iShares MSCI Norway ETF (ENOR)

Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000035389 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$35,30 Stand 2. Oktober 2026

▲ +0,42 (+1,20%) 1-Tages-Veränderung

$34,53 – $37,81 52-Wochen-Spanne

+0,68% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

23. Januar 2012 Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$89.0M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen58,15%

Effektive Anzahl von Positionen20,0

Positionen über 1%25

Nettovermögen $179.7M

Bestände 65

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.53% (Moderat)

ENOR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -4,75%	▼ -4,75%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -1,92%	▼ -1,92%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) -$20.3M

Quartalsende Mai 2026 +$42.7M

Letzte 12 Monate +$55.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 65 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
LINK MOBILITY GROUP HOLDING	LINK	0,27	≈$485K	192.845	NO0010894231	0.03976	EQUITY	USD
ELOPAK	ELO	0,24	≈$439K	112.237	NO0011002586	0.02314	EQUITY	USD
NORBIT	NORBT	0,24	≈$432K	25.462	NO0010856511	0.00525	EQUITY	USD
B2 IMPACT	B2I	0,22	≈$397K	140.562	NO0010633951	0.02898	EQUITY	USD
ENTRA	ENTRA	0,18	≈$332K	30.387	NO0010716418	0.006265	EQUITY	USD
PARATUS ENERGY SER LTD	PLSV	0,17	≈$298K	57.940	BMG6904D1083	0.01195	EQUITY	USD
BW OFFSHORE LTD	BWO	0,15	≈$278K	66.968	BMG1738J1247	0.01381	EQUITY	USD
BW ENERGY LTD	BWE	0,14	≈$251K	40.547	BMG0702P1086	0.00836	EQUITY	USD
NOK CASH	NOK	0,13	≈$232K	2.149.096	X91908a247d1	0.4431	CASH	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0,09	≈$156K	156.182	066922477	0.0322	CASH	USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT	SGAFT	0,02	≈$33K	28.000	X5b048019ffc	0.005773	COLLATERAL	USD
USD CASH	USD	0,01	≈$18K	17.573	X2f5743ed867	0.003623	CASH	USD
EUR CASH	EUR	0,01	≈$13K	11.612	Xa9e45b2a778	0.002394	CASH	USD
MICRO EURO STOXX SEP 26	MZTU6	0,00	·	61	DE000F3B5GW9	0.00001258	FUTURE	USD
NOK/USD	NOK	0,00	·	1.692.599	X3a66b1b8317	0.349	OTHER	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Energy 16,5%

