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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +5,88%▲ +6,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,77%▲ +1,98%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$74.1M
Quartalsende Jul 2026 -$221.4M
Letzte 12 Monate +$2.8B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 129 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
QNITY ELECTRONICS Q 0,16 ≈$38.2M 309.440 74743L100 0.003856 EQUITY USD
NVENT ELECTRIC PLC NVT 0,16 ≈$38.1M 245.607 IE00BDVJJQ56 0.003061 EQUITY USD
HP INC HPQ 0,16 ≈$37.7M 1.153.260 40434L105 0.01437 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS 0,15 ≈$37.3M 83.350 144285103 0.001039 EQUITY USD
JABIL JBL 0,15 ≈$36.9M 121.752 466313103 0.001517 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,15 ≈$36.4M 406.522 45841N107 0.005066 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,15 ≈$36.2M 200.252 679580100 0.002495 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,14 ≈$34.5M 100.332 955306105 0.00125 EQUITY USD
BIOGEN BIIB 0,13 ≈$32.8M 152.193 09062X103 0.001896 EQUITY USD
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD CRDO 0,13 ≈$32.3M 201.341 KYG254571055 0.002509 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,13 ≈$31.8M 276.448 74251V102 0.003445 EQUITY USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT 0,13 ≈$31.5M 117.713 445658107 0.001467 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0,13 ≈$31.4M 109.359 12503M108 0.001363 EQUITY USD
ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0,12 ≈$30.2M 430.507 682189105 0.005365 EQUITY USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 0,12 ≈$29.2M 419.833 174610105 0.005232 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,11 ≈$27.0M 200.144 125269100 0.002494 EQUITY USD
RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 0,10 ≈$25.5M 64.998 759509102 0.0008099 EQUITY USD
XPO XPO 0,10 ≈$24.4M 133.827 983793100 0.001668 EQUITY USD
TAPESTRY TPR 0,10 ≈$23.3M 201.275 876030107 0.002508 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,09 ≈$22.1M 22.123.342 066922477 0.2755 CASH USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 0,09 ≈$20.8M 41.286 91307C102 0.0005145 EQUITY USD
CURTISS WRIGHT CW 0,08 ≈$20.4M 36.357 231561101 0.000453 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0,08 ≈$18.3M 112.702 KYG8068L1086 0.001404 EQUITY USD
USD CASH USD 0,08 ≈$18.3M 18.251.003 X2f5743ed867 0.2273 CASH USD
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A LYB 0,07 ≈$16.8M 262.118 NL0009434992 0.003266 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,07 ≈$16.7M 213.394 247361702 0.002659 EQUITY USD
NORDSON NDSN 0,06 ≈$14.8M 48.092 655663102 0.0005993 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,01 ≈$3.2M 3.168.000 Xe4f63973721 0.03948 COLLATERAL USD
S&P500 EMINI SEP 26 ESU6 0,00 · 110 Xe2712039b4b 0.000001371 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 43,2%
Industrials 13,2%
Communication Services 10,4%
Healthcare 10,0%
Energy 9,2%
Financials 5,1%
Consumer Staples 2,4%
Real Estate 1,9%
Retail 1,3%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2148 → 0.2273 (5,8%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2837 → 0.2755 (-2,9%)
9. September 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.006774 → 0.006787 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.006445 → 0.006457 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.004033 → 0.004041 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.005003 → 0.005009 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.01914 → 0.01918 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.03239 → 0.03245 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01334 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.02846 → 0.02852 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.003054 → 0.00306 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.005512 → 0.005522 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.001893 → 0.001896 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.01473 → 0.01476 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.02081 → 0.02085 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0008157 → 0.0008172 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.008063 → 0.008078 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.001361 → 0.001363 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.002489 → 0.002494 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.005222 → 0.005232 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.003551 → 0.003557 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.001912 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.009542 → 0.00956 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.00258 → 0.002585 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.01442 → 0.01445 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.002504 → 0.002509 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.001037 → 0.001039 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.02039 → 0.02043 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.09796 → 0.09815 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.04143 → 0.04151 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.02375 → 0.0238 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.0216 → 0.02164 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Einheiten/Aktie: 0.0004522 → 0.000453 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.002654 → 0.002659 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.007717 → 0.007732 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.01127 → 0.01129 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.002094 → 0.002098 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.00535 → 0.00536 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.008913 → 0.00893 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001542 → 0.001544 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000001369 → 0.000001371 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.005568 → 0.005579 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.002768 → 0.002773 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.003116 → 0.003121 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.001194 → 0.001196 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0007193 → 0.0007206 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.008573 → 0.008589 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.006855 → 0.006868 