IXJ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,53%▼ -2,53%
3M▲ +3,80%▲ +3,80%
6M▲ +11,31%▲ +12,29%
YTD▲ +4,85%▲ +5,77%
1Y▲ +15,23%▲ +16,95%
3Y▲ +23,90%▲ +29,48%
5Y▲ +21,96%▲ +30,65%
Maxseit 26. November 2001▲ +302,28%▲ +487,71%
Volatilität 1J15,60%
Volatilität 3J14,52%
Max. Drawdown 3J -18,72% 30. August 2024 → 14. Mai 2025
Beta 3J0,30
Sharpe 1J*0,99

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$31.5M
Quartalsende Jun 2026 +$41.2M
Letzte 12 Monate -$455.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 126 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
COLOPLAST B COLO B 0,10 ≈$4.3M 63.516 DK0060448595 0.001545 EQUITY USD
REDE DOR SAO LUIZ SA RDOR3 0,10 ≈$4.0M 532.283 BRRDORACNOR8 0.01295 EQUITY USD
ONO PHARMACEUTICAL 4528 0,09 ≈$3.7M 246.600 S66601071 0.006 EQUITY USD
SONIC HEALTHCARE SHL 0,09 ≈$3.6M 259.280 S68211200 0.006309 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0,09 ≈$3.5M 13.179 S58433293 0.0003207 EQUITY USD
COCHLEAR COH 0,08 ≈$3.5M 35.056 S62117981 0.0008529 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,08 ≈$3.4M 2.731.644 X03b61a669e9 0.06646 CASH USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0,07 ≈$3.1M 14.285 FR0013154002 0.0003476 EQUITY USD
DAVITA INC DVA 0,07 ≈$3.1M 16.934 23918K108 0.000412 EQUITY USD
GETINGE B GETI B 0,07 ≈$2.8M 114.658 S76983568 0.00279 EQUITY USD
GRIFOLS CLASS A GRF 0,04 ≈$1.8M 154.277 ES0171996087 0.003754 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,04 ≈$1.6M 1.194.692 GBP_CCASH 0.02907 CASH USD
DKK CASH DKK 0,04 ≈$1.5M 9.490.109 X6691625ef9e 0.2309 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,02 ≈$916K 917.000 X1bf17316fcb 0.02231 COLLATERAL USD
USD CASH USD 0,02 ≈$916K 917.615 X2f5743ed867 0.02233 CASH USD
JPY CASH JPY 0,01 ≈$377K 58.361.370 Xbcc3be1cd91 1.42 CASH USD
AUD CASH AUD 0,01 ≈$265K 370.668 X7660509e216 0.009019 CASH USD
EUR CASH EUR 0,01 ≈$232K 200.332 Xa9e45b2a778 0.004874 CASH USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$186K 248.996.258 X544a66fbeff 6.058 CASH USD
BRL CASH BRL 0,00 ≈$170K 860.074 Xe7edc250354 0.02093 CASH USD
CAD CASH CAD 0,00 ≈$95K 133.652 Xe15323fdfab 0.003252 CASH USD
HKD CASH HKD 0,00 ≈$91K 699.897 X46f6feb14bc 0.01703 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$41K 418.798 Xa09e2bcc066 0.01019 CASH USD
E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 IXCU6 0,00 · 96 Xb8103e27ed0 0.000002336 FUTURE USD
GBP/USD GBP 0,00 · -643.351 Xfdd1cde5b58 -0.01565 OTHER USD
HOLOGIC INC HOLX 0,00 · 105.133 436CVR021 0.002558 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Health Care 78,9%
Technology 3,8%
Financials 1,5%
Industrials 0,7%
Consumer products 0,6%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 14,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.01565 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02234 → 0.02231 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.008447 → 0.02233 (164,3%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1783 → 0.1682 (-5,6%)
9. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02248 → 0.02234 (-0,6%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004053 → 0.008447 (-308,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.004485 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04148 → -0.004053 (-109,8%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1461 → 0.1783 (22,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.004485 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0455 → 0.04148 (-8,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1422 → 0.1461 (2,7%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.007545 → 0.009019 (19,5%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0485 → 0.0455 (-6,2%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1397 → 0.1422 (1,8%)
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.003571 → 0.007545 (111,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07634 → 0.0485 (-36,5%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1068 → 0.1397 (30,8%)
1. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02251 → 0.02248 (-0,1%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08013 → 0.07634 (-4,7%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1052 → 0.1068 (1,5%)
31. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02253 → 0.02251 (-0,1%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08149 → 0.08013 (-1,7%)
28. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02263 → 0.02253 (-0,4%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07403 → 0.08149 (10,1%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1139 → 0.1052 (-7,6%)
27. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.0227 → 0.02263 (-0,3%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08164 → 0.07403 (-9,3%)
27. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.116 → 0.1139 (-1,8%)
26. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01951 → 0.0227 (16,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08494 → 0.08164 (-3,9%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1159 → 0.116 (0,1%)
25. August 2026 Erhöht IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.000002019 → 0.000002336 (15,7%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03376 → 0.08494 (151,6%)
25. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1314 → 0.1159 (-11,8%)
24. August 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.05701 → 0.06646 (16,6%)