Industrials 4,0%

Real Estate 0,6%

Communication Services 0,5%

Sonstige/Nicht zugeordnet 78,3%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Reduziert	AKER — AKER NO0010234552	Einheiten/Aktie: 0.006504 → 0.003487 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	AKRBP — AKER BP NO0010345853	Einheiten/Aktie: 0.09224 → 0.04945 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	Einheiten/Aktie: 0.08608 → 0.04615 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	ATEA — ATEA NO0004822503	Einheiten/Aktie: 0.02292 → 0.01229 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	Einheiten/Aktie: 0.02363 → 0.01267 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	Einheiten/Aktie: 0.2999 → 0.1608 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	Einheiten/Aktie: 0.05406 → 0.02898 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	Einheiten/Aktie: 0.01471 → 0.007885 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	BNOR — BLUENORD NO0010379266	Einheiten/Aktie: 0.006507 → 0.003488 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.00836 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	Einheiten/Aktie: 0.02785 → 0.01493 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	Einheiten/Aktie: 0.02576 → 0.01381 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	CADLR — CADELER DK0061412772	Einheiten/Aktie: 0.06753 → 0.0362 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	DNB — DNB BANK NO0010161896	Einheiten/Aktie: 0.2313 → 0.124 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	DNO — DNO NO0003921009	Einheiten/Aktie: 0.1279 → 0.06857 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	Einheiten/Aktie: 0.03948 → 0.02117 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	ELK — ELKEM NO0010816093	Einheiten/Aktie: 0.09114 → 0.04886 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	ELO — ELOPAK NO0011002586	Einheiten/Aktie: 0.04317 → 0.02314 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	ENTRA — ENTRA NO0010716418	Einheiten/Aktie: 0.01169 → 0.006265 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	EPR — EUROPRIS NO0010735343	Einheiten/Aktie: 0.04624 → 0.02479 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	EQNR — EQUINOR S71336085	Einheiten/Aktie: 0.1919 → 0.1029 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.004724 → 0.002394 (-49,3%)
10. September 2026	Reduziert	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	Einheiten/Aktie: 0.04224 → 0.02265 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	Einheiten/Aktie: 0.05839 → 0.0313 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	Einheiten/Aktie: 0.03074 → 0.01648 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	KIT — KITRON S53996849	Einheiten/Aktie: 0.06056 → 0.03247 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	Einheiten/Aktie: 0.1218 → 0.0653 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	Einheiten/Aktie: 0.122 → 0.06538 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	Einheiten/Aktie: 0.07417 → 0.03976 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	Einheiten/Aktie: 0.07816 → 0.0419 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	Einheiten/Aktie: 0.03572 → 0.01915 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	MOWI — MOWI NO0003054108	Einheiten/Aktie: 0.127 → 0.06807 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	Einheiten/Aktie: 0.1174 → 0.06293 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Einheiten/Aktie: 0.00002346 → 0.00001258 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	Einheiten/Aktie: 0.1535 → 0.0823 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	Einheiten/Aktie: 0.3754 → 0.2012 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	Einheiten/Aktie: 0.05242 → 0.0281 (-46,4%)
10. September 2026	Neu	NOK — NOK/USD X3a66b1b8317	Neue Position — 0.349 Einheiten/Aktie
10. September 2026	Reduziert	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: 0.8266 → 0.4431 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	Einheiten/Aktie: 0.02634 → 0.01412 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	NORBT — NORBIT NO0010856511	Einheiten/Aktie: 0.009793 → 0.00525 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.02853 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	Einheiten/Aktie: 0.03496 → 0.01874 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	ORK — ORKLA NO0003733800	Einheiten/Aktie: 0.2085 → 0.1118 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	Einheiten/Aktie: 0.02228 → 0.01195 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.008084 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	SALM — SALMAR NO0010310956	Einheiten/Aktie: 0.01981 → 0.01062 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	SATS — SATS NO0010863285	Einheiten/Aktie: 0.04943 → 0.0265 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	Einheiten/Aktie: 0.05971 → 0.03201 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	Einheiten/Aktie: 0.04079 → 0.02187 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Einheiten/Aktie: 0.006154 → 0.005773 (-6,2%)
