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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,34%▼ -1,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,24%▼ -1,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$236.3M
Quartalsende Jun 2026 -$173.2M
Letzte 12 Monate +$155.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.580 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
STARBUCKS CORP SBUX 0,16 ≈$31.3M 315.244 855244109 0.006743 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0,15 ≈$30.6M 188.472 064058100 0.004031 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0,15 ≈$30.4M 92.183 833445109 0.001972 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0,15 ≈$30.4M 154.469 548661107 0.003304 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0,15 ≈$30.1M 169.255 G1151C101 0.00362 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,15 ≈$29.7M 33.697 58155Q103 0.0007208 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0,15 ≈$29.6M 55.816 539830109 0.001194 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,15 ≈$29.5M 110.146 053015103 0.002356 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,14 ≈$28.7M 110.879 718546104 0.002372 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0,14 ≈$28.2M 395.781 35671D857 0.008466 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,14 ≈$27.7M 27.053 29444U700 0.0005787 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0,14 ≈$27.6M 111.011 00724F101 0.002375 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,14 ≈$27.5M 27.488.121 066922477 0.588 CASH USD
CME GROUP CLASS A CME 0,14 ≈$27.4M 99.843 12572Q105 0.002136 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0,14 ≈$27.2M 310.064 842587107 0.006632 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,13 ≈$27.1M 87.061 18915M107 0.001862 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,13 ≈$27.0M 111.167 693475105 0.002378 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,13 ≈$26.9M 430.827 902973304 0.009216 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,13 ≈$26.7M 60.698 IE00BK9ZQ967 0.001298 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,13 ≈$26.5M 166.521 34959E109 0.003562 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0,13 ≈$26.3M 105.888 92537N108 0.002265 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,13 ≈$25.8M 205.779 09260D107 0.004402 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,13 ≈$25.8M 95.520 863667101 0.002043 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0,13 ≈$25.7M 215.229 26441C204 0.004604 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,13 ≈$25.4M 41.082 74762E102 0.0008788 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,13 ≈$25.4M 88.645 21037T109 0.001896 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,12 ≈$25.1M 110.248 443201108 0.002358 EQUITY USD
CSX CSX 0,12 ≈$25.0M 510.215 126408103 0.01091 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 0,12 ≈$24.9M 70.363 369550108 0.001505 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,12 ≈$24.8M 59.652 036752103 0.001276 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0,12 ≈$24.5M 337.226 969457100 0.007213 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0,12 ≈$24.5M 973.994 20030N101 0.02083 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,12 ≈$24.3M 155.689 45866F104 0.00333 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0,12 ≈$24.1M 168.755 IE00BY7QL619 0.00361 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,12 ≈$23.9M 211.229 770700102 0.004518 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0,12 ≈$23.7M 133.880 872590104 0.002864 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,12 ≈$23.5M 132.511 571748102 0.002834 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,12 ≈$23.5M 75.002 461202103 0.001604 EQUITY USD
3M MMM 0,12 ≈$23.4M 143.448 88579Y101 0.003068 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0,11 ≈$23.1M 155.695 291011104 0.00333 EQUITY USD
SLB SLB 0,11 ≈$23.0M 410.773 806857108 0.008787 EQUITY USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0,11 ≈$22.6M 43.386 LU1778762911 0.000928 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,11 ≈$22.2M 28.027 75886F107 0.0005995 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0,11 ≈$22.2M 128.050 03027X100 0.002739 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0,11 ≈$22.0M 352.704 609207105 0.007544 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,11 ≈$22.0M 102.363 94106L109 0.00219 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0,11 ≈$21.7M 147.109 26875P101 0.003147 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0,11 ≈$21.6M 75.765 127387108 0.001621 EQUITY USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX 0,11 ≈$21.5M 145.348 84615Q103 0.003109 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0,11 ≈$21.4M 249.067 37045V100 0.005328 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 33,1%
Financials 11,2%
Industrials 10,4%
Communication Services 10,2%
Healthcare 9,8%
Retail 6,5%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,8%
Real Estate 2,2%
Utilities 2,0%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000001326 → 0.000001519 (14,5%)
