Sektoraufschlüsselung

04
Energy 26,7%
Technology 5,2%
Financials 0,9%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 66,2%

Gesamtportfolio 57 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28.536.919 23,67% 776.304 $-965.302 Ab ×1
IWV iShares Trust $19.927.128 16,53% 46.734 $3.329.895 Auf ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7.885.533 6,54% 27.613 $2.039.376 Ab ×6
IVV iShares Trust $7.398.279 6,14% 9.879 $953.549 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.269.273 5,20% 21.666 $4.207.483 Auf ×1
IWF iShares Trust $4.436.114 3,68% 35.727 $631.661 Auf ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2.756.802 2,29% 54.002 $-372.910 Auf ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2.681.884 2,22% 24.303 $-2.923 Ab ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $2.648.443 2,20% 22.159 $609.705 Auf ×2
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.576.622 2,14% 25.867 $327.962 Ab ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.340.919 1,94% 12.287 $699.339 Ab ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $2.198.830 1,82% 139.697 $-668.829 Auf ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.004.484 1,66% 25.948 $170.185 Ab ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $1.827.695 1,52% 23.874 $121.766 Ab ×6
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $1.637.873 1,36% 15.926 $138.489 Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.344.591 1,12% 9.835 $-339.726 Ab ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1.315.617 1,09% 18.936 $9.553 Ab ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $1.182.055 0,98% 21.488 $140.746
VOX VANGUARD WORLD FUND $1.149.042 0,95% 6.246 $13.470 Ab ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $1.145.304 0,95% 21.799 $-2.964 Ab ×6
VFH VANGUARD WORLD FUND $1.134.787 0,94% 8.623 $34.811 Ab ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1.029.470 0,85% 10.305 $75.403 Ab ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987.429 0,82% 29.085 $-144.586 Auf ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $914.221 0,76% 3.058 $70.988 Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852.324 0,71% 5.454 $499.971 Auf ×2
IEFA iShares Trust $800.693 0,66% 8.290 $11.723 Ab ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797.931 0,66% 1.083 $590.402 Auf ×1
XLY XLY $787.299 0,65% 6.713 $47.106 Ab ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $722.134 0,60% 8.015 $132.598 Auf ×3
IWN iShares Trust $698.768 0,58% 3.159 $95.304 Ab ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $690.889 0,57% 23.372 $-120.712 Ab ×6
SPY SPY $652.678 0,54% 874 $84.282
IWO iShares Trust $639.791 0,53% 1.624 $126.395 Ab ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $593.628 0,49% 5.296 $80.146 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565.543 0,47% 1.004 $-30.044 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555.296 0,46% 3.350 $-206.096 Ab ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND $542.958 0,45% 1.369 $11.951 Ab ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503.994 0,42% 33.355 $-395.406 Ab ×1
IEMG iShares, Inc. $437.321 0,36% 5.280 $47.321 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $392.978 0,33% 2.300 Auf ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $383.599 0,32% 6.556 $-19.454 Ab ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $354.766 0,29% 1.460 $31.062 Ab ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349.316 0,29% 24.041 $1.443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $317.854 0,26% 2.967 $-31.244 Ab ×2
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $313.630 0,26% 10.704 $80.610 Auf ×1
SMLF iShares Trust $312.257 0,26% 3.503 $47.816
IWB iShares Trust $308.796 0,26% 754 $39.958
DFIV Dimensional ETF Trust $304.727 0,25% 5.641 $6.995
VDE VANGUARD WORLD FUND $302.963 0,25% 2.018 $-62.497 Ab ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $300.798 0,25% 5.149 $-27.043 Ab ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $279.713 0,23% 2.949 $24.519 Ab ×6
VPU VANGUARD WORLD FUND $277.938 0,23% 1.420 $-3.421
MLPX Global X Funds $273.370 0,23% 3.711 Auf ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $263.799 0,22% 732 $-2.838 Ab ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241.256 0,20% 7.547 $-11.572 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231.712 0,19% 1.300 $12.775 Auf ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172.480 0,14% 51.000 $-480.060 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPHQ $722.134 0,60% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $392.978 2.300 0,33%
MLPX $273.370 3.711 0,23%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Mehr gekauft +14K +$4.2M
IWV Mehr gekauft +2K +$3.3M
FTEC Reduziert -487 +$2.0M
EPD Reduziert -3K -$965K
IVV Reduziert -65 +$954K
XLK Reduziert -65 +$699K
FETH Mehr gekauft +2K -$669K
IWF Mehr gekauft +27K +$632K
VGT Mehr gekauft +19K +$610K
QQQ Mehr gekauft +724 +$590K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SSB (eingereicht als SSBXXXX) 30. September 2025 10.305 $948.369 3,1%
GOOGL 31. März 2026 2.920 $913.911 19,5%
NVDA 31. März 2026 3.722 $694.171 34,1%
MSFT 31. März 2026 1.120 $541.889 39,8%
LRCX 31. März 2026 2.488 $425.887 62,6%
AMZN 31. März 2026 1.514 $349.461 20,8%
AVGO 31. März 2026 993 $343.530 14,7%
CMI 31. März 2026 610 $311.502 -1,8%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 581 $292.040 Nicht mehr verfolgt
MRK 31. März 2026 2.659 $279.866 20,0%
JPM 31. März 2026 795 $256.319 13,0%
BN 31. März 2026 5.559 $255.105 -8,8%
CORZ 30. September 2025 14.926 $254.787 -8,3%
MSFT 30. September 2025 504 $250.696 -0,1%
NVDA 30. September 2025 1.569 $247.887 25,4%
TCBX 30. Juni 2026 6.250 $236.438 7,3%
NEM 30. Juni 2026 2.008 $217.417 23,7%
CTRA 30. Juni 2026 6.000 $210.840 Nicht mehr verfolgt
PEP 31. März 2026 1.452 $208.392 -18,9%
IEI 30. Juni 2026 1.742 $206.612
MBB 30. Juni 2026 2.146 $203.772
WFC 31. März 2026 2.171 $202.311 1,1%
CORZW 30. September 2025 11.856 $128.519