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01701 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.004868 → 0.004877 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.01443 → 0.01446 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01014 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.01952 → 0.01956 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.02448 → 0.02453 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GRMN — GARMIN CH0114405324 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.002982 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.003281 → 0.003287 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.000775 → 0.0007764 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.04469 → 0.04477 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht HPQ — HP INC 40434L105 Einheiten/Aktie: 0.01434 → 0.01437 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht HUM — HUMANA 444859102 Einheiten/Aktie: 0.00283 → 0.002836 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.007154 → 0.007167 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.005056 → 0.005066 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Einheiten/Aktie: 0.002571 → 0.002576 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht INTC — INTEL CORPORATION 458140100 Einheiten/Aktie: 0.1251 → 0.1253 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.004681 → 0.00469 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001467 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht JBL — JABIL 466313103 Einheiten/Aktie: 0.001514 → 0.001517 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Einheiten/Aktie: 0.009012 → 0.009029 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.03843 → 0.0385 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.003513 → 0.00352 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.02024 → 0.02028 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.06515 → 0.06527 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.002487 → 0.002492 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02352 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 Einheiten/Aktie: 0.00326 → 0.003266 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 Einheiten/Aktie: 0.003153 → 0.003159 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.02374 → 0.02379 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.008577 → 0.008594 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0006786 → 0.0006799 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.03824 → 0.03831 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Einheiten/Aktie: 0.02478 → 0.02483 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MS — MORGAN STANLEY 617446448 Einheiten/Aktie: 0.01544 → 0.01547 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 Einheiten/Aktie: 0.01612 → 0.01615 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht NDSN — NORDSON 655663102 Einheiten/Aktie: 0.0005982 → 0.0005993 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.004973 → 0.004982 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.005371 → 0.005381 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.002769 → 0.002774 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht NUE — NUCOR 670346105 Einheiten/Aktie: 0.004659 → 0.004668 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht NVT — NVENT ELECTRIC PLC IE00BDVJJQ56 Einheiten/Aktie: 0.003055 → 0.003061 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 Einheiten/Aktie: 0.002491 → 0.002495 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht OKTA — OKTA CLASS A 679295105 Einheiten/Aktie: 0.002969 → 0.002974 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 Einheiten/Aktie: 0.005355 → 0.005365 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 Einheiten/Aktie: 0.01065 → 0.01067 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.02148 → 0.02152 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.003445 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht PSX — PHILLIPS 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.008536 → 0.008552 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.002836 → 0.002841 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht Q — QNITY ELECTRONICS 74743L100 Einheiten/Aktie: 0.003849 → 0.003856 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Einheiten/Aktie: 0.01463 → 0.01466 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Einheiten/Aktie: 0.001355 → 0.001357 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ROST — ROSS STORES INC 778296103 Einheiten/Aktie: 0.007106 → 0.007119 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.01033 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht RS — RELIANCE STEEL & ALUMINUM 759509102 Einheiten/Aktie: 0.0008084 → 0.0008099 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.004918 → 0.004928 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.03943 → 0.03948 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 Einheiten/Aktie: 0.001402 → 0.001404 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht SNDK — SANDISK 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.005548 → 0.005559 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht STLD — STEEL DYNAMICS INC 858119100 Einheiten/Aktie: 0.00278 → 0.002786 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht STT — STATE STREET 857477103 Einheiten/Aktie: 0.006633 → 0.006645 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 Einheiten/Aktie: 0.008265 → 0.00828 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht TER — TERADYNE 880770102 Einheiten/Aktie: 0.003562 → 0.003569 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht TGT — TARGET CORP 87612E106 Einheiten/Aktie: 0.007955 → 0.00797 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht TPR — TAPESTRY 876030107 Einheiten/Aktie: 0.002503 → 0.002508 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 Einheiten/Aktie: 0.003827 → 0.003834 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 Einheiten/Aktie: 0.004377 → 0.004385 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht TWLO — TWILIO CLASS A 90138F102 Einheiten/Aktie: 0.0026 → 0.002605 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Einheiten/Aktie: 0.01386 → 0.01389 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.01619 → 0.01622 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht UNP — UNION PACIFIC 907818108 Einheiten/Aktie: 0.0103 → 0.01032 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2127 → 0.2148 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 Einheiten/Aktie: 0.0005135 → 0.0005145 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.008615 → 0.008631 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Einheiten/Aktie: 0.00465 → 0.004658 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.007789 → 0.007804 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 Einheiten/Aktie: 0.002968 → 0.002974 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 Einheiten/Aktie: 0.01291 → 0.01294 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01265 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 Einheiten/Aktie: 0.001248 → 0.00125 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Einheiten/Aktie: 0.04924 → 0.04933 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht XPO — XPO 983793100 Einheiten/Aktie: 0.001665 → 0.001668 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2833 → 0.2837 (0,1%)