10. September 2026 Reduziert MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.07477 → 0.04174 (-44,2%)
10. September 2026 Erhöht RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.0000003422 → 0.0000004278 (25,0%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0739 → 0.008838 (-112,0%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5985 → 0.588 (-1,8%)
9. September 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01044 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.001494 → 0.001512 (1,2%)
9. September 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.004666 → 0.004676 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.01443 → 0.01448 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.00312 → 0.003134 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.03896 → 0.03903 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01207 (0,6%)
9. September 2026 Erhöht BULL — WEBULL CORP CLASS A KYG9572D1034 Einheiten/Aktie: 0.001592 → 0.002047 (28,5%)
9. September 2026 Erhöht CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0002144 → 0.0002203 (2,8%)
9. September 2026 Erhöht CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 Einheiten/Aktie: 0.0003362 → 0.000427 (27,0%)
9. September 2026 Erhöht CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.002878 → 0.002946 (2,3%)
9. September 2026 Erhöht COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.003664 → 0.003684 (0,6%)
9. September 2026 Erhöht COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 Einheiten/Aktie: 0.001283 → 0.001307 (1,9%)
9. September 2026 Erhöht COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.007167 → 0.007199 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.004672 → 0.004689 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.02327 → 0.02331 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.003939 → 0.00399 (1,3%)
9. September 2026 Erhöht DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.001451 → 0.001458 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.001768 → 0.001777 (0,5%)
9. September 2026 Erhöht EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.003302 → 0.00333 (0,9%)
9. September 2026 Reduziert ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000002353 → 0.000001326 (-43,6%)
9. September 2026 Erhöht EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0007657 → 0.0007891 (3,1%)
9. September 2026 Erhöht FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.001117 → 0.001136 (1,7%)
9. September 2026 Erhöht FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0002043 → 0.0002069 (1,3%)
9. September 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.002339 → 0.002358 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 Einheiten/Aktie: 0.003303 → 0.00333 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht INTC — INTEL CORPORATION 458140100 Einheiten/Aktie: 0.0269 → 0.02695 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.001591 → 0.001604 (0,9%)
9. September 2026 Erhöht IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Einheiten/Aktie: 0.001396 → 0.002288 (63,9%)
9. September 2026 Erhöht ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.002072 → 0.002084 (0,6%)
9. September 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.0142 → 0.01421 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht KKR — KKR AND CO INC 48251W104 Einheiten/Aktie: 0.004021 → 0.004062 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 Einheiten/Aktie: 0.0004659 → 0.0004783 (2,7%)
9. September 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.007362 → 0.007375 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Einheiten/Aktie: 0.004174 → 0.004191 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht MLYS — MINERALYS THERAPEUTICS 603170101 Einheiten/Aktie: 0.0002395 → 0.0003792 (58,4%)
9. September 2026 Reduziert MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.07494 → 0.07477 (-0,2%)
9. September 2026 Erhöht NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01232 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht NOW — SERVICENOW 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.006031 → 0.006064 (0,5%)
9. September 2026 Erhöht NTNX — NUTANIX CLASS A 67059N108 Einheiten/Aktie: 0.001484 → 0.001549 (4,3%)
9. September 2026 Erhöht OKE — ONEOK 682680103 Einheiten/Aktie: 0.003696 → 0.003741 (1,2%)
9. September 2026 Erhöht PCAR — PACCAR INC 693718108 Einheiten/Aktie: 0.003029 → 0.003065 (1,2%)
9. September 2026 Erhöht PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.008021 → 0.008053 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.003433 → 0.003453 (0,6%)
9. September 2026 Erhöht PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0007418 → 0.0007464 (0,6%)
9. September 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.005489 → 0.005583 (1,7%)
9. September 2026 Erhöht PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Einheiten/Aktie: 0.00236 → 0.002378 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.0005941 → 0.0005995 (0,9%)
9. September 2026 Reduziert RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.0000006631 → 0.0000003422 (-48,4%)
9. September 2026 Erhöht SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Einheiten/Aktie: 0.006701 → 0.006743 (0,6%)
