Compass Ion Advisors, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +10.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen57,84%

Gewichtung der Top-25-Positionen73,77%

Positionen über 1%17

Effektive Anzahl von Positionen18,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,34% Geschätzte Käufe $36.358.332 · Verkäufe $14.843.532

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% noch gehalten

Neue Positionen27

Erhöht103

Abgenommen115

Geschlossen9

Portfolio-Wert $1.2B #2.280 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 24.4%

Positionen 297

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 4,0%

Industrials 2,4%

Financials 2,1%

Healthcare 2,0%

Energy 1,3%

Communication Services 1,1%

Retail 0,9%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 85,0%

Gesamtportfolio 297 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$191.047.035	16,47%	516.287	$25.966.798	Auf ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$109.959.777	9,48%	1.152.135	$11.999.377	Auf ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$82.566.387	7,12%	1.789.088	$1.485.024	Auf ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$68.688.334	5,92%	762.357	$12.635.848	Auf ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$48.304.996	4,16%	549.670	$5.704.078	Ab ×4
DRSK ETF Series Solutions	$39.608.828	3,41%	1.377.698	$2.227.633	Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$36.965.598	3,19%	812.609	$726.846	Auf ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$33.010.857	2,85%	370.077	$2.203.037	Auf ×3
DGRO iShares Trust	$32.448.685	2,80%	428.139	$3.031.752	Auf ×4
ACIO ETF Series Solutions	$28.532.661	2,46%	618.393	$2.334.718	Ab ×1
BOXX EA Series Trust	$21.785.210	1,88%	186.055	$-2.708.554	Ab ×1
FRDM EA Series Trust	$21.003.154	1,81%	288.109	$5.290.111	Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18.592.935	1,60%	92.923	$2.398.570	Auf ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18.028.766	1,55%	144.508	$2.097.181	Auf ×6
SPY SPY	$13.857.794	1,19%	18.557	$1.563.722	Ab ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$12.368.804	1,07%	242.288	$-2.435.862	Ab ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.777.593	1,02%	118.846	$4.190.550	Auf ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$11.358.340	0,98%	25.954	$-957.542	Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10.995.721	0,95%	70.059	$672.546	Ab ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10.106.883	0,87%	42.714	$908.749	Ab ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$7.721.666	0,67%	31.778	$714.034	Ab ×2
FEGE RBB Fund Trust	$7.368.006	0,64%	150.613	$721.893	Auf ×5
IVV iShares Trust	$7.012.141	0,60%	9.363	$996.523	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.535.643	0,56%	18.497	$1.234.888	Auf ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.364.818	0,55%	75.998	$566.682	Ab ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6.199.710	0,53%	28.448	$639.674	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.028.516	0,52%	12.048	$541.850	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.936.019	0,51%	20.514	$606.128	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.638.410	0,49%	23.657	$452.902	Ab ×3
DEFR ETF Series Solutions	$5.501.993	0,47%	205.715	$1.550.756	Auf ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.430.574	0,47%	187.520	$701.717	Ab ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$5.333.212	0,46%	67.152	$-787.387	Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5.231.247	0,45%	17.258	$134.118	Ab ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$5.139.644	0,44%	154.390	$-1.351.147	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.947.610	0,43%	13.264	$-123.504	Ab ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.117.852	0,35%	81.292	$2.171.364	Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3.992.385	0,34%	33.403	$768.093	Auf ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$3.753.812	0,32%	43.182	$-1.618.205	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.707.166	0,32%	14.597	$145.507	Auf ×3
