Sektoraufschlüsselung

04
Technology 11,8%
Industrials 6,1%
Healthcare 5,8%
Financials 5,8%
Retail 4,2%
Communication Services 3,8%
Energy 3,2%
Consumer products 3,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 1,1%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 52,0%

Gesamtportfolio 282 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $63.445.785 4,85% 2.392.375 $3.183.610 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $56.785.652 4,34% 796.992 $6.021.770 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42.337.130 3,24% 146.313 $5.521.500 Auf ×1
MTUM iShares Trust $37.250.917 2,85% 108.657 $22.470.653 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.464.508 2,56% 89.712 $666.138 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.105.818 2,38% 87.041 $6.455.362 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29.831.705 2,28% 203.435 $6.195.084 Auf ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $28.180.629 2,15% 834.982 $-276.462 Auf ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25.711.859 1,97% 21.437 $5.771.721 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23.483.531 1,79% 71.743 $2.501.745 Auf ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $22.288.868 1,70% 246.014 Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $21.749.188 1,66% 900.961 $879.598 Auf ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $21.355.434 1,63% 241.195 $1.368.227 Ab ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $21.169.380 1,62% 219.463 $898.105 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21.042.759 1,61% 55.706 $3.116.086 Ab ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $19.455.340 1,49% 878.742 $59.779 Auf ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $19.092.121 1,46% 853.470 $-469.191 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $18.301.642 1,40% 77.346 $2.329.875 Auf ×1
SGOV iShares Trust $18.173.452 1,39% 180.525 $-45.949.887 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.021.052 1,38% 90.065 $4.715.783 Auf ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $17.640.419 1,35% 902.785 $850.555 Auf ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $17.509.156 1,34% 808.737 $84.274 Auf ×6
QUAL iShares Trust $17.414.598 1,33% 79.363 $2.024.562 Ab ×6
CRAK VanEck ETF Trust $15.928.428 1,22% 345.669 $4.399.802 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13.793.499 1,05% 18.731 $9.671.836 Auf ×3
IJH iShares Trust $13.654.054 1,04% 177.072 $524.584 Ab ×3
DGRO iShares Trust $13.301.225 1,02% 175.501 $818.304 Ab ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $12.554.675 0,96% 49.105 $609.389 Auf ×2
DBND DoubleLine ETF Trust $12.403.443 0,95% 272.062 $-10.323.264 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.945.858 0,91% 47.472 $1.660.473 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.272.687 0,86% 59.168 $3.375.460 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.976.749 0,84% 46.055 $1.739.766 Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10.575.056 0,81% 28.296 $2.242.406 Ab ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $10.546.187 0,81% 267.195 $-9.870.106 Ab ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.332.896 0,79% 195.847 $681.062 Ab ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10.067.471 0,77% 105.286 $795.323 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.662.671 0,74% 10.329 $-577.769 Auf ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.196.251 0,70% 57.962 $1.261.571 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.927.626 0,68% 15.849 $-53.702 Auf ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.741.407 0,67% 77.182 $-674.755 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8.174.902 0,62% 36.678 $-263.772 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8.143.149 0,62% 11.263 $4.515.048 Auf ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7.793.332 0,60% 156.179 $1.473.979 Auf ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $7.641.400 0,58% 241.893 $-1.288.294 Ab ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7.360.563 0,56% 9.261 $617.661 Ab ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.308.282 0,56% 234.993 $844.492 Auf ×1
V Visa Inc. $7.242.578 0,55% 21.110 $1.273.982 Auf ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7.065.394 0,54% 130.768 $630.546 Ab ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6.973.281 0,53% 26.775 $1.617.575 Auf ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.804.861 0,52% 44.917 $-402.146 Ab ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6.634.861 0,51% 58.778 $885.628 Auf ×4
