.228 X2f5743ed867 0.1117 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,10 ≈$4.5M 4.281.047 066922477 0.09968 CASH USD
ZILLOW GROUP CLASS A ZG 0,10 ≈$4.4M 130.359 98954M101 0.003035 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD MLPFT MLPFT 0,02 ≈$722K 685.000 Xb35ecef7f00 0.01595 COLLATERAL USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 DJEU6 0,00 · 274 X56410d556b0 0.00000638 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 96,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.009087 → 0.008612 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Einheiten/Aktie: 0.08699 → 0.08245 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02275 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.02416 → 0.0229 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.01188 → 0.01126 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 Einheiten/Aktie: 0.02325 → 0.02204 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.01065 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.02219 → 0.02103 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.03307 → 0.03135 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert COLD — AMERICOLD REALTY INC TRUST 03064D108 Einheiten/Aktie: 0.02166 → 0.02053 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.007617 → 0.007219 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.03094 → 0.02933 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert CUBE — CUBESMART REIT 229663109 Einheiten/Aktie: 0.01716 → 0.01626 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 Einheiten/Aktie: 0.01249 → 0.01184 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000006402 → 0.00000638 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.02632 → 0.02495 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.05224 → 0.04951 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.004067 → 0.003854 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 Einheiten/Aktie: 0.0147 → 0.01393 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.004479 → 0.004245 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00487 → 0.004615 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.01601 → 0.01517 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 Einheiten/Aktie: 0.01004 → 0.009521 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.005957 → 0.005646 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert GLPI — GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT 36467J108 Einheiten/Aktie: 0.02146 → 0.02034 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert HR — HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS 42226K105 Einheiten/Aktie: 0.02625 → 0.02488 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 Einheiten/Aktie: 0.04827 → 0.04575 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert INVH — INVITATION HOMES 46187W107 Einheiten/Aktie: 0.04141 → 0.03925 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.02255 → 0.02137 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert JLL — JONES LANG LASALLE 48020Q107 Einheiten/Aktie: 0.003516 → 0.003332 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 Einheiten/Aktie: 0.0511 → 0.04844 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert KRC — KILROY REALTY REIT 49427F108 Einheiten/Aktie: 0.008117 → 0.007694 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 Einheiten/Aktie: 0.006597 → 0.006252 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert LINE — LINEAGE 53566V106 Einheiten/Aktie: 0.004318 → 0.004093 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 Einheiten/Aktie: 0.00882 → 0.008359 (-5,2%)
10. September 2026 Erhöht MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.01327 → 0.01595 (20,2%)
10. September 2026 Reduziert MRP — MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A 601137102 Einheiten/Aktie: 0.01169 → 0.01108 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 Einheiten/Aktie: 0.05553 → 0.05263 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert NNN — NNN REIT 637417106 Einheiten/Aktie: 0.01442 → 0.01366 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.07066 → 0.06697 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 Einheiten/Aktie: 0.02257 → 0.02139 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.06713 → 0.06362 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Einheiten/Aktie: 0.01271 → 0.01205 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Einheiten/Aktie: 0.01249 → 0.01184 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT 76169C100 Einheiten/Aktie: 0.01697 → 0.01608 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert RITM — RITHM CAPITAL 64828T201 Einheiten/Aktie: 0.04237 → 0.04016 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 Einheiten/Aktie: 0.008037 → 0.007618 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert SBRA — SABRA HEALTH CARE REIT 78573L106 Einheiten/Aktie: 0.01914 → 0.01814 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 Einheiten/Aktie: 0.02185 → 0.02071 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert STAG — STAG INDUSTRIAL REIT 85254J102 Einheiten/Aktie: 0.01448 → 0.01373 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert STWD — STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC 85571B105 Einheiten/Aktie: 0.02639 → 0.02501 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 Einheiten/Aktie: 0.008778 → 0.00832 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert UDR — UDR REIT 902653104 Einheiten/Aktie: 0.02241 → 0.02124 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1356 → 0.1117 (-17,6%)
