iShares Trust (LQDB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000071770 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
18. Mai 2021
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $56.3M
- Bestände
- 1.412
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.15% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 151,4
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.3M
- Letzte 12 Monate
- +$13.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.412 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile USA, Inc. | 87264ADS1 | $76K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Targa Resources Partners LP | 87612BBQ4 | $76K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EH6 | $76K | 0,13 | 80.000 | DBT | US |
| AT&T, Inc. | 00206RNP3 | $75K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DG2 | $75K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $75K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HBN4 | $75K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| AT&T, Inc. | 00206RLV2 | $75K | 0,13 | 115.000 | DBT | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494BK8 | $75K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119CH0 | $74K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119BX6 | $74K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807BN1 | $74K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Boeing Co. (The) | 097023DT9 | $73K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| GATX Corp. | 361448BF9 | $73K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp. | 26441CBZ7 | $73K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDT9 | $73K | 0,13 | 85.000 | DBT | US |
| Amgen, Inc. | 031162DU1 | $73K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752BE2 | $72K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776743AN6 | $72K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| American Tower Corp. | 03027XAK6 | $72K | 0,13 | 72.000 | DBT | US |
| Phillips 66 Co. | 718547AK8 | $71K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDP7 | $71K | 0,13 | 80.000 | DBT | US |
| British Telecommunications plc | 111021AE1 | $71K | 0,13 | 60.000 | DBT | GB |
| Oracle Corp. | 68389XDM4 | $71K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Altria Group, Inc. | 02209SBE2 | $71K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAQ5 | $71K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Altria Group, Inc. | 02209SBL6 | $70K | 0,13 | 80.000 | DBT | US |
| Boeing Co. (The) | 097023CU7 | $70K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Cigna Group (The) | 125523CF5 | $70K | 0,12 | 80.000 | DBT | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VCZ5 | $70K | 0,12 | 85.000 | DBT | US |
| General Motors Co. | 37045VAK6 | $70K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDR3 | $70K | 0,12 | 80.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp. | 04010LBA0 | $70K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| McDonald's Corp. | 58013MGB4 | $70K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BA1 | $69K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| Eversource Energy | 30040WAQ1 | $69K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAR3 | $69K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| BAT Capital Corp. | 05526DBZ7 | $69K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Sprint Capital Corp. | 852060AD4 | $68K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Edison International | 281020AW7 | $68K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457BY5 | $68K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| Cigna Group (The) | 125523CM0 | $68K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAJ4 | $67K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BN3 | $67K | 0,12 | 80.000 | DBT | US |
| Aon Corp. | 037389BE2 | $67K | 0,12 | 72.000 | DBT | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834AK3 | $67K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Pacific Gas & Electric Co. | 694308KR7 | $67K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Nasdaq, Inc. | 63111XAD3 | $66K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VCK8 | $66K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KCT5 | $66K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.402 → 3.558 (4,6%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
099724AQ9
|
Position ausgestiegen — war 0.04286 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
61945CAG8
|
Position ausgestiegen — war 0.04286 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.357 → 3.402 (1,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02516 → 0.02666 (6,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.346 → 3.357 (0,3%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BL7
|
Position ausgestiegen — war 0.08571 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BT0
|
Position ausgestiegen — war 0.02143 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BU7
|
Position ausgestiegen — war 0.09286 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BV5
|
Position ausgestiegen — war 0.07857 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BX1
|
Position ausgestiegen — war 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BZ6
|
Position ausgestiegen — war 0.02857 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175CA0
|
Position ausgestiegen — war 0.09286 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175CD4
|
Position ausgestiegen — war 0.07857 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175CE2
|
Position ausgestiegen — war 0.02857 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CU6
|
Neue Position — 0.2557 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CV4
|
Neue Position — 0.1171 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002271 → 0.02516 (-1207,8%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.297 → 3.346 (1,5%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04572 → -0.002271 (-105,0%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
87162WAF7
|
Position ausgestiegen — war 0.02143 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002431 → 0.04572 (-1980,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.643 → 3.297 (-9,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.349 → -0.002431 (-99,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.629 → 3.643 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.351 → -0.349 (-0,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.617 → 3.629 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.339 → -0.351 (3,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.87 → 3.617 (-6,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
694308JF5
|
Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.05857 (-18,0%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.6184 → -0.339 (-45,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.3264 → -0.6184 (89,4%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA
00774MAB1
|
Neue Position — 0.2143 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— SUMISHO AIR LEASE CORP
00914AAQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002BA8
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— ALTRIA GROUP INC
02209SBL6
|
Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— AMERICAN HOMES 4 RENT LP
02666TAE7
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCD0
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CENCORA INC
03073EAQ8
|
Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AZ6
|
Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC
