iShares Trust (PABU)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000074757 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$77,83
Stand 18. August 2026
▼ -0,42 (-0,53%)
1-Tages-Veränderung
$67,90 – $79,38
52-Wochen-Spanne
+0,12%
Prämie / Abschlag
NAV per 18. August 2026
8. Februar 2022
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$3.9M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $2.6B
- Bestände
- 133
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.1% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,1
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PABU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 18. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,33% | ▲ +3,33% |
| 3M | ▲ +12,47% | ▲ +12,96% |
| 6M | ▲ +12,21% | ▲ +12,70% |
| YTD | ▲ +6,85% | ▲ +7,31% |
| 1Y | ▲ +12,11% | ▲ +13,24% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +39,33% | ▲ +42,78% |
- Volatilität 1J
- 17,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,06
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$140.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$46.0M
- Letzte 12 Monate
- +$55.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 133 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $2.0M | 0,08 | 32.447 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $1.9M | 0,07 | 34.347 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $1.9M | 0,07 | 42.917 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $1.9M | 0,07 | 57.063 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $1.6M | 0,06 | 18.060 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $1.6M | 0,06 | 11.236 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $1.6M | 0,06 | 16.784 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $1.5M | 0,06 | 47.903 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.4M | 0,05 | 4.542 | EC | IE |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $1.4M | 0,05 | 8.407 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $1.3M | 0,05 | 39.809 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $1.1M | 0,04 | 5.328 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $1.1M | 0,04 | 11.095 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $994K | 0,04 | 13.166 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $919K | 0,03 | 6.287 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $884K | 0,03 | 1.984 | EC | US |
| REDDIT, INC. | 75734B100 | $866K | 0,03 | 4.918 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $799K | 0,03 | 4.384 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $766K | 0,03 | 4.052 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $726K | 0,03 | 615 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $700K | 0,03 | 1.825 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $665K | 0,03 | 2.968 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $566K | 0,02 | 13.155 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $508K | 0,02 | 1.622 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $445K | 0,02 | 3.608 | EC | US |
| NASDAQ 100 E MINI JUN26 | — | $401K | 0,02 | 5 | DE | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $307K | 0,01 | 15.316 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $300K | 0,01 | 13.892 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $203K | 0,01 | 4.469 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $198K | 0,01 | 1.450 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $183K | 0,01 | 1.128 | EC | US |
| SNAP INC. | 83304A106 | $161K | 0,01 | 28.226 | EC | US |
| XAV HEALTH CARE JUN26 | — | $20K | 0,00 | 9 | DE | US |
Seite 3
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
46,5%
Real Estate
11,7%
Communication Services
9,4%
Healthcare
7,3%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Financials
3,6%
Retail
3,4%
Industrials
2,8%
Utilities
1,6%
Communications
1,1%
Materials
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,3%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Reduziert |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Einheiten/Aktie: 0.008669 → 0.008638 (-0,4%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03022 → 0.02803 (-7,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09178 → 0.09194 (0,2%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
AVB
053484101
|
Position ausgestiegen — war 0.003272 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.007932 → 0.01707 (115,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Einheiten/Aktie: 0.007833 → 0.008669 (10,7%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03058 → 0.03022 (-1,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
|
Einheiten/Aktie: 0.000000124 → 0.0000002167 (74,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03527 → 0.03058 (-13,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07978 → 0.09178 (15,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03414 → 0.03527 (3,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0801 → 0.07978 (-0,4%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03601 → 0.03414 (-5,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07743 → 0.0801 (3,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Einheiten/Aktie: 0.006502 → 0.007833 (20,5%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03153 → 0.03601 (14,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI SEP 26
Xd742fe2fea8
|
Einheiten/Aktie: 0.000000124 → 0.0000001548 (24,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01348 → 0.03153 (134,0%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Einheiten/Aktie: 0.006533 → 0.006502 (-0,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01021 → 0.01348 (32,0%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.08015 → 0.07743 (-3,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01155 → 0.01021 (-11,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07896 → 0.08015 (1,5%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AAPL — APPLE
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.01753 → 0.0175 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Einheiten/Aktie: 0.0003346 → 0.0003341 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.0007691 → 0.0007679 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.0006841 → 0.000683 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Einheiten/Aktie: 0.001897 → 0.001894 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.004968 → 0.00496 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AFL — AFLAC
001055102
|
Einheiten/Aktie: 0.003457 → 0.003452 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Einheiten/Aktie: 0.001231 → 0.001229 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Einheiten/Aktie: 0.002997 → 0.002993 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0003461 → 0.0003455 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Einheiten/Aktie: 0.005507 → 0.005498 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Einheiten/Aktie: 0.008666 → 0.008653 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Einheiten/Aktie: 0.005666 → 0.005657 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Einheiten/Aktie: 0.001108 → 0.001106 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Einheiten/Aktie: 0.0001354 → 0.0001352 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AVB
053484101
|
Einheiten/Aktie: 0.003277 → 0.003272 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Einheiten/Aktie: 0.007681 → 0.007669 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Einheiten/Aktie: 0.0046 → 0.004593 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Einheiten/Aktie: 0.001088 → 0.001086 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
BLK — BLACKROCK
09290D101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003281 → 0.0003276 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
|
Einheiten/Aktie: 0.001281 → 0.001279 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Einheiten/Aktie: 0.0009985 → 0.000997 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.000122 → 0.0001218 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
CPAY — CORPAY
219948106
|
Einheiten/Aktie: 0.0001773 → 0.0001771 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Einheiten/Aktie: 0.004278 → 0.004271 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
|
Einheiten/Aktie: 0.001181 → 0.001179 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
|
Einheiten/Aktie: 0.00809 → 0.008077 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
|
Einheiten/Aktie: 0.009064 → 0.00905 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Einheiten/Aktie: 0.001533 → 0.001531 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.007944 → 0.007932 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001565 → 0.0001562 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
|
Einheiten/Aktie: 0.001517 → 0.001515 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
|
Einheiten/Aktie: 0.0003352 → 0.0003347 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009587 → 0.0009572 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
Einheiten/Aktie: 0.002402 → 0.002398 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.0009399 → 0.0009384 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
Einheiten/Aktie: 0.0005354 → 0.0005346 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Einheiten/Aktie: 0.008875 → 0.008861 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Einheiten/Aktie: 0.003963 → 0.003957 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
|
Einheiten/Aktie: 0.000496 → 0.0004952 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Einheiten/Aktie: 0.007786 → 0.007774 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
|
Einheiten/Aktie: 0.00115 → 0.001148 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.000934 → 0.0009326 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.0005556 → 0.0005547 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
IONQ — IONQ
46222L108
|
Einheiten/Aktie: 0.007981 → 0.007968 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
|
Einheiten/Aktie: 0.01589 → 0.01586 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
KKR — KKR AND CO INC
48251W104
|
Einheiten/Aktie: 0.001716 → 0.001714 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
KLAC — KLA
482480100
|
Einheiten/Aktie: 0.001956 → 0.001953 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Einheiten/Aktie: 0.002186 → 0.002183 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.002243 → 0.002239 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
MCO — MOODYS CORP
615369105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006591 → 0.0006581 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
|
Einheiten/Aktie: 0.002806 → 0.002801 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.00005045 → 0.00005037 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Einheiten/Aktie: 0.009431 → 0.009417 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Einheiten/Aktie: 0.01186 → 0.01184 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
Einheiten/Aktie: 0.001022 → 0.001021 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
NFLX — NETFLIX
64110L106
|
Einheiten/Aktie: 0.0006101 → 0.0006092 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
|
Einheiten/Aktie: 0.01477 → 0.01474 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Einheiten/Aktie: 0.01582 → 0.0158 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Einheiten/Aktie: 0.03391 → 0.03386 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
Einheiten/Aktie: 0.02195 → 0.02192 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
OKTA — OKTA CLASS A
679295105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001061 → 0.0001059 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Einheiten/Aktie: 0.01006 → 0.01005 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Einheiten/Aktie: 0.0008684 → 0.0008671 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.00113 → 0.001128 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Einheiten/Aktie: 0.01153 → 0.01151 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Einheiten/Aktie: 0.0006494 → 0.0006484 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Einheiten/Aktie: 0.0005084 → 0.0005076 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Einheiten/Aktie: 0.0001438 → 0.0001436 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Einheiten/Aktie: 0.003877 → 0.003871 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
|
Einheiten/Aktie: 0.01892 → 0.01889 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ROL — ROLLINS INC
775711104
|
Einheiten/Aktie: 0.002224 → 0.00222 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
|
Einheiten/Aktie: 0.009117 → 0.009103 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
|
Einheiten/Aktie: 0.002489 → 0.002485 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
|
Einheiten/Aktie: 0.003378 → 0.003373 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Einheiten/Aktie: 0.006388 → 0.006533 (2,3%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Einheiten/Aktie: 0.007732 → 0.00772 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
Einheiten/Aktie: 0.007648 → 0.007636 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Einheiten/Aktie: 0.001011 → 0.00101 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
TSLA — TESLA INC
88160R101
|
Einheiten/Aktie: 0.006989 → 0.006978 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
|
Einheiten/Aktie: 0.00107 → 0.001068 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
Einheiten/Aktie: 0.002088 → 0.002085 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
Einheiten/Aktie: 0.00004825 → 0.00004817 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01245 → 0.01155 (-7,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Einheiten/Aktie: 0.003499 → 0.003493 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A
922475108
|
Einheiten/Aktie: 0.000525 → 0.0005242 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
VRSK — VERISK ANALYTICS
92345Y106
|
Einheiten/Aktie: 0.0009367 → 0.0009353 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
VRSN — VERISIGN
92343E102
|
Einheiten/Aktie: 0.0003063 → 0.0003059 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.0003773 → 0.0003767 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001886 → 0.0001883 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Einheiten/Aktie: 0.005726 → 0.005717 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A
98980L101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003284 → 0.0003279 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
|
Einheiten/Aktie: 0.00538 → 0.005371 (-0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AAPL — APPLE
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.01749 → 0.01753 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Einheiten/Aktie: 0.000334 → 0.0003346 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.0007679 → 0.0007691 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.000683 → 0.0006841 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Einheiten/Aktie: 0.001894 → 0.001897 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.004956 → 0.004968 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AFL — AFLAC
001055102
|
Einheiten/Aktie: 0.003452 → 0.003457 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Einheiten/Aktie: 0.001229 → 0.001231 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Einheiten/Aktie: 0.00299 → 0.002997 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0003456 → 0.0003461 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Einheiten/Aktie: 0.005494 → 0.005507 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Einheiten/Aktie: 0.008646 → 0.008666 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Einheiten/Aktie: 0.005652 → 0.005666 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Einheiten/Aktie: 0.001106 → 0.001108 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Einheiten/Aktie: 0.0001352 → 0.0001354 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AVB
053484101
|
Einheiten/Aktie: 0.003272 → 0.003277 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Einheiten/Aktie: 0.007663 → 0.007681 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Einheiten/Aktie: 0.004592 → 0.0046 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.001088 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
BLK — BLACKROCK
09290D101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003276 → 0.0003281 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
|
Einheiten/Aktie: 0.001279 → 0.001281 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Einheiten/Aktie: 0.000997 → 0.0009985 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001218 → 0.000122 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CPAY — CORPAY
219948106
|
Einheiten/Aktie: 0.0001771 → 0.0001773 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Einheiten/Aktie: 0.004271 → 0.004278 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
|
Einheiten/Aktie: 0.001179 → 0.001181 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
|
Einheiten/Aktie: 0.008071 → 0.00809 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
|
Einheiten/Aktie: 0.00905 → 0.009064 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Einheiten/Aktie: 0.001529 → 0.001533 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.007932 → 0.007944 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001562 → 0.0001565 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
|
Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001517 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
|
Einheiten/Aktie: 0.0003347 → 0.0003352 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009572 → 0.0009587 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
Einheiten/Aktie: 0.002398 → 0.002402 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.0009384 → 0.0009399 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
Einheiten/Aktie: 0.0005345 → 0.0005354 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Einheiten/Aktie: 0.008854 → 0.008875 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Einheiten/Aktie: 0.003953 → 0.003963 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
|
Einheiten/Aktie: 0.0004952 → 0.000496 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Einheiten/Aktie: 0.007768 → 0.007786 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
|
Einheiten/Aktie: 0.001148 → 0.00115 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.0009326 → 0.000934 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.0005547 → 0.0005556 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IONQ — IONQ
46222L108
|
Einheiten/Aktie: 0.007968 → 0.007981 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
|
Einheiten/Aktie: 0.01586 → 0.01589 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
KKR — KKR AND CO INC
48251W104
|
Einheiten/Aktie: 0.001714 → 0.001716 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
