Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Okt 2024) -$20.9M
Quartalsende Okt 2024 -$79.0M
Letzte 12 Monate -$68.9M Nov 2023 – Okt 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Constellation Brands Inc 21036PAN8 $290K 0,09 290.000 DBT US
Owens Corning 690742AE1 $290K 0,09 290.000 DBT US
Cardinal Health Inc 14149YBA5 $270K 0,08 270.000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL 31847RAF9 $234K 0,07 235.000 DBT US
Leggett & Platt Inc 524660AX5 $190K 0,06 190.000 DBT US
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS 97789LAC0 $67K 0,02 448.000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAD0 $30K 0,01 30.000 DBT JP

Dividenden 66 Zahlungen

08
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. Dezember 2024$0,0903
1. November 2024$0,1057
1. Oktober 2024$0,1086
3. September 2024$0,1169
1. August 2024$0,1167
1. Juli 2024$0,1178
3. Juni 2024$0,1221
1. Mai 2024$0,1216
1. April 2024$0,1302
1. März 2024$0,1259
1. Februar 2024$0,1291
14. Dezember 2023$0,1331
1. Dezember 2023$0,1260
1. November 2023$0,1342
2. Oktober 2023$0,1328
1. September 2023$0,1302
1. August 2023$0,1362
3. Juli 2023$0,1383
1. Juni 2023$0,1347
1. Mai 2023$0,1336
3. April 2023$0,1346
1. März 2023$0,1334
1. Februar 2023$0,1354
15. Dezember 2022$0,1266
1. Dezember 2022$0,1147
1. November 2022$0,0952
3. Oktober 2022$0,0978
1. September 2022$0,0988
1. August 2022$0,0940
1. Juli 2022$0,0854
1. Juni 2022$0,0748
2. Mai 2022$0,0736
1. April 2022$0,0816
1. März 2022$0,0870
1. Februar 2022$0,0843
16. Dezember 2021$0,0951
1. Dezember 2021$0,0772
1. November 2021$0,0749
1. Oktober 2021$0,0804
1. September 2021$0,0867
2. August 2021$0,0958
1. Juli 2021$0,0907
1. Juni 2021$0,0976
3. Mai 2021$0,1001
1. April 2021$0,0914
1. März 2021$0,0946
1. Februar 2021$0,1010
17. Dezember 2020$0,0981
1. Dezember 2020$0,1055
2. November 2020$0,1157

Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Capital A Wealth Management, LLC $859 100,00% 37 Aktien 30. Juni 2025

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
ISVL iShares International Developed… $335.3M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M