AGG iShares Trust	$3.436.039	0,30%	34.714	$51.005	Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.322.506	0,29%	34.455	$185.502	Ab ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.292.570	0,28%	46.212	$317.897	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.223.175	0,28%	9.019	$424.830	Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3.179.840	0,27%	27.023	$102.104	Auf ×5
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$3.081.956	0,27%	74.987	$381.288	Ab ×6
GLD SPDR Gold Shares	$3.045.766	0,26%	8.268	$-511.872
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND	$3.036.584	0,26%	12.170	$993.050	Auf ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.004.364	0,26%	2.821	$1.005.197	Ab ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.957.756	0,25%	33.699	$-171.930	Auf ×1
V Visa Inc.	$2.934.348	0,25%	8.553	$339.309	Ab ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.931.606	0,25%	10.424	$342.412	Ab ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.867.175	0,25%	36.280	$-281.555	Ab ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$2.751.701	0,24%	7.524	$477.647
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.665.738	0,23%	3.881	$371.122	Auf ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.633.018	0,23%	43.002	$282.332	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.555.228	0,22%	2.130	$604.057	Auf ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2.547.348	0,22%	16.119	$27.075	Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.510.918	0,22%	18.365	$-350.776	Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.324.165	0,20%	16.645	$1.554.176	Ab ×3
ITOT iShares Trust	$2.302.063	0,20%	14.014	$306.179	Auf ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock	$2.244.359	0,19%	28.406	$-205.687	Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.233.857	0,19%	17.384	$93.550	Ab ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.197.152	0,19%	36.809	$195.086	Ab ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.188.475	0,19%	8.697	$216.234	Ab ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.142.697	0,18%	13.887	$60.100	Ab ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.142.694	0,18%	29.188	$-170.192	Ab ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.110.747	0,18%	24.504	$-78.950	Auf ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$2.054.116	0,18%	33.024	$-12.173	Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.032.753	0,18%	69.071	$233.352	Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.019.462	0,17%	5.577	$60.926	Auf ×5
FPAG Investment Managers Series Trust III	$1.980.976	0,17%	49.347	$-182.840	Ab ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1.879.925	0,16%	10.662	$760.969	Auf ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$1.800.909	0,16%	9.201	$-79.239	Ab ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1.778.051	0,15%	5.647	$3.066	Auf ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.775.888	0,15%	30.110	$122.244	Auf ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$1.719.195	0,15%	4.911	$329.652	Ab ×2
INFL Listed Funds Trust	$1.705.314	0,15%	34.188	$-74.275	Auf ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1.680.968	0,14%	5.622	$-11.942	Ab ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock	$1.629.907	0,14%	37.255	$353.670	Auf ×6
TT Trane Technologies plc	$1.612.525	0,14%	3.283	$170.565	Ab ×2
IWM iShares Trust	$1.554.578	0,13%	5.174	$263.223	Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.513.948	0,13%	9.250	$205.813
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1.510.718	0,13%	33.188	$-245.241	Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.508.447	0,13%	28.782	$-10.622	Ab ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1.497.472	0,13%	5.076	$116.093	Auf ×1
IJR iShares Trust	$1.494.432	0,13%	10.076	$224.568	Ab ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$1.494.053	0,13%	765	$29.789
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1.474.838	0,13%	6.929	$-69.302	Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.470.877	0,13%	29.080	$177.008	Auf ×3
