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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,67%▼ -2,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,18%▼ -2,85%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.1B
Quartalsende Mai 2026 -$733.9M
Letzte 12 Monate +$11.6B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 13.403 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TREASURY BOND 0,15 ≈$199.0M 353.151.000 912810TD0 0.2475 BOND USD
TREASURY NOTE 0,15 ≈$199.0M 197.795.000 91282CKU4 0.1386 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$198.5M 199.192.000 91282CHX2 0.1396 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,14 ≈$198.2M 214.886.000 21H042695 0.1506 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$198.2M 199.696.000 91282CQR5 0.1399 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,14 ≈$198.1M 207.255.000 21H050698 0.1452 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$197.9M 199.987.000 91282CQE4 0.1401 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,14 ≈$197.7M 208.219.124 01F0506A9 0.1459 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$197.1M 202.861.000 91282CGZ8 0.1422 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$196.8M 379.976.000 912810TB4 0.2663 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$196.4M 201.685.000 91282CQN4 0.1413 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$196.3M 196.026.000 91282CGT2 0.1374 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$195.3M 375.659.200 912810SU3 0.2633 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$195.1M 294.481.000 912810SW9 0.2064 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$195.1M 209.746.000 912810UB2 0.147 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$194.5M 201.320.000 91282CEM9 0.1411 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$194.4M 204.910.000 912810TW8 0.1436 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$194.4M 198.200.000 91282CGS4 0.1389 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$193.7M 202.200.000 91282CAU5 0.1417 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$192.4M 201.394.000 91282CLJ8 0.1411 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$191.5M 192.612.000 91282CHE4 0.135 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$191.2M 192.105.000 91282CHQ7 0.1346 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$189.7M 192.418.000 91282CFY2 0.1348 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$189.4M 209.249.000 912810TZ1 0.1466 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$189.2M 193.008.000 91282CPT2 0.1353 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$188.3M 197.000.000 91282CAY7 0.1381 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$188.3M 191.977.000 91282CKC4 0.1345 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$188.2M 216.275.000 912810TM0 0.1516 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$187.5M 209.492.000 912810TU2 0.1468 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$187.1M 201.758.000 912810UF3 0.1414 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$186.1M 186.865.000 91282CQJ3 0.1309 BOND USD
TREASURY BOND 0,14 ≈$186.0M 249.432.400 912810SE9 0.1748 BOND USD
TREASURY NOTE 0,14 ≈$185.5M 182.484.000 91282CHZ7 0.1279 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$184.0M 184.772.000 91282CHA2 0.1295 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$183.4M 192.700.000 91282CBB6 0.135 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$183.3M 196.730.000 91282CDP3 0.1379 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$183.3M 182.727.000 91282CFZ9 0.128 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$183.0M 187.728.000 91282CJX0 0.1316 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$182.7M 188.697.000 91282CJQ5 0.1322 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$182.6M 178.613.000 91282CJG7 0.1252 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$182.0M 191.600.000 9128286T2 0.1343 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$180.5M 184.698.000 91282CHF1 0.1294 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$180.4M 181.787.000 91282CKF7 0.1274 BOND USD
TREASURY BOND 0,13 ≈$179.8M 258.846.000 912810TF5 0.1814 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$179.8M 184.750.000 91282CHJ3 0.1295 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,13 ≈$178.1M 230.797.967 3132DWDC4 0.1618 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$177.9M 181.844.000 91282CHR5 0.1274 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$177.0M 179.538.000 91282CQF1 0.1258 BOND USD