9. September 2026 Erhöht SNDK — SANDISK 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.0008552 → 0.0008578 (0,3%)
9. September 2026 Erhöht T — AT&T 00206R102 Einheiten/Aktie: 0.03981 → 0.03998 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
9. September 2026 Erhöht UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.005319 → 0.00533 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht USB — US BANCORP 902973304 Einheiten/Aktie: 0.009146 → 0.009216 (0,8%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.3219 → -0.0739 (-123,0%)
9. September 2026 Erhöht V — VISA CLASS A 92826C839 Einheiten/Aktie: 0.009726 → 0.009738 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 Einheiten/Aktie: 0.02461 → 0.02469 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht WMT — WALMART INC 931142103 Einheiten/Aktie: 0.02586 → 0.0259 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Einheiten/Aktie: 0.02451 → 0.02454 (0,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen ATAI 04650F101 Position ausgestiegen — war 0.001836 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X870436ce302 Position ausgestiegen — war -0.003286 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht GFL — GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI 36168Q104 Einheiten/Aktie: 0.001528 → 0.001966 (28,7%)
8. September 2026 Erhöht MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.06812 → 0.07494 (10,0%)
8. September 2026 Erhöht TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 Einheiten/Aktie: 0.0005531 → 0.0006373 (15,2%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2966 → 0.3219 (8,6%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6465 → 0.5985 (-7,4%)
4. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000002139 → 0.000002353 (10,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X870436ce302 Neue Position — -0.003286 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.0000006203 → 0.0000006631 (6,9%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2825 → 0.2966 (5,0%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5975 → 0.6465 (8,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen APGE 03770N101 Position ausgestiegen — war 0.0002409 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.007213 → 0.01443 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.06076 → 0.06812 (12,1%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.315 → 0.2825 (-10,3%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.504 → 0.5975 (18,5%)
2. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.001665 → 0.00166 (-0,3%)
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2. September 2026 Reduziert ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC 169CVR016 Einheiten/Aktie: 0.0003579 → 0.0003568 (-0,3%)
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2. September 2026 Reduziert AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 Einheiten/Aktie: 0.0002862 → 0.0002852 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AGX — ARGAN 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.00007809 → 0.00007784 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AGYS — AGILYSYS INC 00847J105 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001381 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 Einheiten/Aktie: 0.0004444 → 0.0004429 (-0,3%)
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2. September 2026 Reduziert AIN — ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A 012348108 Einheiten/Aktie: 0.0001761 → 0.0001755 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AIOT — POWERFLEET 73931J109 Einheiten/Aktie: 0.0007005 → 0.0006982 (-0,3%)
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2. September 2026 Reduziert AIR — AAR 000361105 Einheiten/Aktie: 0.0002368 → 0.000236 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 Einheiten/Aktie: 0.0002195 → 0.0002188 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.0002969 → 0.0002959 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.001511 → 0.001506 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0008318 → 0.0008292 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AKBA — AKEBIA THERAPEUTICS INC 00972D105 Einheiten/Aktie: 0.0009914 → 0.0009882 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AKE — AKERO THERAPEUTICS CVR 009CVR044 Einheiten/Aktie: 0.0004509 → 0.0004494 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 Einheiten/Aktie: 0.0006927 → 0.0006905 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert AKTS — AKTIS ONCOLOGY INC 01021M104 Einheiten/Aktie: 0.0002055 → 0.0002049 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.0009026 → 0.0008997 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0007034 → 0.0007011 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALEC — ALECTOR 014442107 Einheiten/Aktie: 0.0003566 → 0.0003554 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALG — ALAMO GROUP 011311107 Einheiten/Aktie: 0.00005298 → 0.00005281 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 Einheiten/Aktie: 0.0007266 → 0.0007243 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.0004034 → 0.0004021 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALGT — ALLEGIANT TRAVEL 01748X102 Einheiten/Aktie: 0.0001227 → 0.0001223 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALH — ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS 01862Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002559 → 0.0002551 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 Einheiten/Aktie: 0.001103 → 0.001099 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 Einheiten/Aktie: 0.0007197 → 0.0007174 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 Einheiten/Aktie: 0.0009371 → 0.0009341 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108 Einheiten/Aktie: 0.0004016 → 0.0004003 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.001499 → 0.001494 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.0005091 → 0.0005074 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALLO — ALLOGENE THERAPEUTICS 019770106 Einheiten/Aktie: 0.0005483 → 0.0005465 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.001577 → 0.001571 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALM — ALMONTY INDUSTRIES 020398707 Einheiten/Aktie: 0.001279 → 0.001275 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert ALMS — ALUMIS 022307102 Einheiten/Aktie: 0.0004988 → 0.0004972 (-0,3%)

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08
0,88%Rendite (TTM)
$3,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,9970
15. Juni 2026$0,9600
17. März 2026$0,7510
16. Dezember 2025$1,0770
16. September 2025$0,9400
16. Juni 2025$0,8880
18. März 2025$0,8270
17. Dezember 2024$1,0170
25. September 2024$1,0770
11. Juni 2024$0,7730
21. März 2024$0,7520
20. Dezember 2023$1,0610
26. September 2023$1,0090
7. Juni 2023$0,6460
23. März 2023$0,8310
13. Dezember 2022$1,0710
26. September 2022$0,9760
9. Juni 2022$0,6340
24. März 2022$0,7660
13. Dezember 2021$0,8120
24. September 2021$0,8410
10. Juni 2021$0,5360
25. März 2021$0,6910
14. Dezember 2020$0,8270
23. September 2020$0,7670
15. Juni 2020$0,5990
25. März 2020$0,7220
16. Dezember 2019$0,8850
24. September 2019$0,7670
17. Juni 2019$0,9220
20. März 2019$0,6130
17. Dezember 2018$0,8470
26. September 2018$0,7650
3. Juli 2018$0,6360
22. März 2018$0,6450
21. Dezember 2017$0,6640
26. September 2017$0,6150
6. Juli 2017$0,6410
24. März 2017$0,5720
22. Dezember 2016$0,6760
26. September 2016$0,4860
6. Juli 2016$0,6460
23. März 2016$0,5760
29. Dezember 2015$0,1230
24. Dezember 2015$0,6520
25. September 2015$0,4750
2. Juli 2015$0,6340
25. März 2015$0,5080
24. Dezember 2014$0,5810
24. September 2014$0,4510

Institutionelle Eigentümer (13F) 978 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GOLDMAN SACHS GROUP INC $835.772.995 7,24% 1.960.068 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $792.526.539 6,87% 1.858.646 Aktien 30. Juni 2026
American Family Investments, Inc. $693.934.446 6,01% 1.627.426 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $492.611.269 4,27% 1.155.278 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $428.324.546 3,71% 1.004.513 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $423.632.237 3,67% 993.509 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $289.971.059 2,51% 680.045 Aktien 30. Juni 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $214.638.325 1,86% 503.370 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $203.119.771 1,76% 479.995 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $198.475.900 1,72% 465.469 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $187.707.768 1,63% 440.213 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $172.964.016 1,50% 405.547 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $148.736.762 1,29% 348.820 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $141.359.637 1,22% 331.519 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $136.186.006 1,18% 319.386 Aktien 30. Juni 2026
PITCAIRN CO $129.335.471 1,12% 341.309 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $128.707.057 1,12% 301.846 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $126.167.496 1,09% 295.890 Aktien 30. Juni 2026
TLWM $124.856.227 1,08% 292.816 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $124.696.416 1,08% 292.440 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $114.667.517 0,99% 268.919 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $104.189.643 0,90% 244.347 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $103.312.831 0,90% 242.291 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $92.203.196 0,80% 216.236 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $90.737.326 0,79% 212.799 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $86.254.175 0,75% 202.285 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $82.596.652 0,72% 193.707 Aktien 30. Juni 2026
Bricktown Capital, LLC $79.798.202 0,69% 187.144 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $75.814.188 0,66% 177.801 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $71.564.475 0,62% 167.834 Aktien 30. Juni 2026
Calamos Wealth Management LLC $69.727.486 0,60% 163.526 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $68.096.080 0,59% 159.700 Aktien 30. Juni 2026