10. September 2026 Reduziert VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.08281 → 0.07849 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.05547 → 0.05257 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert VNO — VORNADO REALTY TRUST REIT 929042109 Einheiten/Aktie: 0.01197 → 0.01134 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.03684 → 0.03492 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.0489 → 0.04635 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert WPC — W. P. CAREY REIT 92936U109 Einheiten/Aktie: 0.01688 → 0.016 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 Einheiten/Aktie: 0.05464 → 0.05179 (-5,2%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09814 → 0.09968 (1,6%)
10. September 2026 Reduziert Z — ZILLOW GROUP CLASS C 98954M200 Einheiten/Aktie: 0.01283 → 0.01216 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert ZG — ZILLOW GROUP CLASS A 98954M101 Einheiten/Aktie: 0.003203 → 0.003035 (-5,2%)
9. September 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.009151 → 0.009087 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Einheiten/Aktie: 0.0876 → 0.08699 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.02417 → 0.024 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.02433 → 0.02416 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.01197 → 0.01188 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 Einheiten/Aktie: 0.02342 → 0.02325 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01124 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.02235 → 0.02219 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.03331 → 0.03307 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert COLD — AMERICOLD REALTY INC TRUST 03064D108 Einheiten/Aktie: 0.02181 → 0.02166 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.007671 → 0.007617 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03094 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert CUBE — CUBESMART REIT 229663109 Einheiten/Aktie: 0.01728 → 0.01716 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 Einheiten/Aktie: 0.01258 → 0.01249 (-0,7%)
9. September 2026 Erhöht DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000005336 → 0.000006402 (20,0%)
9. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.02651 → 0.02632 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.05261 → 0.05224 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.004096 → 0.004067 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 Einheiten/Aktie: 0.0148 → 0.0147 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.004511 → 0.004479 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.004904 → 0.00487 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.01612 → 0.01601 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 Einheiten/Aktie: 0.01012 → 0.01004 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.005999 → 0.005957 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert GLPI — GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT 36467J108 Einheiten/Aktie: 0.02161 → 0.02146 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert HR — HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS 42226K105 Einheiten/Aktie: 0.02643 → 0.02625 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 Einheiten/Aktie: 0.04861 → 0.04827 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert INVH — INVITATION HOMES 46187W107 Einheiten/Aktie: 0.04171 → 0.04141 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.02271 → 0.02255 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert JLL — JONES LANG LASALLE 48020Q107 Einheiten/Aktie: 0.003541 → 0.003516 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 Einheiten/Aktie: 0.05147 → 0.0511 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert KRC — KILROY REALTY REIT 49427F108 Einheiten/Aktie: 0.008175 → 0.008117 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 Einheiten/Aktie: 0.006643 → 0.006597 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert LINE — LINEAGE 53566V106 Einheiten/Aktie: 0.004349 → 0.004318 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 Einheiten/Aktie: 0.008882 → 0.00882 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01327 (-1,1%)
9. September 2026 Reduziert MRP — MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A 601137102 Einheiten/Aktie: 0.01178 → 0.01169 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 Einheiten/Aktie: 0.05592 → 0.05553 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert NNN — NNN REIT 637417106 Einheiten/Aktie: 0.01452 → 0.01442 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.07116 → 0.07066 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 Einheiten/Aktie: 0.02273 → 0.02257 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.06761 → 0.06713 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Einheiten/Aktie: 0.0128 → 0.01271 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Einheiten/Aktie: 0.01258 → 0.01249 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT 76169C100 Einheiten/Aktie: 0.01709 → 0.01697 