GNMA2 30YR 0,13 ≈$176.8M 215.106.231 36179WFG8 0.1508 BOND USD
TREASURY NOTE 0,13 ≈$176.7M 180.913.000 91282CLD1 0.1268 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 Einheiten/Aktie: 0.000575 → 0.0005816 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 Einheiten/Aktie: 0.003785 → 0.003831 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 Einheiten/Aktie: 0.002151 → 0.002214 (2,9%)
10. September 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RCU4 Einheiten/Aktie: 0.001655 → 0.001676 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RDG4 Einheiten/Aktie: 0.001352 → 0.001401 (3,6%)
10. September 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RJY9 Einheiten/Aktie: 0.01191 → 0.01199 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RJZ6 Einheiten/Aktie: 0.008259 → 0.008301 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RLV2 Einheiten/Aktie: 0.01889 → 0.01893 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RMM1 Einheiten/Aktie: 0.01253 → 0.01263 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.01096 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YCZ0 Einheiten/Aktie: 0.002311 → 0.00243 (5,2%)
10. September 2026 Erhöht — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 Einheiten/Aktie: 0.003994 → 0.004085 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 Einheiten/Aktie: 0.002978 → 0.003097 (4,0%)
10. September 2026 Erhöht — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 Einheiten/Aktie: 0.001732 → 0.001739 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht — ADOBE INC 00724PAG4 Einheiten/Aktie: 0.001833 → 0.001861 (1,5%)
10. September 2026 Erhöht — ADOBE INC 00724PAK5 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001507 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 Einheiten/Aktie: 0.002428 → 0.002442 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 Einheiten/Aktie: 0.002954 → 0.003024 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 Einheiten/Aktie: 0.0007779 → 0.0007849 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AN1 Einheiten/Aktie: 0.001188 → 0.001216 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht — AETNA INC 00817YAF5 Einheiten/Aktie: 0.00279 → 0.002846 (2,0%)
10. September 2026 Erhöht — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 Einheiten/Aktie: 0.001945 → 0.001952 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001759 (7,7%)
10. September 2026 Erhöht — ALABAMA POWER COMPANY 010392GB8 Einheiten/Aktie: 0.002113 → 0.002162 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht — HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 Einheiten/Aktie: 0.001475 → 0.001503 (1,9%)
10. September 2026 Erhöht — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AT6 Einheiten/Aktie: 0.001456 → 0.001519 (4,3%)
10. September 2026 Erhöht — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 Einheiten/Aktie: 0.003028 → 0.00307 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BB4 Einheiten/Aktie: 0.001608 → 0.001643 (2,2%)
10. September 2026 Erhöht — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AU5 Einheiten/Aktie: 0.001748 → 0.001769 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BK6 Einheiten/Aktie: 0.001913 → 0.002053 (7,3%)
10. September 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KBL0 Einheiten/Aktie: 0.005856 → 0.006076 (3,8%)
10. September 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KBM8 Einheiten/Aktie: 0.01361 → 0.01368 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KCN5 Einheiten/Aktie: 0.005434 → 0.005645 (3,9%)
10. September 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KCQ8 Einheiten/Aktie: 0.008528 → 0.008612 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BU9 Einheiten/Aktie: 0.006713 → 0.006804 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135CT1 Einheiten/Aktie: 0.008048 → 0.008185 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DF0 Einheiten/Aktie: 0.02053 → 0.02058 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DJ2 Einheiten/Aktie: 0.008567 → 0.008602 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135EF9 Einheiten/Aktie: 0.005554 → 0.005582 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135EG7 Einheiten/Aktie: 0.01057 → 0.01068 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAU4 Einheiten/Aktie: 0.001347 → 0.001361 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 