DAVIS R M INC $68.085.283 0,59% 159.675 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $67.822.049 0,59% 159.058 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $66.661.644 0,58% 156.335 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $64.732.325 0,56% 184.423 Aktien 30. Juni 2025
BROWN ADVISORY INC $64.576.891 0,56% 151.447 Aktien 30. Juni 2026
GM Advisory Group, Inc. $64.181.732 0,56% 173.146 Aktien 31. März 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $63.881.347 0,55% 149.816 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $63.479.946 0,55% 148.874 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $62.341.854 0,54% 146.205 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $62.021.347 0,54% 145.453 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $61.870.639 0,54% 145.100 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $61.565.328 0,53% 144.384 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $61.102.131 0,53% 143.298 Aktien 30. Juni 2026
Ballentine Partners, LLC $59.172.807 0,51% 138.773 Aktien 30. Juni 2026
FFT WEALTH MANAGEMENT LLC $58.354.913 0,51% 136.855 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $54.507.961 0,47% 127.832 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $53.662.992 0,46% 125.851 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $52.875.341 0,46% 124.004 Aktien 30. Juni 2026
Caprock Group, LLC $50.823.238 0,44% 119.191 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $49.655.746 0,43% 116.454 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $49.202.712 0,43% 117.905 Aktien 30. Juni 2026
Wind River Trust Co $48.574.635 0,42% 113.918 Aktien 30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $48.429.931 0,42% 130.652 Aktien 31. März 2026
PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC $46.683.695 0,40% 109.483 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $46.293.090 0,40% 108.567 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $44.190.227 0,38% 103.636 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $43.674.883 0,38% 102.427 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $42.179.241 0,37% 98.874 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $39.909.383 0,35% 93.596 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $39.093.000 0,34% 91.682 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $38.605.061 0,33% 90.538 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Asset Management Inc $37.445.169 0,32% 87.817 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $36.541.477 0,32% 85.698 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $34.411.602 0,30% 80.702 Aktien 30. Juni 2026
Brooklyn FI, LLC $33.631.709 0,29% 79.177 Aktien 30. Juni 2026
Waldron Private Wealth LLC $33.626.742 0,29% 78.861 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $33.484.330 0,29% 78.528 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $33.378.185 0,29% 86.282 Aktien 31. Dezember 2025
BRIGHTON JONES LLC $32.424.191 0,28% 76.042 Aktien 30. Juni 2026
Tanglewood Wealth Management, Inc. $31.775.142 0,28% 74.519 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $31.692.532 0,27% 74.325 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $31.649.628 0,27% 74.224 Aktien 30. Juni 2026
Great Diamond Partners, LLC $30.795.034 0,27% 72.221 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $30.680.578 0,27% 87.409 Aktien 30. Juni 2025
EPIQ PARTNERS, LLC $30.596.332 0,27% 71.755 Aktien 30. Juni 2026
Finley Financial, LLC $29.580.860 0,26% 69.374 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $29.275.283 0,25% 68.656 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $28.534.798 0,25% 66.920 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $27.097.719 0,23% 63.550 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $25.735.372 0,22% 60.355 Aktien 30. Juni 2026
Trajan Wealth LLC $25.515.208 0,22% 59.839 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $24.812.425 0,21% 58.190 Aktien 30. Juni 2026
Truepoint, Inc. $24.548.437 0,21% 57.571 Aktien 30. Juni 2026
Stairway Partners, LLC $24.088.355 0,21% 55.804 Aktien 30. September 2026
Diversified Portfolios, Inc. $23.997.801 0,21% 56.280 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $23.362.616 0,20% 54.790 Aktien 30. Juni 2026
Greenspring Advisors, LLC $22.806.449 0,20% 53.486 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $22.757.127 0,20% 53.370 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Equity Management $22.638.304 0,20% 53.092 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $22.330.156 0,19% 52.369 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $22.201.743 0,19% 52.068 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Group, Inc. $20.529.028 0,18% 48.145 Aktien 30. Juni 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $20.417.908 0,18% 53.882 Aktien 30. September 2025
Quantinno Capital Management LP $20.375.218 0,18% 47.784 Aktien 30. Juni 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $19.927.128 0,17% 46.734 Aktien 30. Juni 2026
NEPC LLC $19.627.618 0,17% 46.031 Aktien 30. Juni 2026
O'Brien Wealth Partners LLC $19.487.935 0,17% 50.376 Aktien 31. Dezember 2025
Creative Planning $19.051.749 0,17% 44.680 Aktien 30. Juni 2026

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