24. August 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.00945 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.07249 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.3034 → 0.2309 (-23,9%)
24. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.006934 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.002059 → 0.004874 (-336,7%)
24. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02438 → 0.02907 (19,2%)
24. August 2026 Ausgestiegen GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.004689 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.7873 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.6327 → 1.42 (124,4%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05646 → 0.03376 (-40,2%)
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.00208 → -0.002059 (-1,0%)
21. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02674 → 0.01951 (-27,0%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04987 → 0.05646 (-213,2%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2089 → 0.1314 (-37,1%)
20. August 2026 Erhöht 068270 — CELLTRION KR7068270008 Einheiten/Aktie: 0.002015 → 0.002033 (0,9%)
20. August 2026 Erhöht 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Einheiten/Aktie: 0.02302 → 0.02319 (0,7%)
20. August 2026 Erhöht 4543 — TERUMO S68850742 Einheiten/Aktie: 0.01883 → 0.01899 (0,8%)
20. August 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.02005 → 0.02008 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.02228 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.006896 → 0.006905 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Einheiten/Aktie: 0.01982 → 0.01984 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01258 (0,3%)
20. August 2026 Erhöht BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.01902 (0,3%)
20. August 2026 Erhöht CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.002989 → 0.002999 (0,3%)
20. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.06661 → 0.05701 (-14,4%)
20. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.00945 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.002483 → 0.002491 (0,3%)
20. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — -0.07249 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.3301 → 0.3034 (-8,1%)
20. August 2026 Erhöht DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.004926 → 0.004953 (0,6%)
20. August 2026 Erhöht EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Einheiten/Aktie: 0.003725 → 0.003738 (0,3%)
20. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.006934 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.006728 → -0.00208 (-130,9%)
20. August 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.007349 → 0.007376 (0,4%)
20. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0291 → 0.02438 (-16,2%)
20. August 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — 0.004689 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.01589 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02664 → 0.02674 (0,4%)
20. August 2026 Erhöht HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.001982 → 0.001988 (0,3%)
20. August 2026 Erhöht HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 Einheiten/Aktie: 0.1132 → 0.1137 (0,4%)
20. August 2026 Erhöht HUM — HUMANA 444859102 Einheiten/Aktie: 0.001532 → 0.001538 (0,4%)
20. August 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.001006 → 0.001011 (0,4%)
20. August 2026 Erhöht IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Einheiten/Aktie: 0.00213 → 0.00214 (0,5%)
20. August 2026 Erhöht ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.004527 → 0.004533 (0,1%)
20. August 2026 Reduziert IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.000002774 → 0.000002019 (-27,2%)
20. August 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.02732 → 0.02735 (0,1%)
20. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.7873 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.433 → 0.6327 (-55,9%)
20. August 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 9.474 → 6.058 (-36,1%)
20. August 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.008978 → 0.008989 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.001536 → 0.001539 (0,2%)
20. August 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.03156 → 0.0316 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.0002567 → 0.0002585 (0,7%)
20. August 2026 Erhöht NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Einheiten/Aktie: 0.0234 → 0.02343 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.04077 (0,2%)
20. August 2026 Erhöht PFE — PFIZER 717081103 Einheiten/Aktie: 0.07286 → 0.07295 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht RMD — RESMED 761152107 Einheiten/Aktie: 0.001851 → 0.001862 (0,6%)
20. August 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.008978 → 0.008988 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.01362 → 0.01365 (0,2%)
20. August 2026 Erhöht SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 Einheiten/Aktie: 0.005615 → 0.005642 (0,5%)
20. August 2026 Erhöht TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Einheiten/Aktie: 0.004749 → 0.004754 (0,1%)
20. August 2026 Erhöht UCB — UCB SA S55969919 Einheiten/Aktie: 0.001538 → 0.001548 (0,6%)
20. August 2026 Erhöht UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01043 (0,1%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05675 → -0.04987 (-187,9%)
20. August 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.00324 → 0.003247 (0,2%)