Einheiten/Aktie: 0.006985 → 0.007027 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC 02379VAA8 Einheiten/Aktie: 0.0008485 → 0.000876 (3,2%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AZ4 Einheiten/Aktie: 0.001619 → 0.00164 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EH8 Einheiten/Aktie: 0.005406 → 0.005498 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816EJ4 Einheiten/Aktie: 0.004919 → 0.004926 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGX3 Einheiten/Aktie: 0.002106 → 0.00226 (7,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAC1 Einheiten/Aktie: 0.001192 → 0.001212 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAK3 Einheiten/Aktie: 0.001708 → 0.001755 (2,8%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBD1 Einheiten/Aktie: 0.003234 → 0.003255 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBG4 Einheiten/Aktie: 0.002804 → 0.002818 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBK5 Einheiten/Aktie: 0.00184 → 0.00198 (7,6%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCH1 Einheiten/Aktie: 0.003052 → 0.003094 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCP3 Einheiten/Aktie: 0.002754 → 0.002796 (1,5%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCR9 Einheiten/Aktie: 0.001083 → 0.00109 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — CENCORA INC 03073EAU9 Einheiten/Aktie: 0.0009636 → 0.00102 (5,8%)
10. September 2026 Erhöht — CENCORA INC 03073EBD6 Einheiten/Aktie: 0.000918 → 0.000939 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht — CENCORA INC 03073EBE4 Einheiten/Aktie: 0.00246 → 0.002488 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht — AMGEN INC 031162CR9 Einheiten/Aktie: 0.004206 → 0.004381 (4,2%)
10. September 2026 Erhöht — AMGEN INC 031162CW8 Einheiten/Aktie: 0.004461 → 0.004475 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMGEN INC 031162CY4 Einheiten/Aktie: 0.002863 → 0.002982 (4,2%)
10. September 2026 Erhöht — AMGEN INC 031162DF4 Einheiten/Aktie: 0.002615 → 0.002718 (3,9%)
10. September 2026 Erhöht — AMPHENOL CORPORATION 032095AX9 Einheiten/Aktie: 0.001521 → 0.001612 (6,0%)
10. September 2026 Erhöht — ANALOG DEVICES INC 032654BD6 Einheiten/Aktie: 0.002526 → 0.002561 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN 035240AN0 Einheiten/Aktie: 0.001142 → 0.001191 (4,3%)
10. September 2026 Erhöht — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAC0 Einheiten/Aktie: 0.00199 → 0.002025 (1,8%)
10. September 2026 Erhöht — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAE6 Einheiten/Aktie: 0.00206 → 0.002067 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — APPLE INC 037833CD0 Einheiten/Aktie: 0.007007 → 0.007042 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — APPLE INC 037833EK2 Einheiten/Aktie: 0.006296 → 0.006471 (2,8%)
10. September 2026 Erhöht — APPLE INC 037833EL0 Einheiten/Aktie: 0.004264 → 0.004271 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht — APPLE INC 037833ER7 Einheiten/Aktie: 0.003774 → 0.003879 (2,8%)
10. September 2026 Erhöht — APPLE INC 037833FB1 Einheiten/Aktie: 0.003143 → 0.003192 (1,6%)
10. September 2026 Erhöht — APTARGROUP INC 038336AB9 Einheiten/Aktie: 0.001774 → 0.001787 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht — ARCH CAPITAL GROUP LTD 03939AAA5 Einheiten/Aktie: 0.003641 → 0.003645 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ARCH CAPITAL GROUP LTD 03939AAC1 Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.00206 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAE9 Einheiten/Aktie: 0.001912 → 0.001961 (2,6%)
10. September 2026 Erhöht — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAF6 Einheiten/Aktie: 0.001748 → 0.001826 (4,4%)
10. September 2026 Erhöht — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GP2 Einheiten/Aktie: 0.01092 → 0.01101 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAE0 Einheiten/Aktie: 0.001556 → 0.001563 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAF7 Einheiten/Aktie: 0.001163 → 0.001191 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAN3 Einheiten/Aktie: 0.004306 → 0.004355 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AS4 Einheiten/Aktie: 0.002324 → 0.002331 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560BB0 Einheiten/Aktie: 0.001181 → 0.001244 (5,3%)
10. September 2026 Erhöht — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 05253JB83 Einheiten/Aktie: 0.001897 → 0.001938 (2,1%)