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert RITM — RITHM CAPITAL 64828T201 Einheiten/Aktie: 0.04267 → 0.04237 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 Einheiten/Aktie: 0.008094 → 0.008037 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert SBRA — SABRA HEALTH CARE REIT 78573L106 Einheiten/Aktie: 0.01927 → 0.01914 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 Einheiten/Aktie: 0.02201 → 0.02185 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert STAG — STAG INDUSTRIAL REIT 85254J102 Einheiten/Aktie: 0.01459 → 0.01448 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert STWD — STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC 85571B105 Einheiten/Aktie: 0.02657 → 0.02639 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 Einheiten/Aktie: 0.00884 → 0.008778 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert UDR — UDR REIT 902653104 Einheiten/Aktie: 0.02256 → 0.02241 (-0,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08662 → 0.1356 (56,5%)
9. September 2026 Reduziert VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.0834 → 0.08281 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.05586 → 0.05547 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert VNO — VORNADO REALTY TRUST REIT 929042109 Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01197 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.0371 → 0.03684 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.04925 → 0.0489 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert WPC — W. P. CAREY REIT 92936U109 Einheiten/Aktie: 0.017 → 0.01688 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 Einheiten/Aktie: 0.05503 → 0.05464 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09919 → 0.09814 (-1,1%)
9. September 2026 Reduziert Z — ZILLOW GROUP CLASS C 98954M200 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01283 (-0,7%)
9. September 2026 Reduziert ZG — ZILLOW GROUP CLASS A 98954M101 Einheiten/Aktie: 0.003225 → 0.003203 (-0,7%)
8. September 2026 Erhöht ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.008897 → 0.009151 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Einheiten/Aktie: 0.08518 → 0.0876 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.0235 → 0.02417 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.02366 → 0.02433 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.01163 → 0.01197 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 Einheiten/Aktie: 0.02277 → 0.02342 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01132 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.02173 → 0.02235 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.03238 → 0.03331 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht COLD — AMERICOLD REALTY INC TRUST 03064D108 Einheiten/Aktie: 0.02121 → 0.02181 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.007458 → 0.007671 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.0303 → 0.03116 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht CUBE — CUBESMART REIT 229663109 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01728 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 Einheiten/Aktie: 0.01223 → 0.01258 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000005244 → 0.000005336 (1,8%)
8. September 2026 Erhöht DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.02577 → 0.02651 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.05115 → 0.05261 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.003982 → 0.004096 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 Einheiten/Aktie: 0.01439 → 0.0148 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.004386 → 0.004511 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.004768 → 0.004904 (2,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X391d36ec214 Position ausgestiegen — war -0.001226 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.01612 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 Einheiten/Aktie: 0.009835 → 0.01012 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.005833 → 0.005999 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht GLPI — GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT 36467J108 Einheiten/Aktie: 0.02102 → 0.02161 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht HR — HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS 42226K105 Einheiten/Aktie: 0.0257 → 0.02643 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 Einheiten/Aktie: 0.04726 → 0.04861 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht INVH — INVITATION HOMES 46187W107 Einheiten/Aktie: 0.04055 → 0.04171 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.02208 → 0.02271 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht JLL — JONES LANG LASALLE 48020Q107 Einheiten/Aktie: 0.003442 → 0.003541 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 Einheiten/Aktie: 0.05004 → 0.05147 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht KRC — KILROY REALTY REIT 49427F108 Einheiten/Aktie: 0.007948 → 0.008175 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 Einheiten/Aktie: 0.006459 → 0.006643 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht LINE — LINEAGE 53566V106 Einheiten/Aktie: 0.004228 → 0.004349 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 Einheiten/Aktie: 0.008636 → 0.008882 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.01176 → 0.01341 (14,0%)