20. August 2026 Erhöht WAT — WATERS CORP 941848103 Einheiten/Aktie: 0.001252 → 0.001259 (0,5%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2023 → 0.2089 (3,3%)
19. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02564 → 0.02664 (3,9%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04144 → 0.05675 (36,9%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2031 → 0.2023 (-0,4%)
18. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02572 → 0.02564 (-0,3%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04307 → 0.04144 (-3,8%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1935 → 0.2031 (5,0%)
17. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02399 → 0.02572 (7,2%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04861 → 0.04307 (-11,4%)
14. August 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2004 → 0.3301 (64,7%)
14. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02238 → 0.02399 (7,2%)
14. August 2026 Erhöht IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.000002579 → 0.000002774 (7,5%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07123 → 0.04861 (-31,8%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1591 → 0.1935 (21,6%)
13. August 2026 Neu FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Neue Position — 0.005248 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Ausgestiegen FRE S43520972 Position ausgestiegen — war 0.005248 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01757 → 0.0291 (65,6%)
13. August 2026 Erhöht IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.000002409 → 0.000002579 (7,1%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04186 → 0.07123 (70,1%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1897 → 0.1591 (-16,1%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04811 → 0.04186 (-13,0%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1831 → 0.1897 (3,6%)
11. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.02238 (0,5%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06382 → 0.04811 (-24,6%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1698 → 0.1831 (7,8%)

Dividenden 47 Zahlungen

08
1,41%Rendite (TTM)
$1,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,8460
16. Dezember 2025$0,5980
16. Juni 2025$0,7630
17. Dezember 2024$0,6170
11. Juni 2024$0,6720
20. Dezember 2023$0,5560
7. Juni 2023$0,6440
13. Dezember 2022$0,4400
9. Juni 2022$0,5510
13. Dezember 2021$0,4820
10. Juni 2021$0,5330
14. Dezember 2020$0,4390
15. Juni 2020$0,5340
16. Dezember 2019$0,4790
17. Juni 2019$0,4970
28. Dezember 2018$0,3320
18. Dezember 2018$0,3470
19. Juni 2018$0,5180
21. Dezember 2017$0,3305
20. Juni 2017$0,4940
22. Dezember 2016$0,3620
21. Juni 2016$0,4575
29. Dezember 2015$0,1020
21. Dezember 2015$0,9400
24. Juni 2015$0,4200
19. Dezember 2014$0,1930
24. Juni 2014$0,4920
17. Dezember 2013$0,1970
25. Juni 2013$0,4520
17. Dezember 2012$0,2620
20. Juni 2012$0,4730
19. Dezember 2011$0,2110
21. Juni 2011$0,3975
20. Dezember 2010$0,2010
21. Juni 2010$0,3690
21. Dezember 2009$0,1540
22. Juni 2009$0,3580
22. Dezember 2008$0,1655
23. Juni 2008$0,3435
24. Dezember 2007$0,5020
21. Dezember 2006$0,2435
23. Dezember 2005$0,1840
23. Dezember 2004$0,1820
22. Dezember 2003$0,1510
16. Dezember 2003$0,0315
23. Dezember 2002$0,1230
24. Dezember 2001$0,0070

Institutionelle Eigentümer (13F) 318 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $1.355.830.463 49,38% 13.781.566 Aktien 30. Juni 2026
Phoenix Financial Ltd. $264.051.920 9,62% 2.684.000 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $207.920.933 7,57% 2.113.446 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101.352.225 3,69% 1.030.212 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $93.066.110 3,39% 945.984 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $77.373.902 2,82% 786.480 Aktien 30. Juni 2026
FIL Ltd $76.601.914 2,79% 776.264 Aktien 30. Juni 2026
CI INVESTMENTS INC. $70.823.762 2,58% 719.900 Aktien 30. Juni 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $37.140.521 1,35% 397.027 Aktien 31. März 2026
JPMORGAN CHASE & CO $30.943.521 1,13% 310.990 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $30.330.161 1,10% 308.296 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22.789.751 0,83% 231.651 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.370.000 0,78% 217.217 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18.005.175 0,66% 183.017 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.384.993 0,60% 166.548 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $16.247.430 0,59% 165.149 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14.608.861 0,53% 148.494 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $13.662.281 0,50% 138.873 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12.557.223 0,46% 127.640 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12.386.363 0,45% 125.906 Aktien 30. Juni 2026
Banco Santander, S.A. $11.635.895 0,42% 118.275 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $11.399.586 0,42% 115.873 Aktien 30. Juni 2026
Leo Wealth, LLC $11.196.457 0,41% 119.699 Aktien 31. März 2026
Royal Fund Management, LLC $9.574.834 0,35% 97.325 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8.183.956 0,30% 83.187 Aktien 30. Juni 2026
MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC $7.768.613 0,28% 78.965 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $5.945.486 0,22% 60.434 Aktien 30. Juni 2026