10. September 2026 Erhöht — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AH6 Einheiten/Aktie: 0.003264 → 0.003311 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — AUTOZONE INC 053332BH4 Einheiten/Aktie: 0.00144 → 0.001475 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht — AUTOZONE INC 053332BN1 Einheiten/Aktie: 0.00151 → 0.001559 (3,2%)
10. September 2026 Erhöht — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AB7 Einheiten/Aktie: 0.002281 → 0.002491 (9,2%)
10. September 2026 Erhöht — AVNET INC 053807AV5 Einheiten/Aktie: 0.001216 → 0.00123 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAL3 Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.001731 (2,5%)
10. September 2026 Erhöht — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAM1 Einheiten/Aktie: 0.004716 → 0.004765 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAP4 Einheiten/Aktie: 0.00541 → 0.005445 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 059165EH9 Einheiten/Aktie: 0.001738 → 0.001801 (3,6%)
10. September 2026 Erhöht — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAT8 Einheiten/Aktie: 0.002649 → 0.002684 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAU5 Einheiten/Aktie: 0.002957 → 0.002992 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 Einheiten/Aktie: 0.002193 → 0.002249 (2,6%)
10. September 2026 Erhöht — BANCO SANTANDER SA 05971KAZ2 Einheiten/Aktie: 0.001619 → 0.001696 (4,8%)
10. September 2026 Erhöht — BANCO SANTANDER SA 05971KBA6 Einheiten/Aktie: 0.001787 → 0.001829 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF AMERICA CORP 06051GFG9 Einheiten/Aktie: 0.002231 → 0.002266 (1,6%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 Einheiten/Aktie: 0.007004 → 0.007011 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHZ5 Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01259 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJA8 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.01858 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF MONTREAL MTN 06368LWU6 Einheiten/Aktie: 0.003819 → 0.003903 (2,2%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF MONTREAL (FXD-FLT) MTN 06368MK78 Einheiten/Aktie: 0.002463 → 0.002575 (4,6%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF MONTREAL MTN 06368MS62 Einheiten/Aktie: 0.002093 → 0.002141 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAW7 Einheiten/Aktie: 0.002523 → 0.002572 (1,9%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBP1 Einheiten/Aktie: 0.002865 → 0.002912 (1,6%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBZ9 Einheiten/Aktie: 0.004068 → 0.004089 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAE1 Einheiten/Aktie: 0.002884 → 0.002933 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAP6 Einheiten/Aktie: 0.005053 → 0.00506 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.762 → 2.753 (-0,4%)
10. September 2026 Erhöht — BARCLAYS PLC 06738EAJ4 Einheiten/Aktie: 0.00524 → 0.00531 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — BARCLAYS PLC 06738EBM6 Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.003104 (2,1%)
10. September 2026 Erhöht — BARCLAYS PLC 06738EBV6 Einheiten/Aktie: 0.004305 → 0.004361 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — BARCLAYS PLC 06738ECL7 Einheiten/Aktie: 0.004937 → 0.005102 (3,3%)
10. September 2026 Erhöht — BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS 072863AH6 Einheiten/Aktie: 0.001353 → 0.001381 (2,1%)
10. September 2026 Erhöht — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CU3 Einheiten/Aktie: 0.002388 → 0.002584 (8,2%)
10. September 2026 Erhöht — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CW9 Einheiten/Aktie: 0.003287 → 0.003336 (1,5%)
10. September 2026 Erhöht — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664DA6 Einheiten/Aktie: 0.004004 → 0.004008 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — BERRY GLOBAL INC 08576PAQ4 Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003132 (1,6%)
10. September 2026 Erhöht — BLACK HILLS CORPORATION 092113AS8 Einheiten/Aktie: 0.002042 → 0.002063 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBU0 Einheiten/Aktie: 0.002263 → 0.00227 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBX4 Einheiten/Aktie: 0.003245 → 0.00328 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBZ9 Einheiten/Aktie: 0.001114 → 0.001142 (2,5%)
10. September 2026 Erhöht — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAJ1 Einheiten/Aktie: 0.0007428 → 0.0008129 (9,4%)