10. September 2026	Reduziert	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	Einheiten/Aktie: 0.005971 → 0.003201 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	Einheiten/Aktie: 0.01385 → 0.007426 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	STB — STOREBRAND S48528327	Einheiten/Aktie: 0.1147 → 0.06148 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	SUBC — SUBSEA S52582467	Einheiten/Aktie: 0.06559 → 0.03516 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	TEL — TELENOR S47324959	Einheiten/Aktie: 0.1797 → 0.09635 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	Einheiten/Aktie: 0.05731 → 0.03072 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	Einheiten/Aktie: 0.06497 → 0.03483 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01845 → 0.003623 (-80,4%)
10. September 2026	Reduziert	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	Einheiten/Aktie: 0.2734 → 0.1466 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	Einheiten/Aktie: 0.04467 → 0.02395 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.01587 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	Einheiten/Aktie: 0.002847 → 0.001526 (-46,4%)
10. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.0322 (-43,3%)
10. September 2026	Reduziert	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	Einheiten/Aktie: 0.04646 → 0.02491 (-46,4%)
9. September 2026	Erhöht	AKER — AKER NO0010234552	Einheiten/Aktie: 0.003707 → 0.006504 (75,5%)
9. September 2026	Erhöht	AKRBP — AKER BP NO0010345853	Einheiten/Aktie: 0.05248 → 0.09224 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.08608 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	ATEA — ATEA NO0004822503	Einheiten/Aktie: 0.01305 → 0.02292 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	Einheiten/Aktie: 0.01345 → 0.02363 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	Einheiten/Aktie: 0.1706 → 0.2999 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	Einheiten/Aktie: 0.03076 → 0.05406 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	Einheiten/Aktie: 0.008373 → 0.01471 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	BNOR — BLUENORD NO0010379266	Einheiten/Aktie: 0.00371 → 0.006507 (75,4%)
9. September 2026	Erhöht	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	Einheiten/Aktie: 0.008872 → 0.0156 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	Einheiten/Aktie: 0.01585 → 0.02785 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	Einheiten/Aktie: 0.01466 → 0.02576 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	CADLR — CADELER DK0061412772	Einheiten/Aktie: 0.03842 → 0.06753 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	DNB — DNB BANK NO0010161896	Einheiten/Aktie: 0.1316 → 0.2313 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	DNO — DNO NO0003921009	Einheiten/Aktie: 0.07277 → 0.1279 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	Einheiten/Aktie: 0.02247 → 0.03948 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	ELK — ELKEM NO0010816093	Einheiten/Aktie: 0.05185 → 0.09114 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	ELO — ELOPAK NO0011002586	Einheiten/Aktie: 0.02456 → 0.04317 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	ENTRA — ENTRA NO0010716418	Einheiten/Aktie: 0.006654 → 0.01169 (75,6%)
9. September 2026	Erhöht	EPR — EUROPRIS NO0010735343	Einheiten/Aktie: 0.02631 → 0.04624 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	EQNR — EQUINOR S71336085	Einheiten/Aktie: 0.1092 → 0.1919 (75,8%)
9. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.005029 → 0.004724 (-6,1%)
9. September 2026	Erhöht	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	Einheiten/Aktie: 0.02404 → 0.04224 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.05839 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	Einheiten/Aktie: 0.01749 → 0.03074 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	KIT — KITRON S53996849	Einheiten/Aktie: 0.03446 → 0.06056 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	Einheiten/Aktie: 0.0693 → 0.1218 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	Einheiten/Aktie: 0.06939 → 0.122 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	Einheiten/Aktie: 0.0422 → 0.07417 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	Einheiten/Aktie: 0.04447 → 0.07816 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	Einheiten/Aktie: 0.02033 → 0.03572 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	MOWI — MOWI NO0003054108	Einheiten/Aktie: 0.07224 → 0.127 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	Einheiten/Aktie: 0.06679 → 0.1174 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Einheiten/Aktie: 0.00001388 → 0.00002346 (69,1%)
9. September 2026	Erhöht	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	Einheiten/Aktie: 0.08734 → 0.1535 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	Einheiten/Aktie: 0.2136 → 0.3754 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	Einheiten/Aktie: 0.02982 → 0.05242 (75,8%)