8. September 2026 Erhöht MRP — MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A 601137102 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01178 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 Einheiten/Aktie: 0.05437 → 0.05592 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht NNN — NNN REIT 637417106 Einheiten/Aktie: 0.01412 → 0.01452 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.06919 → 0.07116 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 Einheiten/Aktie: 0.0221 → 0.02273 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.06573 → 0.06761 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Einheiten/Aktie: 0.01244 → 0.0128 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Einheiten/Aktie: 0.01223 → 0.01258 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT 76169C100 Einheiten/Aktie: 0.01661 → 0.01709 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht RITM — RITHM CAPITAL 64828T201 Einheiten/Aktie: 0.04149 → 0.04267 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 Einheiten/Aktie: 0.00787 → 0.008094 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht SBRA — SABRA HEALTH CARE REIT 78573L106 Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.01927 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 Einheiten/Aktie: 0.0214 → 0.02201 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht STAG — STAG INDUSTRIAL REIT 85254J102 Einheiten/Aktie: 0.01418 → 0.01459 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht STWD — STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC 85571B105 Einheiten/Aktie: 0.02584 → 0.02657 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 Einheiten/Aktie: 0.008595 → 0.00884 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht UDR — UDR REIT 902653104 Einheiten/Aktie: 0.02194 → 0.02256 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08372 → 0.08662 (3,5%)
8. September 2026 Erhöht VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.08109 → 0.0834 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.05431 → 0.05586 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht VNO — VORNADO REALTY TRUST REIT 929042109 Einheiten/Aktie: 0.01172 → 0.01205 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.03607 → 0.0371 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.04788 → 0.04925 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht WPC — W. P. CAREY REIT 92936U109 Einheiten/Aktie: 0.01653 → 0.017 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 Einheiten/Aktie: 0.0535 → 0.05503 (2,9%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1036 → 0.09919 (-4,3%)
8. September 2026 Erhöht Z — ZILLOW GROUP CLASS C 98954M200 Einheiten/Aktie: 0.01256 → 0.01292 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht ZG — ZILLOW GROUP CLASS A 98954M101 Einheiten/Aktie: 0.003136 → 0.003225 (2,9%)
4. September 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.009215 → 0.008897 (-3,5%)
4. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Einheiten/Aktie: 0.08822 → 0.08518 (-3,4%)
4. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.02434 → 0.0235 (-3,4%)
4. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0245 → 0.02366 (-3,5%)
4. September 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01163 (-3,5%)
4. September 2026 Reduziert BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 Einheiten/Aktie: 0.02358 → 0.02277 (-3,5%)
4. September 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.0114 → 0.011 (-3,5%)

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Dividenden 106 Zahlungen

08
2,51%Rendite (TTM)
$2,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,7380
15. Juni 2026$0,5100
17. März 2026$0,2750
16. Dezember 2025$0,8620
16. September 2025$0,6150
16. Juni 2025$0,4950
18. März 2025$0,3590
17. Dezember 2024$0,7980
25. September 2024$0,7130
11. Juni 2024$0,5460
21. März 2024$0,3370
20. Dezember 2023$0,7670
26. September 2023$0,9000
7. Juni 2023$0,3960
23. März 2023$0,4510
13. Dezember 2022$0,7840
26. September 2022$0,8930
9. Juni 2022$0,3450
24. März 2022$0,4330
13. Dezember 2021$1,1370
24. September 2021$0,2900
10. Juni 2021$0,5240
25. März 2021$0,4440
14. Dezember 2020$0,6010
23. September 2020$0,4790
15. Juni 2020$0,5330
25. März 2020$0,5970
16. Dezember 2019$0,8860
24. September 2019$0,6640
17. Juni 2019$0,6850
20. März 2019$0,6030
17. Dezember 2018$0,4720
26. September 2018$0,7820
26. Juni 2018$0,7750
22. März 2018$0,6180
19. Dezember 2017$0,8700
26. September 2017$0,6820
27. Juni 2017$0,7210
24. März 2017$0,7450
21. Dezember 2016$1,0760
26. September 2016$0,6960
21. Juni 2016$0,7150
23. März 2016$0,9050
24. Dezember 2015$0,9600
25. September 2015$0,6660
24. Juni 2015$0,6580
25. März 2015$0,6600
24. Dezember 2014$0,8100
24. September 2014$0,6300
24. Juni 2014$0,6030