03770DAF0
|
Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBM4
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAB3
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAD9
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY
040555DB7
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— AUTOZONE INC
053332BK7
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.86 → 3.87 (0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813CB3
|
Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813CV9
|
Einheiten/Aktie: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— BIOGEN INC
09062XAL7
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— BOEING CO
097023CQ6
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— BOSTON PROPERTIES LP
10112RBB9
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— BROWN & BROWN INC
115236AK7
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BS8
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CBRE SERVICES INC
12505BAH3
|
Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.01429 (-75,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CDW LLC
12513GBH1
|
Einheiten/Aktie: 0.04857 → 0.02 (-58,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CDW LLC
12513GBK4
|
Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.02143 (-57,1%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CVS HEALTH CORP
126650CM0
|
Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CVS HEALTH CORP
126650EM8
|
Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CAMPBELLS CO
134429BK4
|
Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
13645RBE3
|
Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
13648TAG2
|
Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
142339AM2
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CP7
|
Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.05 (-36,4%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— CONAGRA BRANDS INC
205887CM2
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— COREBRIDGE FINANCIAL INC
21871XAD1
|
Einheiten/Aktie: 0.06571 → 0.03714 (-43,5%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— COUSINS PROPERTIES LP
222793AC5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— DEVON ENERGY CORPORATION
25179MBH5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— DUKE ENERGY CORP
26441CBM6
|
Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— EQT CORP
26884LAR0
|
Einheiten/Aktie: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— EDISON INTERNATIONAL
281020AW7
|
Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ENERGY TRANSFER LP
29273VBK5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ENERGY TRANSFER LP
29273VBL3
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— EQUIFAX INC
294429AY1
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— EQUINIX INC
29444UBG0
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— EVERSOURCE ENERGY
30040WAF5
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— EVERSOURCE ENERGY
30040WAQ1
|
Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.02857 (-50,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— EXELON CORPORATION
30161NAX9
|
Einheiten/Aktie: 0.06571 → 0.03714 (-43,5%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— EXTRA SPACE STORAGE LP
30225VAG2
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
31620MCD6
|
Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— FISERV INC
337738AV0
|
Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— FORD MOTOR COMPANY
345370DB3
|
Einheiten/Aktie: 0.04286 → 0.05714 (33,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— GATX CORPORATION
361448BE2
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— GLP CAPITAL LP
361841AL3
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
363576AB5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— HCA INC
404119CK3
|
Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.06429 (28,6%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— HASBRO INC
418056AZ0
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— HEALTHPEAK OP LLC
42250GAB9
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— HEICO CORP
422806AC3
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
46188BAA0
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— JBS USA LUX SA
46590XAP1
|
Einheiten/Aktie: 0.15 → 0.1143 (-23,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— JBS NV 144A
46590XBC9
|
Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— JACKSON FINANCIAL INC
46817MAV9
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— KEYCORP MTN
49326EEK5
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— KRAFT HEINZ FOODS CO
50077LAZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— KROGER CO
501044DV0
|
Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.04286 (50,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— KYNDRYL HOLDINGS INC
50155QAL4
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
502431AN9
|
Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.02857 (-60,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
50249AAK9
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— LEGGETT & PLATT INC
524660BA4
|
Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— MCDONALDS CORPORATION MTN
58013MFQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.03571 (-44,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
595017BL7
|
Einheiten/Aktie: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— MOLSON COORS BEVERAGE CO
60871RAT7
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— MOODYS CORPORATION
615369BA2
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— MOTOROLA SOLUTIONS INC
620076CB3
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
65339KCA6
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
65339KCJ7
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— NISOURCE INC
65473PAJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— NISOURCE INC
65473PAQ8
|
Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— NISOURCE INC
65473QBE2
|
Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— NORTHROP GRUMMAN CORP
666807BT8
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
674599EL5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— OHIO POWER CO
677415CU3
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ONEOK INC
682680CE1
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ORACLE CORPORATION
68389XCJ2
|
Neue Position — 0.1143 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ORACLE CORPORATION
68389XCZ6
|
Neue Position — 0.05714 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ORACLE CORPORATION
68389XDH5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— ORACLE CORPORATION
68389XDW2
|
Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.1643 (155,6%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— ORACLE CORPORATION
68389XDX0
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.06429 (80,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— ORACLE CORPORATION
68389XEB7
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.07143 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— ORIX CORPORATION
686330AJ0
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— PACIFICORP
695114DQ8
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— REVVITY INC
714046AN9
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— PHILLIPS 66 CO
718547AR3
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
74834LBA7
|
Einheiten/Aktie: 0.05857 → 0.01571 (-73,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— ROPER TECHNOLOGIES INC
776696AJ5