KLAC — KLA
482480100
|
Einheiten/Aktie: 0.001953 → 0.001956 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Einheiten/Aktie: 0.002181 → 0.002186 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.002238 → 0.002243 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MCO — MOODYS CORP
615369105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006581 → 0.0006591 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
|
Einheiten/Aktie: 0.002799 → 0.002806 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.00005036 → 0.00005045 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Einheiten/Aktie: 0.009409 → 0.009431 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Einheiten/Aktie: 0.01184 → 0.01186 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
Einheiten/Aktie: 0.001021 → 0.001022 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NFLX — NETFLIX
64110L106
|
Einheiten/Aktie: 0.0006092 → 0.0006101 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
|
Einheiten/Aktie: 0.01474 → 0.01477 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Einheiten/Aktie: 0.01578 → 0.01582 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Einheiten/Aktie: 0.03383 → 0.03391 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
Einheiten/Aktie: 0.0219 → 0.02195 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
OKTA — OKTA CLASS A
679295105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001059 → 0.0001061 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Einheiten/Aktie: 0.01004 → 0.01006 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Einheiten/Aktie: 0.0008671 → 0.0008684 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.001128 → 0.00113 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Einheiten/Aktie: 0.0115 → 0.01153 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Einheiten/Aktie: 0.0006484 → 0.0006494 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Einheiten/Aktie: 0.0005076 → 0.0005084 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Einheiten/Aktie: 0.0001436 → 0.0001438 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Einheiten/Aktie: 0.003871 → 0.003877 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
|
Einheiten/Aktie: 0.01889 → 0.01892 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ROL — ROLLINS INC
775711104
|
Einheiten/Aktie: 0.00222 → 0.002224 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
|
Einheiten/Aktie: 0.009103 → 0.009117 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
|
Einheiten/Aktie: 0.002485 → 0.002489 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
|
Einheiten/Aktie: 0.003373 → 0.003378 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Einheiten/Aktie: 0.007714 → 0.007732 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
Einheiten/Aktie: 0.00763 → 0.007648 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Einheiten/Aktie: 0.00101 → 0.001011 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
TSLA — TESLA INC
88160R101
|
Einheiten/Aktie: 0.006973 → 0.006989 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
|
Einheiten/Aktie: 0.001068 → 0.00107 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
Einheiten/Aktie: 0.002085 → 0.002088 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
Einheiten/Aktie: 0.00004819 → 0.00004825 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.01245 (18,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Einheiten/Aktie: 0.003491 → 0.003499 (0,2%) |
Zeige die neuesten 200 von 349 Änderungen
Dividenden 17 Zahlungen
0,91%
Rendite (TTM)
$0,71
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. Juni 2026 | $0,1610 |
| 17. März 2026 | $0,1400 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2490 |
| 16. September 2025 | $0,1580 |
| 16. Juni 2025 | $0,1400 |
| 18. März 2025 | $0,1110 |
| 17. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2010 |
| 11. Juni 2024 | $0,1080 |
| 21. März 2024 | $0,1350 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1750 |
| 26. September 2023 | $0,1640 |
| 7. Juni 2023 | $0,0910 |
| 23. März 2023 | $0,1290 |
| 13. Dezember 2022 | $0,1550 |
| 26. September 2022 | $0,1450 |
| 9. Juni 2022 | $0,1120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Danmarks Nationalbank | $1.453.758.576 | 76,92% | 19.080.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of Finland | $380.384.325 | 20,13% | 4.992.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $28.537.012 | 1,51% | 374.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $8.812.099 | 0,47% | 115.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners OCIO LLC | $6.326.810 | 0,33% | 83.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3.725.924 | 0,20% | 48.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.972.609 | 0,10% | 25.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $952.515 | 0,05% | 12.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $929.887 | 0,05% | 12.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $908.554 | 0,05% | 11.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $846.231 | 0,04% | 11.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $763.795 | 0,04% | 10.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FUTURE YOU WEALTH LLC | $753.512 | 0,04% | 11.270 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| PDS Planning, Inc | $437.766 | 0,02% | 5.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $290.851 | 0,02% | 3.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $219.729 | 0,01% | 2.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $74.056 | 0,00% | 972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60.000 | 0,00% | 792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52.189 | 0,00% | 685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $22.857 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19.752 | 0,00% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $16.304 | 0,00% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.333 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $210 | 0,00% | 2.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| TDTT FlexShares Trust | $2.6B |
| TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.6B |
| APUE Trust for Professional Managers | $2.5B |
| BSCU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.5B |