FCA CORP /TX $5.297.376 0,19% 53.846 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.838.352 0,18% 49.180 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.743.982 0,17% 48.221 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4.702.564 0,17% 47.800 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.537.551 0,17% 46.105 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.418.738 0,16% 44.915 Aktien 30. Juni 2026
Banque Transatlantique SA $4.355.578 0,16% 44.273 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4.090.051 0,15% 41.594 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4.047.229 0,15% 41.137 Aktien 30. Juni 2026
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $3.868.533 0,14% 39.718 Aktien 31. Dezember 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3.824.891 0,14% 38.879 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.793.120 0,14% 38.556 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.716.595 0,14% 37.777 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $3.106.053 0,11% 31.572 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2.976.206 0,11% 30.196 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.820.418 0,10% 28.669 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $2.753.065 0,10% 27.984 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $2.626.746 0,10% 26.700 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.625.298 0,10% 26.685 Aktien 30. Juni 2026
VIAWEALTH, LLC $2.598.345 0,09% 26.411 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.403.233 0,09% 24.303 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.370.710 0,09% 24.098 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.356.401 0,09% 23.952 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.141.298 0,08% 21.766 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.137.650 0,08% 21.729 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Wealth Partners, LLC $2.102.085 0,08% 21.367 Aktien 30. Juni 2026
Logan Stone Capital, LLC $1.940.349 0,07% 19.723 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.938.381 0,07% 19.703 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $1.929.149 0,07% 18.891 Aktien 30. September 2026
Family Firm, Inc. $1.926.811 0,07% 22.381 Aktien 30. Juni 2025
Clarity Wealth Advisors, LLC $1.872.104 0,07% 19.029 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.851.477 0,07% 18.820 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1.821.585 0,07% 18.516 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.761.515 0,06% 17.905 Aktien 30. Juni 2026
Anson Capital, Inc. $1.683.185 0,06% 17.109 Aktien 30. Juni 2026
Balefire, LLC $1.680.134 0,06% 17.078 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.671.605 0,06% 16.991 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.664.726 0,06% 16.921 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.590.331 0,06% 16.116 Aktien 30. Juni 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $1.586.378 0,06% 16.125 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.525.215 0,06% 15.503 Aktien 30. Juni 2026
Invst, LLC $1.488.945 0,05% 15.135 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.373.264 0,05% 13.959 Aktien 30. Juni 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1.334.328 0,05% 13.563 Aktien 30. Juni 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $1.250.135 0,05% 12.675 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.229.148 0,04% 12.493 Aktien 30. Juni 2026
Algorithmic Investment Models, LLC $1.196.891 0,04% 12.166 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1.193.251 0,04% 12.129 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.179.416 0,04% 11.988 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1.175.739 0,04% 11.951 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.172.443 0,04% 11.917 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1.159.024 0,04% 11.781 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1.155.375 0,04% 11.744 Aktien 30. Juni 2026
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1.131.665 0,04% 11.503 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.082.435 0,04% 11.003 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.007.112 0,04% 10.236 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $976.975 0,04% 9.931 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $947.280 0,03% 10.127 Aktien 31. März 2026
Clearstead Advisors, LLC $916.902 0,03% 9.320 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $900.157 0,03% 9.150 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $897.747 0,03% 9.125 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $864.170 0,03% 8.784 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $832.295 0,03% 8.465 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $816.554 0,03% 8.300 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $787.400 0,03% 8.004 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $782.023 0,03% 7.954 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $771.265 0,03% 7.840 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $736.510 0,03% 7.486 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $719.846 0,03% 7.317 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $717.190 0,03% 7.290 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $685.929 0,02% 7.960 Aktien 30. Juni 2025
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $684.857 0,02% 6.961 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $683.381 0,02% 6.946 Aktien 30. Juni 2026

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