IBTH iShares Trust	$1.439.622	0,12%	64.355	$-3.861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.438.066	0,12%	1.953	$370.956	Auf ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.415.957	0,12%	11.079	$197.382	Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1.407.175	0,12%	3.543	$280.004
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$1.399.544	0,12%	12.346	$214.572	Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.357.213	0,12%	2.409	$-29.526	Ab ×1
IEFA iShares Trust	$1.343.937	0,12%	13.915	$71.387	Ab ×1
HECA ETF Opportunities Trust	$1.319.712	0,11%	48.341	$-423.132	Ab ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$1.299.309	0,11%	2.398	$-128.587	Ab ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1.299.280	0,11%	9.787	$196.621	Auf ×2
IJH iShares Trust	$1.274.440	0,11%	16.528	$108.770	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IXUS	$109.959.777	9,48%	um ×6
IUSB	$82.566.387	7,12%	um ×6
SPHQ	$68.688.334	5,92%	um ×6
FBND	$36.965.598	3,19%	um ×6
AVDE	$33.010.857	2,85%	um ×3
DGRO	$32.448.685	2,80%	um ×4
FRDM	$21.003.154	1,81%	um ×3
AVUV	$18.028.766	1,55%	um ×6
FEGE	$7.368.006	0,64%	um ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$6.028.516	0,52%	um ×3
DEFR	$5.501.993	0,47%	um ×3
GLDM	$5.333.212	0,46%	um ×6
JNJ	$3.707.166	0,32%	um ×3
BX	$3.179.840	0,27%	um ×5
VFMO	$3.036.584	0,26%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SGVT	$1.100.786	10.927	0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 61692G109)	$885.417	52.547	0,08%
SPMO	$720.770	4.462	0,06%
BSVO	$642.904	22.025	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X353)	$618.602	6.182	0,05%
CRM	$604.154	3.856	0,05%
VFMF	$502.044	2.837	0,04%
AMD	$455.434	784	0,04%
SPCX	$434.498	2.543	0,04%
AMAT	$391.305	541	0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$377.720	1.688	0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$372.741	1.686	0,03%
SPYG	$264.496	2.223	0,02%
MPRO	$261.293	8.004	0,02%
SPTM	$239.886	2.642	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VTI	Mehr gekauft	+2K	+$26.0M
SPHQ	Mehr gekauft	+17K	+$12.6M
IXUS	Mehr gekauft	+21K	+$12.0M
SPYM	Reduziert	-7K	+$5.7M
FRDM	Mehr gekauft	+587	+$5.3M
AVGE	Mehr gekauft	+33K	+$4.2M
DGRO	Mehr gekauft	+9K	+$3.0M
BOXX	Reduziert	-25K	-$2.7M
FBTC	Reduziert	-9K	-$2.4M
NVDA	Mehr gekauft	+65	+$2.4M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
TOGA	31. März 2026	26.262	$900.115
HON	30. Juni 2026	3.444	$778.383	-4,4%
GABF	31. März 2026	12.700	$586.768
IBTF	31. Dezember 2025	21.906	$511.834	Nicht mehr verfolgt
TFC	31. Dezember 2025	10.484	$479.315	-5,6%
WAT	30. September 2025	1.219	$425.480	41,8%
EOG	31. März 2026	3.941	$413.873	-2,2%
CMCSA	31. Dezember 2025	13.116	$412.113	-23,0%
MKC	30. Juni 2025	4.450	$366.280	-41,1%
HEFA	31. Dezember 2025	8.385	$332.124
VOYA	30. Juni 2026	4.770	$325.887	6,8%
NTNX	31. Dezember 2025	3.787	$281.715	39,9%
APLD	31. Dezember 2025	11.434	$262.296	3,5%
EPD	30. Juni 2026	6.354	$240.432	-1,6%
CWS	31. März 2026	3.478	$239.031
VTWG	30. Juni 2025	1.281	$238.728
T	30. Juni 2026	8.190	$237.417	17,4%
CBZ	30. September 2025	3.297	$236.428	3,3%
INTU	30. Juni 2025	375	$230.255	-64,3%
BMY	30. Juni 2025	3.763	$229.494	32,1%
URTH	30. Juni 2025	1.498	$229.485
HYG	31. Dezember 2025	2.769	$224.816
EPD	30. Juni 2025	6.566	$224.153	16,7%
DIS	31. März 2026	1.966	$223.675	6,0%
COP	30. Juni 2026	1.659	$218.891	21,9%
SPTM	31. Dezember 2025	2.664	$214.870
COIN	31. März 2026	949	$214.607	4,8%
SHEL	30. Juni 2026	2.299	$213.827	24,1%
LDOS	31. Dezember 2025	1.130	$213.579	-34,7%
ROP	30. September 2025	370	$209.860	-28,9%
ADBE	30. Juni 2025	544	$208.641	-38,6%
TSCO	30. Juni 2026	4.590	$207.947	-1,6%
VFVA	31. Dezember 2025	1.630	$207.833
BA	31. März 2026	954	$207.133	-2,7%
UHS	30. Juni 2025	1.084	$203.675	-3,0%
HOMB	31. Dezember 2025	7.125	$201.638	3,2%
AFL	30. Juni 2025	1.813	$201.588	5,8%
CASS	30. September 2025	4.620	$201.109	37,5%
MUNI	31. März 2026	3.835	$200.982
FLTB	30. Juni 2026	3.980	$200.075
BOC	30. September 2025	11.643	$163.468	1,0%
CGEM	31. März 2026	13.904	$143.907	9,1%
FSCO	30. Juni 2026	12.806	$65.311	2,4%
SNDK	30. Juni 2025	111	$5.285	3692,7%
QGEN (eingereicht als QGENXXXX)	30. Juni 2025	120	$4.818	-6,9%
VG	30. Juni 2025	54	$557	-15,7%
MJ	30. Juni 2025	13	$254	37,7%
MRP	30. Juni 2025	2	$54	-13,7%