10. September 2026 Erhöht — BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAV8 Einheiten/Aktie: 0.00002805 → 0.00004905 (74,9%)
10. September 2026 Erhöht — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBC7 Einheiten/Aktie: 0.002293 → 0.002307 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBN9 Einheiten/Aktie: 0.005056 → 0.005119 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBW9 Einheiten/Aktie: 0.004359 → 0.004366 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DZ8 Einheiten/Aktie: 0.001632 → 0.001667 (2,1%)
10. September 2026 Erhöht — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 111021AL5 Einheiten/Aktie: 0.003944 → 0.004035 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120BAA5 Einheiten/Aktie: 0.000787 → 0.000843 (7,1%)
10. September 2026 Erhöht — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAQ6 Einheiten/Aktie: 0.0003854 → 0.0003994 (3,6%)
10. September 2026 Erhöht — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAE3 Einheiten/Aktie: 0.003736 → 0.003785 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — BROADCOM INC 144A 11135FBV2 Einheiten/Aktie: 0.00003504 → 0.00004905 (40,0%)
10. September 2026 Erhöht — BROADCOM INC 11135FCX7 Einheiten/Aktie: 0.0005891 → 0.0006097 (3,5%)
10. September 2026 Erhöht — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003645 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAM4 Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001766 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht — BROWN-FORMAN CORPORATION 115637AT7 Einheiten/Aktie: 0.001327 → 0.001348 (1,6%)
10. September 2026 Erhöht — BRUNSWICK CORP 117043AT6 Einheiten/Aktie: 0.00177 → 0.001783 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BF6 Einheiten/Aktie: 0.002617 → 0.002652 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — CBRE SERVICES INC 12505BAK6 Einheiten/Aktie: 0.001391 → 0.001419 (2,0%)
10. September 2026 Erhöht — CME GROUP INC 12572QAF2 Einheiten/Aktie: 0.002452 → 0.002487 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — CMS ENERGY CORPORATION 125896BV1 Einheiten/Aktie: 0.001205 → 0.001219 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — CMS ENERGY CORPORATION 125896BY5 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.001514 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht — CSX CORP 126408GW7 Einheiten/Aktie: 0.002274 → 0.00233 (2,5%)
10. September 2026 Erhöht — CVS HEALTH CORP 126650DT4 Einheiten/Aktie: 0.004376 → 0.004418 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — CABOT CORPORATION 127055AN1 Einheiten/Aktie: 0.0005571 → 0.0005781 (3,8%)
10. September 2026 Erhöht — CALIFORNIA INST OF TECHNOLOGY 13034VAB0 Einheiten/Aktie: 0.001123 → 0.001137 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — CAMPBELLS CO 134429BJ7 Einheiten/Aktie: 0.002046 → 0.002087 (2,0%)
10. September 2026 Erhöht — CAMPBELLS CO 134429BK4 Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001237 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht — CAMPBELLS CO 134429BQ1 Einheiten/Aktie: 0.00217 → 0.002183 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607HR53 Einheiten/Aktie: 0.003287 → 0.003336 (1,5%)
10. September 2026 Erhöht — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWW9 Einheiten/Aktie: 0.003217 → 0.003329 (3,5%)
10. September 2026 Erhöht — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DX7 Einheiten/Aktie: 0.0008619 → 0.000946 (9,8%)
10. September 2026 Erhöht — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RAF1 Einheiten/Aktie: 0.002146 → 0.002167 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBH6 Einheiten/Aktie: 0.003154 → 0.003207 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13648TAG2 Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.002088 (2,8%)
10. September 2026 Erhöht — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCJ2 Einheiten/Aktie: 0.002249 → 0.002292 (1,9%)
10. September 2026 Erhöht — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCZ6 Einheiten/Aktie: 0.005577 → 0.005605 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDG7 Einheiten/Aktie: 0.001924 → 0.001938 (0,7%)
10. September 2026 Neu — COPAR_26-1 A3 14042UAD6 Neue Position — 0.003854 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 Neue Position — 0.0004695 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht — CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 Einheiten/Aktie: 0.001913 → 0.001962 (2,6%)
10. September 2026 Erhöht — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AN0 Einheiten/Aktie: 0.0007849 → 0.0008129 (3,6%)