IHI iShares Trust $6.624.201 0,51% 134.066 Auf ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6.598.401 0,50% 38.796 $117.380 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.575.786 0,50% 25.892 $449.886 Auf ×1
IVV iShares Trust $6.497.522 0,50% 8.676 $1.182.407 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.262.068 0,48% 17.723 $1.927.040 Auf ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6.236.674 0,48% 65.347
GLD SPDR Gold Shares $6.076.060 0,46% 16.494 $-1.028.458 Ab ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6.070.341 0,46% 39.020 $2.654.656 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.065.372 0,46% 17.198 $459.286 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5.987.285 0,46% 68.216 $-347.414 Auf ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $5.870.153 0,45% 54.048 $-482.506 Ab ×2
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund $5.794.087 0,44% 276.964 $-583.787 Auf ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $5.781.929 0,44% 155.470 $-376.150 Auf ×4
SPY SPY $5.766.558 0,44% 7.722 $398.261 Ab ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5.727.388 0,44% 5.663 $1.059.999 Auf ×1
IJR iShares Trust $5.610.150 0,43% 37.827 $475.224 Ab ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $5.587.850 0,43% 117.565 $670.793 Ab ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $5.550.777 0,42% 59.513 $135.049 Ab ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5.514.565 0,42% 12.021 $104.273 Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.355.869 0,41% 39.174 $-1.303.018 Ab ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.216.560 0,40% 17.290 $2.735.577 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.151.986 0,39% 4.838 $1.805.221 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5.150.600 0,39% 27.147 $-5.810 Auf ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5.009.749 0,38% 9.833 $-796.013 Auf ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4.908.061 0,38% 26.510 $722.236 Ab ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4.901.764 0,37% 44.645 $4.617.563 Auf ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4.900.604 0,37% 62.121 $4.677.480 Auf ×1
VDE Vanguard Energy ETF $4.815.270 0,37% 32.074 Auf ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4.814.715 0,37% 31.816
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4.762.009 0,36% 76.034 $3.088 Auf ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4.691.190 0,36% 133.500 $3.757.510 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $4.670.972 0,36% 13.809 $477.646 Ab ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4.618.598 0,35% 2.721 $2.196.241 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4.493.100 0,34% 6 $184.260
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4.255.025 0,33% 99.696 $3.887.937 Auf ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4.222.669 0,32% 10.494 $360.033 Ab ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $4.060.068 0,31% 144.435 $406.259 Auf ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4.008.770 0,31% 52.970 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.002.938 0,31% 24.149 $-1.035.284 Ab ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3.912.153 0,30% 25.292 $-325.460 Auf ×1
SAP SAP SE ADS $3.864.925 0,30% 25.079 $832.282 Auf ×2
ARGT Global X Funds $3.781.236 0,29% 41.267 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.668.446 0,28% 13.571 $-515.337 Auf ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3.585.227 0,27% 28.454 $-208.368 Ab ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3.555.250 0,27% 30.447 $45.778 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.448.181 0,26% 24.696 $2.070.240 Ab ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3.373.854 0,26% 57.970 $-1.498.664 Ab ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $3.357.609 0,26% 18.503 $-342 Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.266.270 0,25% 6.839 $875.274 Ab ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $56.785.652 4,34% um ×6
ILF $28.180.629 2,15% um ×5
SCHO $21.749.188 1,66% um ×6
IBTI $19.455.340 1,49% um ×6
IBTK $17.640.419 1,35% um ×5
IBTJ $17.509.156 1,34% um ×6
QQQ $13.793.499 1,05% um ×3
XLV $9.196.251 0,70% um ×3
META $8.927.626 0,68% um ×6
VLO $6.973.281 0,53% um ×3
XMHQ $6.634.861 0,51% um ×4
GOOG $6.262.068 0,48% um ×3
RRC $5.781.929 0,44% um ×4
RTX $5.150.600 0,39% um ×3
KMB $4.901.764 0,37% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IGV $22.288.868 246.014 1,70%
IHI $6.624.201 134.066 0,51%
CLX $6.236.674 65.347 0,48%
VDE $4.815.270 32.074 0,37%
BDX $4.814.715 31.816 0,37%
VBIL $4.008.770 52.970 0,31%
ARGT $3.781.236 41.267 0,29%