9. September 2026	Reduziert	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: 0.8772 → 0.8266 (-5,8%)
9. September 2026	Erhöht	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	Einheiten/Aktie: 0.01499 → 0.02634 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	NORBT — NORBIT NO0010856511	Einheiten/Aktie: 0.00558 → 0.009793 (75,5%)
9. September 2026	Erhöht	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	Einheiten/Aktie: 0.03028 → 0.05322 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	Einheiten/Aktie: 0.01989 → 0.03496 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	ORK — ORKLA NO0003733800	Einheiten/Aktie: 0.1186 → 0.2085 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	Einheiten/Aktie: 0.01268 → 0.02228 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	Einheiten/Aktie: 0.008583 → 0.01508 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	SALM — SALMAR NO0010310956	Einheiten/Aktie: 0.01127 → 0.01981 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	SATS — SATS NO0010863285	Einheiten/Aktie: 0.02812 → 0.04943 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	Einheiten/Aktie: 0.03397 → 0.05971 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	Einheiten/Aktie: 0.02321 → 0.04079 (75,7%)
9. September 2026	Reduziert	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Einheiten/Aktie: 0.006531 → 0.006154 (-5,8%)
9. September 2026	Erhöht	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	Einheiten/Aktie: 0.003398 → 0.005971 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	Einheiten/Aktie: 0.007887 → 0.01385 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	STB — STOREBRAND S48528327	Einheiten/Aktie: 0.06525 → 0.1147 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	SUBC — SUBSEA S52582467	Einheiten/Aktie: 0.03732 → 0.06559 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	TEL — TELENOR S47324959	Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1797 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.05731 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	Einheiten/Aktie: 0.03696 → 0.06497 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.05867 → 0.01845 (-131,5%)
9. September 2026	Erhöht	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	Einheiten/Aktie: 0.1556 → 0.2734 (75,8%)
9. September 2026	Erhöht	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	Einheiten/Aktie: 0.02542 → 0.04467 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	Einheiten/Aktie: 0.01684 → 0.0296 (75,7%)
9. September 2026	Erhöht	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	Einheiten/Aktie: 0.001625 → 0.002847 (75,2%)
9. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.06023 → 0.05675 (-5,8%)
9. September 2026	Erhöht	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	Einheiten/Aktie: 0.02644 → 0.04646 (75,7%)
8. September 2026	Erhöht	AKER — AKER NO0010234552	Einheiten/Aktie: 0.003485 → 0.003707 (6,4%)
8. September 2026	Erhöht	AKRBP — AKER BP NO0010345853	Einheiten/Aktie: 0.04939 → 0.05248 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	Einheiten/Aktie: 0.04616 → 0.04898 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	ATEA — ATEA NO0004822503	Einheiten/Aktie: 0.0123 → 0.01305 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	Einheiten/Aktie: 0.01267 → 0.01345 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	Einheiten/Aktie: 0.1608 → 0.1706 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	Einheiten/Aktie: 0.02898 → 0.03076 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	Einheiten/Aktie: 0.00789 → 0.008373 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	BNOR — BLUENORD NO0010379266	Einheiten/Aktie: 0.003497 → 0.00371 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	Einheiten/Aktie: 0.008113 → 0.008872 (9,4%)
8. September 2026	Erhöht	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.01585 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	Einheiten/Aktie: 0.01382 → 0.01466 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	CADLR — CADELER DK0061412772	Einheiten/Aktie: 0.0362 → 0.03842 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	DNB — DNB BANK NO0010161896	Einheiten/Aktie: 0.1238 → 0.1316 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	DNO — DNO NO0003921009	Einheiten/Aktie: 0.06858 → 0.07277 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	Einheiten/Aktie: 0.02117 → 0.02247 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	ELK — ELKEM NO0010816093	Einheiten/Aktie: 0.04886 → 0.05185 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	ELO — ELOPAK NO0011002586	Einheiten/Aktie: 0.02314 → 0.02456 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	ENTRA — ENTRA NO0010716418	Einheiten/Aktie: 0.006271 → 0.006654 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	EPR — EUROPRIS NO0010735343	Einheiten/Aktie: 0.02479 → 0.02631 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	EQNR — EQUINOR S71336085	Einheiten/Aktie: 0.1028 → 0.1092 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.002833 → 0.005029 (77,5%)