10. September 2026 Erhöht — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAL8 Einheiten/Aktie: 0.003069 → 0.003146 (2,5%)
10. September 2026 Erhöht — CATERPILLAR INC 149123CH2 Einheiten/Aktie: 0.00363 → 0.003679 (1,4%)
10. September 2026 Erhöht — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAJ9 Einheiten/Aktie: 0.002078 → 0.002113 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBD1 Einheiten/Aktie: 0.00283 → 0.002877 (1,7%)
10. September 2026 Erhöht — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2E7 Einheiten/Aktie: 0.0008339 → 0.0009951 (19,3%)
10. September 2026 Erhöht — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAD0 Einheiten/Aktie: 0.0005151 → 0.0005431 (5,4%)
10. September 2026 Erhöht — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAY4 Einheiten/Aktie: 0.002074 → 0.002123 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBL1 Einheiten/Aktie: 0.0009671 → 0.001044 (8,0%)
10. September 2026 Erhöht — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BC7 Einheiten/Aktie: 0.001589 → 0.001631 (2,6%)
10. September 2026 Erhöht — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BK9 Einheiten/Aktie: 0.004932 → 0.004946 (0,3%)
10. September 2026 Neu — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CD4 Neue Position — 0.00004205 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CS1 Einheiten/Aktie: 0.003832 → 0.003851 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CY8 Einheiten/Aktie: 0.003164 → 0.003206 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAQ4 Einheiten/Aktie: 0.003517 → 0.003552 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 Einheiten/Aktie: 0.004164 → 0.004178 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — CHEVRON USA INC 166756AT3 Einheiten/Aktie: 0.001405 → 0.001419 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — CHEVRON USA INC 166756AU0 Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.00137 (2,1%)
10. September 2026 Erhöht — CHEVRON CORP 166764CA6 Einheiten/Aktie: 0.002478 → 0.002541 (2,5%)
10. September 2026 Erhöht — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 Einheiten/Aktie: 0.006888 → 0.006979 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 Einheiten/Aktie: 0.002225 → 0.002309 (3,8%)
10. September 2026 Erhöht — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AN6 Einheiten/Aktie: 0.00206 → 0.002102 (2,0%)
10. September 2026 Erhöht — CISCO SYSTEMS INC 17275RBY7 Einheiten/Aktie: 0.003588 → 0.003595 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht — CITIGROUP INC 172967KU4 Einheiten/Aktie: 0.006587 → 0.006594 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — CITIGROUP INC 172967LJ8 Einheiten/Aktie: 0.001626 → 0.001689 (3,9%)
10. September 2026 Erhöht — CITIGROUP INC 172967MD0 Einheiten/Aktie: 0.0005606 → 0.0006167 (10,0%)
10. September 2026 Erhöht — CITIGROUP INC 172967PF2 Einheiten/Aktie: 0.008069 → 0.008174 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht — CITIGROUP INC (FXD-FRN) 172967QF1 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01099 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht — CITIBANK NA 17325FBB3 Einheiten/Aktie: 0.005484 → 0.005547 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht — CITIBANK NA 17325FBP2 Einheiten/Aktie: 0.006476 → 0.006542 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht — CITIGROUP INC 17327CAR4 Einheiten/Aktie: 0.006356 → 0.006363 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BH7 Einheiten/Aktie: 0.004884 → 0.004912 (0,6%)
10. September 2026 Erhöht — CLOROX COMPANY 189054AW9 Einheiten/Aktie: 0.002549 → 0.002591 (1,6%)
10. September 2026 Erhöht — CLOROX COMPANY 189054AX7 Einheiten/Aktie: 0.002589 → 0.002596 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — CLOROX COMPANY 189054BA6 Einheiten/Aktie: 0.001545 → 0.001587 (2,7%)
10. September 2026 Erhöht — COLGATE-PALMOLIVE CO MTN 19416QEJ5 Einheiten/Aktie: 0.002502 → 0.002521 (0,8%)

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Dividenden 276 Zahlungen

08
4,21%Rendite (TTM)
$3,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,3340
1. September 2026$0,3370
3. August 2026$0,3380
1. Juli 2026$0,3310
1. Juni 2026$0,3310
1. Mai 2026$0,3300
1. April 2026$0,3370
2. März 2026$0,3160
2. Februar 2026$0,3250
19. Dezember 2025$0,3340
1. Dezember 2025$0,3260
3. November 2025$0,3270
1. Oktober 2025$0,3250
2. September 2025$0,3270
1. August 2025$0,3300
1. Juli 2025$0,3190
2. Juni 2025$0,3230
1. Mai 2025$0,3210
1. April 2025$0,3250
3. März 2025$0,3040
3. Februar 2025$0,3220
18. Dezember 2024$0,3160
2. Dezember 2024$0,3120
1. November 2024$0,3100
1. Oktober 2024$0,3070
3. September 2024$0,3120
1. August 2024$0,3040
1. Juli 2024$0,3010
3. Juni 2024$0,3020
1. Mai 2024$0,2950
1. April 2024$0,2900
1. März 2024$0,2860
1. Februar 2024$0,2930
14. Dezember 2023$0,2820
1. Dezember 2023$0,2740
1. November 2023$0,2770
2. Oktober 2023$0,2570
1. September 2023$0,2600
1. August 2023$0,2650
3. Juli 2023$0,2550
1. Juni 2023$0,2580
1. Mai 2023$0,2490
3. April 2023$0,2520
1. März 2023$0,2340
1. Februar 2023$0,2450
15. Dezember 2022$0,2260
1. Dezember 2022$0,2260
1. November 2022$0,2160
3. Oktober 2022$0,2110
1. September 2022$0,2040

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.233 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.942.620.287 9,10% 110.159.073 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.187.017.423 7,64% 92.816.907 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.593.761.062 5,49% 66.617.105 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.435.134.024 5,35% 65.014.488 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $6.135.189.920 5,10% 61.984.138 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4.453.507.594 3,70% 44.994.014 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.260.981.008 3,54% 43.049.494 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $3.907.614.077 3,25% 39.478.188 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.532.846.272 2,94% 35.692.523 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $2.290.762.040 1,91% 23.143.686 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.622.085.060 1,35% 16.323.687 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.617.437.000 1,35% 16.602.475 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.532.519.108 1,27% 15.483.118 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.513.871.906 1,26% 15.294.726 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.475.851.671 1,23% 14.914.270 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.471.300.380 1,22% 14.864.310 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.349.528.725 1,12% 13.634.358 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.274.287.668 1,06% 12.874.193 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.244.347.080 1,04% 12.571.702 Aktien 30. Juni 2026
Arizona PSPRS Trust $1.141.122.307 0,95% 11.528.817 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.124.838.909 0,94% 11.364.305 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.086.048.204 0,90% 10.972.401 Aktien 30. Juni 2026
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION $1.016.656.540 0,85% 10.271.333 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $982.082.654 0,82% 9.922.031 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $940.700.302 0,78% 9.503.943 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $919.093.500 0,76% 9.265.056 Aktien 30. Juni 2025
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $912.520.468 0,76% 9.219.241 Aktien 30. Juni 2026
Johns Hopkins University $794.286.390 0,66% 8.024.716 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $727.496.844 0,61% 7.349.938 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $726.355.219 0,60% 7.338.388 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $711.210.292 0,59% 7.185.394 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $674.870.000 0,56% 6.818.247 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $673.745.845 0,56% 6.806.888 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $663.503.177 0,55% 6.703.403 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $636.361.841 0,53% 6.429.196 Aktien 30. Juni 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $567.818.566 0,47% 5.736.700 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $559.566.207 0,47% 5.653.326 Aktien 30. Juni 2026
Constellation Investments, Inc. $556.717.761 0,46% 5.624.548 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $524.134.532 0,44% 5.295.358 Aktien 30. Juni 2026
Simplify Asset Management Inc. $499.032.910 0,42% 5.041.755 Aktien 30. Juni 2026
SigFig Wealth Management, LLC $423.455.078 0,35% 4.261.394 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $420.908.427 0,35% 4.253.416 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $417.066.971 0,35% 4.213.649 Aktien 30. Juni 2026
MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP $408.354.956 0,34% 4.125.631 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $390.962.084 0,33% 3.949.910 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $383.695.672 0,32% 3.876.497 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $375.751.146 0,31% 3.796.233 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $373.078.811 0,31% 3.769.235 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $349.696.807 0,29% 3.533.005 Aktien 30. Juni 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $338.652.656 0,28% 3.411.430 Aktien 31. März 2026
FIFTH THIRD BANCORP $320.650.707 0,27% 3.239.550 Aktien 30. Juni 2026
MASON STREET ADVISORS, LLC $301.971.153 0,25% 3.050.830 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $294.009.150 0,24% 2.961.712 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $291.092.658 0,24% 2.940.924 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $287.047.983 0,24% 2.900.060 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $277.279.009 0,23% 2.801.364 Aktien 30. Juni 2026
Stairway Partners, LLC $274.518.162 0,23% 2.903.725 Aktien 30. September 2026
Balentine LLC $271.057.847 0,23% 2.738.511 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269.162.946 0,22% 2.719.367 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $257.724.817 0,21% 2.603.807 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $256.742.395 0,21% 2.570.509 Aktien 31. Dezember 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $249.856.211 0,21% 2.524.310 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $239.450.415 0,20% 2.419.179 Aktien 30. Juni 2026
Disciplina Capital Management LLC $236.129.988 0,20% 2.385.633 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $234.919.233 0,20% 2.372.924 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $216.237.396 0,18% 2.184.657 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $193.253.020 0,16% 1.944.790 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $192.429.952 0,16% 1.944.130 Aktien 30. Juni 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $188.314.099 0,16% 1.896.989 Aktien 31. März 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $183.154.175 0,15% 1.850.416 Aktien 30. Juni 2026
National Philanthropic Trust $180.270.096 0,15% 1.821.278 Aktien 30. Juni 2026
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FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $172.388.024 0,14% 1.741.645 Aktien 30. Juni 2026
WESBANCO BANK INC $165.785.093 0,14% 1.674.935 Aktien 30. Juni 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $164.286.399 0,14% 1.659.794 Aktien 30. Juni 2026
REBALANCE, LLC $161.246.017 0,13% 1.629.077 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $157.071.362 0,13% 1.586.900 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $154.764.941 0,13% 1.563.598 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $153.568.595 0,13% 1.551.511 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $151.398.364 0,13% 1.529.585 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $148.470.000 0,12% 1.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
F/m Investments LLC $147.204.541 0,12% 1.487.215 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $146.047.714 0,12% 1.475.528 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $142.211.526 0,12% 1.436.769 Aktien 30. Juni 2026
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $140.500.625 0,12% 1.419.485 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $139.540.275 0,12% 1.409.782 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $138.089.090 0,11% 1.395.122 Aktien 30. Juni 2026
Trajan Wealth LLC $133.572.384 0,11% 1.349.489 Aktien 30. Juni 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $132.823.538 0,11% 1.341.923 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $132.687.774 0,11% 1.340.551 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $132.485.676 0,11% 1.338.510 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $132.241.140 0,11% 1.336.039 Aktien 30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $132.137.976 0,11% 1.331.097 Aktien 31. März 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $129.475.540 0,11% 1.308.098 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $127.014.427 0,11% 1.283.233 Aktien 30. Juni 2026
V-Square Quantitative Management LLC $125.629.177 0,10% 1.269.238 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $121.720.358 0,10% 1.229.747 Aktien 30. Juni 2026

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