RFIX $2.219.766 56.757 0,17%
EGO $1.905.568 61.292 0,15%
AGI $1.709.780 56.354 0,13%
BTG $1.486.732 397.522 0,11%
DY $1.346.386 2.663 0,10%
UNH $960.105 2.310 0,07%
SCHG $644.458 19.044 0,05%
ALAB $613.918 1.271 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SGOV Reduziert -457K -$45.9M
MTUM Mehr gekauft +47K +$22.5M
DBND Reduziert -224K -$10.3M
TOTL Reduziert -247K -$9.9M
QQQ Mehr gekauft +12K +$9.7M
GOOGL Mehr gekauft +1K +$6.5M
PG Mehr gekauft +40K +$6.2M
VEA Mehr gekauft +5K +$6.0M
LLY Reduziert -242 +$5.8M
AAPL Mehr gekauft +1K +$5.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
RIO 31. Dezember 2025 2.454.316 $161.278.995 17,7%
IBDQ 31. Dezember 2025 568.766 $14.327.216
TPZ 31. Dezember 2025 562.329 $10.434.465 6,0%
MUFG 31. März 2026 512.737 $8.132.009 34,5%
ARX 31. Dezember 2025 432.526 $7.886.031 20,7%
MOS 30. September 2025 202.693 $7.394.241 -39,2%
EWY 31. März 2026 60.001 $5.833.297
VALE 31. März 2026 407.902 $5.314.963 -13,5%
NMR 31. März 2026 611.486 $5.130.368 23,3%
PPTA 30. Juni 2025 461.637 $4.934.900 67,9%
PPLT 31. März 2026 25.814 $4.812.504 -13,4%
NAK 30. Juni 2025 3.694.739 $4.248.950 Nicht mehr verfolgt
QSR 30. September 2025 61.913 $4.104.213 9,0%
NGD 31. März 2026 418.405 $3.644.308 Nicht mehr verfolgt
WLK 31. Dezember 2025 45.072 $3.473.249 -14,1%
WDAY 31. März 2026 15.835 $3.401.041 43,3%
CP 30. September 2025 37.578 $2.978.809 15,4%
TRMD 31. Dezember 2025 141.624 $2.920.287 104,3%
AON 30. September 2025 7.774 $2.773.453 -24,4%
FTXG 30. September 2025 116.653 $2.587.364
FTXG 30. Juni 2026 116.359 $2.575.804
MLPX 30. Juni 2026 31.400 $2.321.716 -3,7%
SIVR 30. September 2025 67.369 $2.318.168
C 30. September 2025 26.668 $2.269.981 26,6%
AGRO 30. September 2025 211.938 $1.937.114 28,8%
MYO 30. September 2025 875.844 $1.891.824 Nicht mehr verfolgt
HGBL 30. Juni 2025 720.667 $1.571.055 -41,9%
CGNT 30. Juni 2025 198.960 $1.551.888 -5,4%
NRDS 30. Juni 2025 164.278 $1.486.716 -21,3%
CNQ 31. März 2026 36.753 $1.244.089 -0,6%
SPOT 30. Juni 2026 2.552 $1.237.490 3,0%
MLP 31. März 2026 67.918 $1.150.531 2,1%
HON 30. Juni 2026 4.041 $913.387 -4,4%
WRN 30. Juni 2025 698.071 $792.311 Nicht mehr verfolgt
SCHP 31. März 2026 28.390 $752.051 -5,0%
CMG 31. Dezember 2025 14.796 $579.856 -12,5%
DOC 31. Dezember 2025 25.430 $486.985 21,2%
DECK 30. Juni 2025 4.312 $482.125 -23,2%
NLY 30. Juni 2025 23.437 $476.006 -1,7%
CTVA 31. März 2026 6.478 $436.509 -85,8%
UNH 30. Juni 2025 824 $431.378 19,2%
FRO 30. Juni 2025 29.018 $430.918 221,4%
COF 31. März 2026 1.754 $425.099 6,7%
MDLZ 31. März 2026 7.584 $408.247 1,0%
HCC 31. Dezember 2025 6.349 $404.051 1,3%
MOO 31. Dezember 2025 5.413 $397.585 11,7%
RYN 30. Juni 2025 13.980 $389.763 -18,6%
UNH 31. März 2026 1.135 $374.675 37,4%
AAPD 30. Juni 2025 21.800 $371.908
UPS 30. September 2025 3.557 $359.044 11,4%
BRFS 30. September 2025 95.000 $346.750 Nicht mehr verfolgt
ACN 30. Juni 2026 1.730 $343.042 59,8%
CRM 30. September 2025 1.252 $341.408 -1,0%
IWD 31. März 2026 1.550 $326.027
CI 30. September 2025 965 $319.010 -6,1%
GBTC 31. März 2026 4.575 $312.747 23,4%
RHI 30. September 2025 7.211 $296.012 6,3%
QCOM 31. März 2026 1.660 $283.943 43,6%
IYW 30. Juni 2025 2.000 $280.880 53,6%
NFLX 31. März 2026 2.850 $267.216 -30,3%
FLS 31. März 2026 3.844 $266.697 1,2%
FNDA 31. März 2026 8.266 $260.462 9,6%
DFS 30. Juni 2025 1.511 $257.928 Nicht mehr verfolgt
BEN 31. Dezember 2025 11.053 $255.656 37,3%
FISV 30. Juni 2026 4.576 $255.341 -9,6%
BAH 30. September 2025 2.447 $254.803 -32,6%
T 30. Juni 2026 8.641 $250.503 17,4%
IBTF 31. Dezember 2025 10.550 $246.501 Nicht mehr verfolgt
MSM 31. März 2026 2.856 $240.190 41,0%
IBDW 30. September 2025 11.400 $239.856
OXY 31. Dezember 2025 4.970 $234.833 41,2%
BDX 30. Juni 2025 1.000 $229.060 30,6%
PFF 31. März 2026 7.125 $220.590
AIG 31. Dezember 2025 2.803 $220.148 -12,4%
VT 31. Dezember 2025 1.593 $219.516
VOO 31. März 2026 345 $216.360
ZTS 31. März 2026 1.707 $214.775 -41,0%
ALAB 31. März 2026 1.285 $213.773 219,6%
KWEB 31. Dezember 2025 5.080 $213.411
PGR 31. März 2026 935 $212.918 6,1%
SJM 30. September 2025 2.143 $210.443 7,9%
HSY 30. September 2025 1.258 $208.766 -14,4%
XLP 30. September 2025 2.575 $208.498 Nicht mehr verfolgt
INTU 31. März 2026 308 $204.025 -35,0%
MSTR 30. September 2025 503 $203.328 -50,3%
IBIT 31. Dezember 2025 3.111 $202.215
CLX 31. Dezember 2025 1.631 $201.046 -20,3%
BAND 31. März 2026 12.711 $196.385 257,7%
THM 30. Juni 2025 295.843 $186.973 Nicht mehr verfolgt
IDN 30. Juni 2025 35.357 $107.132 -57,9%
TSLS 31. März 2026 20.940 $106.166
ELA 30. Juni 2025 16.363 $101.942 Nicht mehr verfolgt
LGO 30. Juni 2025 60.266 $97.029 -63,2%
BLNE 30. Juni 2026 12.001 $28.202 -29,2%