|
Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— SBA COMMUNICATIONS CORP
78410GAK0
|
Neue Position — 0.05714 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— SANTANDER HOLDINGS USA INC
80282KAZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.1429 → 0.02857 (-80,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— SANTANDER HOLDINGS USA INC
80282KBC9
|
Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.02857 (-50,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN)
80282KBN5
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
824348BW5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— J M SMUCKER CO
832696AP3
|
Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO
8426EPAF5
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— SPRINT CAPITAL CORPORATION
852060AD4
|
Einheiten/Aktie: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TEXTRON INC
883203CC3
|
Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.03571 (-54,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TYSON FOODS INC
902494BK8
|
Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.03571 (-66,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— VENTAS REALTY LP
92277GAW7
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343VFW9
|
Einheiten/Aktie: 0.1357 → 0.1214 (-10,5%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— VERISK ANALYTICS INC
92345YAH9
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— WELLS FARGO & COMPANY MTN
94974BGQ7
|
Einheiten/Aktie: 0.09286 → 0.1429 (53,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.006333 → -0.3264 (5054,3%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.953 → 3.86 (-2,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.1069 → -0.006333 (-94,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.1102 → -0.1069 (-3,0%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 3.94 → 3.953 (0,3%) |
| 28. Juli 2026 | Neu |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAA1
|
Neue Position — 0.1071 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007 → -0.1102 (15639,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00843 → -0.0007 (-91,7%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004451 → -0.00843 (89,4%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 4.687 → 3.94 (-15,9%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.7544 → -0.004451 (-99,4%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 4.695 → 4.687 (-0,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.7634 → -0.7544 (-1,2%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— AT&T INC
00206RHJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.1071 (200,0%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBR5
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.1071 (200,0%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 4.675 → 4.695 (0,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— CIGNA GROUP
125523CL2
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.1071 (200,0%) |
| 21. Juli 2026 | Neu |
— CONSTELLATION BRANDS INC
21036PAY4
|
Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Neu |
— CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
210385AQ3
|
Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I
37045XDV5
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.08571 (500,0%) |
| 21. Juli 2026 | Neu |
— L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
502431AN9
|
Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Neu |
— NXP BV
62954HBA5
|
Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— OREILLY AUTOMOTIVE INC
67103HAH0
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.08571 (500,0%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— ORACLE CORPORATION
68389XCD5
|
Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.1071 (200,0%) |
| 21. Juli 2026 | Neu |
— STRYKER CORPORATION
863667AQ4
|
Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01232 → -0.7634 (-6298,7%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.005979 → 0.01232 (-306,0%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AEP TEXAS INC
00108WAM2
|
Neue Position — 0.06429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AEP TEXAS INC
00108WAQ3
|
Neue Position — 0.07857 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AEP TEXAS INC
00108WAS9
|
Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AEP TEXAS INC
00108WAV2
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AGL CAPITAL CORPORATION
001192AK9
|
Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AES CORPORATION (THE)
00130HCG8
|
Neue Position — 0.06429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AON GLOBAL LTD
00185AAH7
|
Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RBH4
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RBK7
|
Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RCP5
|
Neue Position — 0.1571 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RCQ3
|
Neue Position — 0.1 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RDJ8
|
Neue Position — 0.1643 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RDQ2
|
Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RFW7
|
Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RGQ9
|
Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RHJ4
|
Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RHK1
|
Neue Position — 0.05 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RJX1
|
Neue Position — 0.1429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RJY9
|
Neue Position — 0.2286 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RJZ6
|
Neue Position — 0.1 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RKA9
|
Neue Position — 0.1071 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RKD3
|
Neue Position — 0.07857 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RKF8
|
Neue Position — 0.06429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RKG6
|
Neue Position — 0.09286 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RKJ0
|
Neue Position — 0.2357 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RLJ9
|
Neue Position — 0.2429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RLV2
|
Neue Position — 0.1643 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RMM1
|
Neue Position — 0.1857 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AT&T INC
00206RMN9
|
Neue Position — 0.2 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $20.751.336 | 53,96% | 240.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.488.300 | 9,07% | 40.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2.614.668 | 6,80% | 30.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2.146.293 | 5,58% | 24.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.900.804 | 4,94% | 22.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.567.158 | 4,07% | 18.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.388.608 | 3,61% | 16.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.124.377 | 2,92% | 13.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.116.324 | 2,90% | 12.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $996.002 | 2,59% | 11.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $498.897 | 1,30% | 5.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $473.000 | 1,23% | 5.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $297.782 | 0,77% | 3.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85.080 | 0,22% | 984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.856 | 0,03% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
|---|---|
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |