Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +24.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen43,76%

Gewichtung der Top-25-Positionen70,90%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen35,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,62% Geschätzte Käufe $123.311.980 · Verkäufe $33.539.650

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,6% noch gehalten

Neue Positionen14

Erhöht50

Abgenommen89

Geschlossen6

Portfolio-Wert $661.5M #3.243 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 34.7%

Positionen 170

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 3,1%

Industrials 2,1%

Financials 1,5%

Healthcare 1,0%

Communication Services 0,8%

Retail 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 90,4%

Gesamtportfolio 170 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
DFUV Dimensional ETF Trust	$52.160.974	7,89%	948.209	$17.348.766	Auf ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$39.959.489	6,04%	58.181	$17.678.881	Auf ×6
IJR iShares Trust	$30.264.979	4,58%	204.066	$14.698.901	Auf ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$27.019.651	4,08%	500.179	$3.698.411	Auf ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$25.387.898	3,84%	325.862	$6.563.765	Auf ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$24.882.549	3,76%	521.101	$7.591.116	Auf ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$24.616.804	3,72%	634.617	$12.422.781	Auf ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$23.002.157	3,48%	291.056	$8.330.772	Auf ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$22.518.658	3,40%	263.407	$6.345.161	Auf ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$19.651.386	2,97%	407.283	$6.367.376	Auf ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$18.659.247	2,82%	226.612	$1.718.487	Ab ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$18.053.640	2,73%	515.377	$4.224.116	Auf ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$17.662.493	2,67%	434.609	$6.763.582	Auf ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$16.167.986	2,44%	167.648	$5.192.438	Auf ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$15.564.967	2,35%	321.391	$5.377.259	Auf ×6
SPY SPY	$14.129.121	2,14%	18.920	$-202.405	Ab ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$10.876.033	1,64%	245.177	$1.322.719	Ab ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10.303.744	1,56%	205.131	$761.384	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.159.855	1,54%	35.111	$1.634.680	Auf ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.114.202	1,53%	98.148	$3.463.584	Auf ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8.932.339	1,35%	40.987	$318.957	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8.916.646	1,35%	8.373	$2.969.335	Ab ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.441.400	1,12%	81.585	$-67.679	Ab ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6.570.195	0,99%	68.134	$1.463.027	Auf ×6
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.990.800	0,91%	8	$245.680
IGE iShares Trust	$5.860.094	0,89%	104.309	$-242.379	Auf ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.630.348	0,85%	72.725	$-423.526	Ab ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$5.569.287	0,84%	79.675	$532.489	Ab ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5.345.216	0,81%	65.233	$460.709	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.230.389	0,79%	26.140	$1.064.836	Auf ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.059.042	0,76%	104.181	$-493.039	Ab ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.906.004	0,74%	50.845	$715.818	Ab ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4.852.653	0,73%	108.197	$1.956.511	Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4.846.116	0,73%	15.987	$18.168	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4.789.359	0,72%	19.033	$585.130	Ab ×1
IXC iShares Trust	$4.645.677	0,70%	94.559	$365.978	Auf ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.180.104	0,63%	113.466	$316.872	Ab ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$3.648.608	0,55%	54.262	$-60.320	Ab ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.624.532	0,55%	23.492	$-976.629	Ab ×2
EEM iShares, Inc.	$3.620.911	0,55%	52.930	$377.704	Ab ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.536.207	0,53%	43.890	$-1.203.313	Auf ×1
IVV iShares Trust	$3.129.112	0,47%	4.178	$428.711	Auf ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.068.301	0,46%	36.636	$-169.261	Ab ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.952.512	0,45%	73.427	$-44.068	Ab ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.855.307	0,43%	32.010	$124.303	Ab ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$2.665.081	0,40%	67.402	$-60.227	Ab ×1
IJH iShares Trust	$2.638.511	0,40%	34.217	$-158.227	Ab ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2.531.801	0,38%	10.419	$-126.439	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.483.967	0,38%	78.334	$835.952	Auf ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$2.463.838	0,37%	48.520	$-2.163.555	Ab ×2
IAGG iShares Trust	$2.387.776	0,36%	47.189	$403.990	Auf ×6
REET iShares Trust	$2.267.720	0,34%	82.104	$-95.239	Ab ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.175.587	0,33%	17.438	$73.643	Ab ×2
SUB iShares Trust	$2.142.562	0,32%	20.124	$-1.207.007	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.097.226	0,32%	5.936	$379.629	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.073.796	0,31%	8.701	$209.571	Ab ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.980.005	0,30%	26.163	$-1.176.574	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.913.911	0,29%	13.999	$-514.908	Ab ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1.862.561	0,28%	90.901	$512.340	Auf ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.752.775	0,26%	33.909	$-702.546	Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.695.822	0,26%	3.389	$66.063	Ab ×1
EFA iShares Trust	$1.657.452	0,25%	15.955	$-102.928	Ab ×1
SGOV iShares Trust	$1.639.524	0,25%	16.286	$-851.930	Ab ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$1.622.542	0,25%	2.832	$227.409	Ab ×1
SHYG iShares Trust	$1.612.342	0,24%	38.018	$-1.579.624	Ab ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.602.056	0,24%	16.786	$-239.713	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.569.740	0,24%	4.208	$-298.949	Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1.490.711	0,23%	3.081	$577.318
DFAR Dimensional ETF Trust	$1.480.116	0,22%	56.579	$-139.287	Ab ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$1.462.136	0,22%	36.435	$26.147	Auf ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.391.411	0,21%	29.879	$-290.372	Ab ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.386.456	0,21%	32.847	$-1.130.523	Ab ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.382.320	0,21%	26.375	$-407.908	Ab ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.379.262	0,21%	18.806	$82.516	Ab ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.296.975	0,20%	19.269	$-191.343	Ab ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1.288.924	0,19%	31.247	$-832.550	Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.227.790	0,19%	3.436	$244.021	Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.137.017	0,17%	12.530	$-148.337	Auf ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$1.093.563	0,17%	7.284	$-408.987	Ab ×2
GUNR FlexShares Trust	$1.017.104	0,15%	20.639	$-117.425	Auf ×1
EFV iShares Trust	$1.000.915	0,15%	13.075	$-271.328	Ab ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.000.280	0,15%	6.330	$-719.104	Ab ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$995.300	0,15%	7.771	$90.077	Ab ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$942.643	0,14%	18.637	$-113.698	Ab ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock	$934.721	0,14%	126.656	$55.728
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$915.263	0,14%	18.095	$20.040	Auf ×2
AGG iShares Trust	$914.146	0,14%	9.236	$-205.601	Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$911.803	0,14%	15.276	$-79.330	Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$907.810	0,14%	3.358	$-171.689	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851.162	0,13%	1.156	$-198.450	Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$820.139	0,12%	5.874	$560.934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$764.214	0,12%	2.304	$14.073	Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$755.805	0,11%	2.309	$-203.745	Ab ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$746.435	0,11%	17.887	$88.980	Auf ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$743.625	0,11%	14.002	$-208.794	Ab ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$733.046	0,11%	15.234	$2.655	Ab ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$727.147	0,11%	8.856	$-175.420	Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$693.142	0,10%	4.235	$94.228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$691.411	0,10%	13.727	$-373.593	Ab ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$686.339	0,10%	12.360	$-203.037	Auf ×6
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
DFUV	$52.160.974	7,89%	um ×3
VOO	$39.959.489	6,04%	um ×6
IJR	$30.264.979	4,58%	um ×6
DFIV	$27.019.651	4,08%	um ×6
BSV	$25.387.898	3,84%	um ×6
DFSD	$24.882.549	3,76%	um ×6
DFSV	$24.616.804	3,72%	um ×6
VCSH	$23.002.157	3,48%	um ×6
VXUS	$22.518.658	3,40%	um ×3
ISTB	$19.651.386	2,97%	um ×6
DFIS	$18.053.640	2,73%	um ×6
DFEM	$17.662.493	2,67%	um ×6
EMB	$16.167.986	2,44%	um ×6
BNDX	$15.564.967	2,35%	um ×6
VTIP	$10.303.744	1,56%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MTUM	$599.267	1.748	0,09%
QUAL	$520.488	2.372	0,08%
GE	$391.669	1.048	0,06%
RSPT	$279.027	4.326	0,04%
IWD	$272.249	1.123	0,04%
GEV	$270.218	230	0,04%
LLY	$260.276	217	0,04%
AMAT	$258.111	357	0,04%
IWF	$233.936	1.884	0,04%
HD	$212.750	603	0,03%
META	$210.181	373	0,03%
TDG	$209.130	157	0,03%
DIHP	$207.078	6.068	0,03%
IQLT	$206.128	4.160	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VOO	Mehr gekauft	+21K	+$17.7M
DFUV	Mehr gekauft	+230K	+$17.3M
IJR	Mehr gekauft	+79K	+$14.7M
DFSV	Mehr gekauft	+287K	+$12.4M
VCSH	Mehr gekauft	+106K	+$8.3M
DFSD	Mehr gekauft	+160K	+$7.6M
DFEM	Mehr gekauft	+119K	+$6.8M
BSV	Mehr gekauft	+86K	+$6.6M
ISTB	Mehr gekauft	+133K	+$6.4M
VXUS	Mehr gekauft	+54K	+$6.3M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IAS	31. Dezember 2025	78.540	$798.752	Nicht mehr verfolgt
SCHP	30. Juni 2026	28.532	$759.246	-4,6%
CMF	31. März 2026	12.013	$690.283
DV	31. Dezember 2025	42.617	$510.552	17,9%
FNDF	31. März 2026	7.747	$350.252
IWC	30. Juni 2026	2.051	$327.319
MA	31. März 2026	536	$305.760	10,5%
SCHA	31. März 2026	10.386	$295.804	13,9%
MGC	30. September 2025	1.305	$293.481
IWR	30. September 2025	3.104	$285.487	12,2%
PCY	31. März 2026	13.166	$285.172
ALL	31. März 2026	1.370	$285.166	7,9%
IWR	31. März 2026	2.900	$279.196	11,4%
HYG	31. März 2026	3.220	$259.632
DFNM	30. Juni 2026	5.320	$254.982
ITAN	31. Dezember 2025	7.052	$244.812
VEA	31. März 2026	3.573	$223.189
GD	30. Juni 2026	647	$222.063	-6,8%
ITW	30. Juni 2026	852	$221.767	-2,8%
UNP	31. März 2026	959	$221.758	14,7%
META	31. März 2026	335	$221.197	27,3%
XLF	31. März 2026	3.926	$215.005	8,3%
LLY	31. März 2026	199	$213.861	24,3%
PEP	31. Dezember 2025	1.519	$213.328	-12,3%
TDG	31. März 2026	157	$208.786	-5,9%
SCHX	31. März 2026	7.724	$207.861	18,4%
DIS	31. März 2026	1.811	$206.067	6,0%
AVRE	30. Juni 2026	4.644	$204.425
VUSB	31. März 2026	4.076	$203.142
PM	30. September 2025	1.099	$200.165	15,6%
MRK	30. Juni 2025	2.230	$200.138	82,3%
HD	31. März 2026	581	$200.004	-14,0%