Institutionelle Eigentümer (13F) 564 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BARCLAYS PLC $595.760.241 9,99% 5.826.506 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $426.744.840 7,16% 4.173.544 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $382.717.558 6,42% 3.742.959 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $374.622.811 6,28% 3.663.791 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $369.736.000 6,20% 3.616.000 Kaufoption 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $322.755.888 5,41% 3.437.596 Aktien 31. Dezember 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $252.070.592 4,23% 2.465.238 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $248.444.910 4,17% 2.429.779 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $214.783.795 3,60% 2.100.575 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $163.426.175 2,74% 1.598.300 Kaufoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $161.001.020 2,70% 1.665.815 Aktien 30. September 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $108.436.125 1,82% 1.060.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $105.985.479 1,78% 1.018.210 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $93.793.925 1,57% 917.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $88.819.813 1,49% 853.298 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $86.480.709 1,45% 845.769 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $79.224.425 1,33% 774.811 Aktien 30. Juni 2026
Vision Capital Corp $74.642.500 1,25% 730.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $71.280.520 1,20% 697.120 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $68.604.000 1,15% 670.932 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61.013.922 1,02% 596.713 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $59.538.029 1,00% 582.279 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $57.801.925 0,97% 565.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $55.809.379 0,94% 545.813 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $38.076.614 0,64% 372.387 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $37.887.511 0,64% 370.538 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $37.574.056 0,63% 367.472 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $35.901.406 0,60% 351.114 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $34.636.881 0,58% 338.747 Aktien 30. Juni 2026
CONNABLE OFFICE INC $31.625.312 0,53% 309.294 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $31.431.650 0,53% 307.400 Aktien 30. Juni 2026
Point72 Asset Management, L.P. $27.751.366 0,47% 271.407 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $27.208.725 0,46% 266.100 Kaufoption 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $27.003.274 0,45% 264.097 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $26.206.675 0,44% 256.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Flat Footed LLC $23.517.500 0,39% 230.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $23.405.885 0,39% 228.908 Aktien 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $21.368.000 0,36% 208.978 Aktien 30. Juni 2026
Global Endowment Management, LP $20.859.000 0,35% 204.000 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20.328.560 0,34% 198.812 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $19.294.575 0,32% 188.700 Kaufoption 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $19.214.073 0,32% 187.913 Aktien 30. Juni 2026
Passaic Partners LLC $19.031.793 0,32% 186.130 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $18.596.852 0,31% 181.876 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $18.465.056 0,31% 180.587 Aktien 30. Juni 2026
DDFG, Inc $18.177.769 0,30% 177.778 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $17.463.584 0,29% 170.793 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $15.848.750 0,27% 155.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Financial Advisory Corp $15.638.084 0,26% 152.940 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14.271.519 0,24% 139.576 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $14.133.404 0,24% 138.224 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $14.105.740 0,24% 137.953 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Capital LLC $13.681.152 0,23% 133.801 Aktien 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $13.517.450 0,23% 132.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
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Focus Partners Wealth $12.629.277 0,21% 123.514 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $12.087.484 0,20% 118.215 Aktien 30. Juni 2026
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Mariner, LLC $11.314.448 0,19% 110.655 Aktien 30. Juni 2026
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $11.280.322 0,19% 110.321 Aktien 30. Juni 2026
Greenland Capital Management LP $11.247.500 0,19% 110.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10.980.743 0,18% 107.391 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $10.357.925 0,17% 101.300 Kaufoption 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10.299.159 0,17% 100.725 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $10.183.781 0,17% 99.596 Aktien 30. Juni 2026
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WOLVERINE TRADING, LLC $5.286.755 0,09% 54.700 Kaufoption 30. September 2025
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CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $5.132.950 0,09% 50.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Anson Funds Management LP $5.112.500 0,09% 50.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $5.088.583 0,09% 49.766 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $4.988.394 0,08% 48.786 Aktien 30. Juni 2026
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