8. September 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.006783 → 0.006774 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.006453 → 0.006445 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.004039 → 0.004033 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.01916 → 0.01914 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.03243 → 0.03239 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01331 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0285 → 0.02846 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.003058 → 0.003054 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.005519 → 0.005512 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.001895 → 0.001893 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.01475 → 0.01473 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.02081 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0008167 → 0.0008157 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.008073 → 0.008063 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.002492 → 0.002489 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.005228 → 0.005222 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.003555 → 0.003551 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.001911 → 0.001909 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.009554 → 0.009542 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.002584 → 0.00258 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.01444 → 0.01442 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.002507 → 0.002504 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.001038 → 0.001037 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.02042 → 0.02039 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.09809 → 0.09796 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.04148 → 0.04143 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.02378 → 0.02375 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.02163 → 0.0216 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Einheiten/Aktie: 0.0004528 → 0.0004522 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.002657 → 0.002654 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.007727 → 0.007717 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.01127 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.002097 → 0.002094 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.005357 → 0.00535 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.008924 → 0.008913 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001543 → 0.001542 (-0,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.002242 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.005575 → 0.005568 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.002771 → 0.002768 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.003119 → 0.003116 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.001196 → 0.001194 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0007202 → 0.0007193 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.008584 → 0.008573 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.006863 → 0.006855 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.017 → 0.01698 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.004874 → 0.004868 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.01445 → 0.01443 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01013 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.01954 → 0.01952 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.02451 → 0.02448 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GRMN — GARMIN CH0114405324 Einheiten/Aktie: 0.00298 → 0.002977 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.003285 → 0.003281 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.0007759 → 0.000775 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.04474 → 0.04469 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert HPQ — HP INC 40434L105 Einheiten/Aktie: 0.01436 → 0.01434 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert HUM — HUMANA 444859102 Einheiten/Aktie: 0.002834 → 0.00283 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.007163 → 0.007154 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005056 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Einheiten/Aktie: 0.002574 → 0.002571 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert INTC — INTEL CORPORATION 458140100 Einheiten/Aktie: 0.1252 → 0.1251 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.004687 → 0.004681 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 Einheiten/Aktie: 0.001466 → 0.001464 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert JBL — JABIL 466313103 Einheiten/Aktie: 0.001516 → 0.001514 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Einheiten/Aktie: 0.009023 → 0.009012 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.03848 → 0.03843 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.003517 → 0.003513 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.02026 → 0.02024 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.06523 → 0.06515 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.00249 → 0.002487 (-0,1%)

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Dividenden 54 Zahlungen

08
0,58%Rendite (TTM)
$1,85Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,6030
15. Juni 2026$0,3580
17. März 2026$0,2210
16. Dezember 2025$0,6710
16. September 2025$0,6040
16. Juni 2025$0,4710
18. März 2025$0,5270
17. Dezember 2024$0,7480
25. September 2024$0,4400
11. Juni 2024$0,1980
21. März 2024$0,1620
20. Dezember 2023$0,3590
26. September 2023$0,4090
7. Juni 2023$0,5400
23. März 2023$0,8040