8. September 2026	Erhöht	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	Einheiten/Aktie: 0.02262 → 0.02404 (6,3%)
8. September 2026	Erhöht	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	Einheiten/Aktie: 0.03126 → 0.03322 (6,3%)
8. September 2026	Erhöht	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	Einheiten/Aktie: 0.0164 → 0.01749 (6,6%)
8. September 2026	Erhöht	KIT — KITRON S53996849	Einheiten/Aktie: 0.03247 → 0.03446 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	Einheiten/Aktie: 0.0653 → 0.0693 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	Einheiten/Aktie: 0.0653 → 0.06939 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	Einheiten/Aktie: 0.03976 → 0.0422 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	Einheiten/Aktie: 0.0419 → 0.04447 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	Einheiten/Aktie: 0.01916 → 0.02033 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	MOWI — MOWI NO0003054108	Einheiten/Aktie: 0.06799 → 0.07224 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	Einheiten/Aktie: 0.06294 → 0.06679 (6,1%)
8. September 2026	Reduziert	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Einheiten/Aktie: 0.00001837 → 0.00001388 (-24,4%)
8. September 2026	Erhöht	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	Einheiten/Aktie: 0.0823 → 0.08734 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	Einheiten/Aktie: 0.201 → 0.2136 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	Einheiten/Aktie: 0.0281 → 0.02982 (6,1%)
8. September 2026	Reduziert	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: 1.155 → 0.8772 (-24,1%)
8. September 2026	Erhöht	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	Einheiten/Aktie: 0.01412 → 0.01499 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	NORBT — NORBIT NO0010856511	Einheiten/Aktie: 0.00526 → 0.00558 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	Einheiten/Aktie: 0.02854 → 0.03028 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.01989 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	ORK — ORKLA NO0003733800	Einheiten/Aktie: 0.1115 → 0.1186 (6,4%)
8. September 2026	Erhöht	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	Einheiten/Aktie: 0.01195 → 0.01268 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	Einheiten/Aktie: 0.008059 → 0.008583 (6,5%)
8. September 2026	Erhöht	SALM — SALMAR NO0010310956	Einheiten/Aktie: 0.0106 → 0.01127 (6,4%)
8. September 2026	Erhöht	SATS — SATS NO0010863285	Einheiten/Aktie: 0.0265 → 0.02812 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	Einheiten/Aktie: 0.03195 → 0.03397 (6,3%)
8. September 2026	Erhöht	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	Einheiten/Aktie: 0.02187 → 0.02321 (6,1%)
8. September 2026	Reduziert	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Einheiten/Aktie: 0.008571 → 0.006531 (-23,8%)
8. September 2026	Erhöht	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	Einheiten/Aktie: 0.003202 → 0.003398 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	Einheiten/Aktie: 0.007432 → 0.007887 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	STB — STOREBRAND S48528327	Einheiten/Aktie: 0.06141 → 0.06525 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	SUBC — SUBSEA S52582467	Einheiten/Aktie: 0.03512 → 0.03732 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	TEL — TELENOR S47324959	Einheiten/Aktie: 0.09624 → 0.1023 (6,2%)
8. September 2026	Erhöht	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	Einheiten/Aktie: 0.03073 → 0.03261 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	Einheiten/Aktie: 0.0347 → 0.03696 (6,5%)
8. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.06182 → -0.05867 (-5,1%)
8. September 2026	Erhöht	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	Einheiten/Aktie: 0.1463 → 0.1556 (6,3%)
8. September 2026	Erhöht	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	Einheiten/Aktie: 0.0239 → 0.02542 (6,4%)
8. September 2026	Erhöht	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.01684 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	Einheiten/Aktie: 0.001532 → 0.001625 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	Einheiten/Aktie: 0.02488 → 0.02644 (6,2%)
4. September 2026	Ausgestiegen	EUR Xa8b6b74585f	Position ausgestiegen — war 0.001197 Einheiten/Aktie
4. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.001889 → 0.002833 (50,0%)
4. September 2026	Erhöht	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: 1.112 → 1.155 (3,9%)
4. September 2026	Erhöht	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Einheiten/Aktie: 0.007755 → 0.008571 (10,5%)
4. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.05661 → -0.06182 (9,2%)
4. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.06162 → 0.06023 (-2,3%)
3. September 2026	Neu	EUR Xa8b6b74585f	Neue Position — 0.001197 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.001892 → 0.001889 (-0,1%)

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Dividenden 27 Zahlungen

5,21%Rendite (TTM)

$1,84Ausschüttung (TTM) / Aktie

Halbjährlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
15. Juni 2026	$1,5610
16. Dezember 2025	$0,2780
16. Juni 2025	$0,5720
17. Dezember 2024	$0,5430
11. Juni 2024	$0,8750
20. Dezember 2023	$0,4170
7. Juni 2023	$0,8160
13. Dezember 2022	$0,3010
9. Juni 2022	$0,6870
13. Dezember 2021	$0,2440
10. Juni 2021	$0,4070
14. Dezember 2020	$0,3080
15. Juni 2020	$0,2910
16. Dezember 2019	$0,1320
17. Juni 2019	$0,6590
18. Dezember 2018	$0,1440
19. Juni 2018	$0,4990
19. Dezember 2017	$0,1850
20. Juni 2017	$0,4530
21. Dezember 2016	$0,2270
22. Juni 2016	$0,4170
21. Dezember 2015	$0,2000
25. Juni 2015	$0,4120
17. Dezember 2014	$0,1710
25. Juni 2014	$0,8820
18. Dezember 2013	$0,1340
21. Juni 2012	$0,6460

Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BlackRock, Inc.	$3.457.708	18,35%	110.048	Aktien	30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc.	$2.196.949	11,66%	69.922	Aktien	30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$1.961.205	10,41%	62.419	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1.139.289	6,04%	36.260	Aktien	30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc.	$1.009.080	5,35%	29.055	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$1.003.301	5,32%	31.932	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$816.040	4,33%	25.972	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$805.844	4,28%	25.647	Aktien	30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc.	$784.997	4,17%	25.205	Aktien	30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC	$784.647	4,16%	24.972	Aktien	30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$556.448	2,95%	17.710	Aktien	30. Juni 2026
BFI Infinity Ltd.	$535.617	2,84%	17.047	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$506.385	2,69%	16.120	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$460.743	2,44%	14.664	Aktien	30. Juni 2026
EWA, LLC	$406.316	2,16%	12.932	Aktien	30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC	$336.871	1,79%	10.014	Aktien	30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC	$302.389	1,60%	9.624	Aktien	30. Juni 2026
WEXFORD CAPITAL LP	$278.036	1,48%	8.849	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$261.257	1,39%	8.315	Aktien	30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC	$257.235	1,36%	8.187	Aktien	30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC	$224.904	1,19%	7.158	Aktien	30. Juni 2026
Mariner, LLC	$203.476	1,08%	6.476	Aktien	30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC	$166.236	0,88%	5.291	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$163.000	0,86%	5.195	Aktien	30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$124.226	0,66%	3.362	Aktien	31. März 2026
RHUMBLINE ADVISERS	$22.622	0,12%	720	Aktien	30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$15.710	0,08%	500	Aktien	30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$15.710	0,08%	500	Aktien	30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC	$13.950	0,07%	444	Aktien	30. Juni 2026
NBT BANK, N.A.	$12.725	0,07%	405	Aktien	30. Juni 2026
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC	$8.641	0,05%	275	Aktien	30. Juni 2026
FMR LLC	$7.321	0,04%	233	Aktien	30. Juni 2026
City State Bank	$5.593	0,03%	178	Aktien	30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC	$2.137	0,01%	68	Aktien	30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$586	0,00%	18.636	Aktien	30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.	$125	0,00%	4	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$18	0,00%	1	Aktien	30. Juni 2026
Covestor Ltd	$0	0,00%	4	Aktien	30. Juni 2026

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