13. Dezember 2022$0,8420
26. September 2022$1,0280
9. Juni 2022$0,3730
24. März 2022$0,3770
13. Dezember 2021$0,4450
24. September 2021$0,3340
10. Juni 2021$0,1260
25. März 2021$0,0920
14. Dezember 2020$0,3100
23. September 2020$0,2390
15. Juni 2020$0,3460
25. März 2020$0,4450
16. Dezember 2019$0,5050
24. September 2019$0,4250
17. Juni 2019$0,4530
20. März 2019$0,4720
17. Dezember 2018$0,3960
26. September 2018$0,2650
26. Juni 2018$0,3400
22. März 2018$0,2740
21. Dezember 2017$0,3080
26. September 2017$0,2660
27. Juni 2017$0,2380
24. März 2017$0,2350
22. Dezember 2016$0,3900
26. September 2016$0,2920
21. Juni 2016$0,2120
23. März 2016$0,1910
24. Dezember 2015$0,2020
25. September 2015$0,1770
24. Juni 2015$0,2270
25. März 2015$0,2130
24. Dezember 2014$0,2370
24. September 2014$0,1740
25. Juni 2014$0,1970

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.302 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2.782.891.724 10,28% 8.117.410 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.708.167.782 10,00% 7.899.452 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.956.167.289 7,22% 5.705.939 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.157.262.534 4,27% 3.375.616 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.155.988.416 4,27% 3.371.900 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $928.652.424 3,43% 2.708.782 Aktien 30. Juni 2026
Encompass Capital Advisors LLC $492.818.125 1,82% 1.437.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $483.280.614 1,78% 1.409.680 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $457.933.745 1,69% 1.333.850 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $452.333.746 1,67% 1.319.411 Aktien 30. Juni 2026
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $446.361.232 1,65% 1.301.990 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $429.336.688 1,59% 1.252.332 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $391.033.708 1,44% 1.140.605 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $377.001.266 1,39% 1.099.673 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $372.364.412 1,38% 1.086.149 Aktien 30. Juni 2026
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $342.830.000 1,27% 1.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $337.330.761 1,25% 1.003.960 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $319.384.720 1,18% 931.613 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $308.547.000 1,14% 900.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $284.619.344 1,05% 830.205 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $275.764.516 1,02% 1.149.067 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $243.923.545 0,90% 711.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $237.204.076 0,88% 691.900 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $230.630.047 0,85% 672.724 Aktien 30. Juni 2026
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $220.286.314 0,81% 916.637 Aktien 30. Juni 2025
CITIGROUP INC $218.679.903 0,81% 637.867 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $204.298.560 0,75% 595.918 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $195.514.596 0,72% 607.622 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $188.080.803 0,69% 548.612 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $172.443.490 0,64% 503.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $168.428.000 0,62% 491.288 Aktien 30. Juni 2026
Clearbridge Investments, LLC $165.690.360 0,61% 483.302 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $160.371.191 0,59% 467.786 Aktien 30. Juni 2026
Symmetry Partners, LLC $146.349.056 0,54% 426.885 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $141.141.333 0,52% 413.948 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $138.537.603 0,51% 404.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $134.145.265 0,50% 391.288 Aktien 30. Juni 2026
Balentine LLC $130.366.602 0,48% 380.266 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $127.644.992 0,47% 372.327 Aktien 30. Juni 2026
Arizona PSPRS Trust $124.021.152 0,46% 361.757 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $120.687.947 0,45% 352.034 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $118.663.675 0,44% 346.128 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $118.194.125 0,44% 344.387 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $117.294.619 0,43% 342.136 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $115.593.820 0,43% 337.175 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $114.853.910 0,42% 335.012 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $112.513.868 0,42% 328.191 Aktien 30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC $110.399.271 0,41% 322.023 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $108.986.182 0,40% 317.902 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $102.789.586 0,38% 299.827 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $98.600.341 0,36% 287.607 Aktien 30. Juni 2026
Oribel Capital Management, LP $98.186.512 0,36% 286.400 Kaufoption 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $94.096.894 0,35% 274.471 Aktien 30. Juni 2026
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Kathmere Capital Management, LLC $62.245.142 0,23% 181.563 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $62.107.103 0,23% 181.160 Aktien 30. Juni 2026
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OPPENHEIMER & CO INC $38.827.212 0,14% 113.255 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $38.773.028 0,14% 113.097 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $38.698.721 0,14% 112.880 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38.297.882 0,14% 111.711 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $37.986.234 0,14% 121.579 Aktien 30. Juni 2026
PEAK6 LLC $37.711.300 0,14% 110.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Journey Advisory Group, LLC $37.250.917 0,14% 108.657 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $36.143.952 0,13% 105.428 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $35.905.651 0,13% 104.732 Aktien 30. Juni 2026
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Sequoia Financial Advisors, LLC $35.603.596 0,13% 103.852 Aktien 30. Juni 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $35.109.906 0,13% 102.412 Aktien 30. Juni 2026
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JANE STREET GROUP, LLC $32.226.020 0,12% 94.000 Kaufoption 30. Juni 2026
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