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Portfolio-Wert QoQ: +26.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen80,80%

Gewichtung der Top-25-Positionen92,74%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen6,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,2% Geschätzte Käufe $38.156.643 · Verkäufe $523.449

Neue Positionen11

Erhöht44

Abgenommen6

Geschlossen1

Portfolio-Wert $290.2M #5.344 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 57.2%

Positionen 69

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 2,2%

Communication Services 1,5%

Financials 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Materials 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 94,2%

Gesamtportfolio 69 Positionen

					Serie
IVV iShares Trust	$95.115.032	32,78%	127.022	$20.722.102	Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$43.244.157	14,90%	607.015	$10.524.308	Auf ×2
DLN WisdomTree Trust	$25.419.101	8,76%	263.948	$4.422.136	Auf ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$17.241.374	5,94%	658.570	$4.039.290	Auf ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$15.591.183	5,37%	141.289	$1.544.295	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$10.131.353	3,49%	27.384	$1.204.485	Ab ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$9.621.472	3,32%	117.175	$1.059.652	Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7.290.531	2,51%	122.146	$1.908.160	Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5.937.253	2,05%	8.643	$991.875	Auf ×1
IJH iShares Trust	$4.895.593	1,69%	63.507	$1.443.957	Auf ×2
HYG iShares Trust	$4.026.731	1,39%	50.352	$632.902	Auf ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3.462.718	1,19%	14.263	$337.138	Ab ×2
IJR iShares Trust	$3.382.489	1,17%	22.810	$1.376.127	Auf ×2
SPY SPY	$3.276.939	1,13%	4.388	$467.520	Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.777.690	0,96%	62.617	$344.393
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.600.551	0,90%	8.987	$408.567	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.457.944	0,85%	6.957	$1.605.594	Auf ×1
EEM iShares, Inc.	$2.180.496	0,75%	31.891	$375.622	Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.640.273	0,57%	23.466	$174.821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.572.325	0,54%	4.215	$21.401	Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1.548.991	0,53%	17.924	$373.223	Auf ×1
XVV iShares Trust	$1.529.312	0,53%	26.929	$427.510	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.424.011	0,49%	7.116	$413.712	Auf ×1
EFA iShares Trust	$1.420.663	0,49%	13.676	$123.298	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.351.626	0,47%	5.671	$236.757	Auf ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1.351.161	0,47%	37.130	$298.064	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.212.726	0,42%	2.153	$182.892	Auf ×2
TLH iShares Trust	$1.200.362	0,41%	11.961	$311.180	Auf ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.014.658	0,35%	18.783
GLD SPDR Gold Shares	$1.012.051	0,35%	2.746	$-215.058	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856.482	0,30%	2.617	$105.030	Auf ×2
PABU iShares Trust	$846.231	0,29%	11.107	$110.341
DFUV Dimensional ETF Trust	$837.032	0,29%	15.216	$99.665
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$702.392	0,24%	7.287	$1.511	Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$684.963	0,24%	930	$234.099	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$628.990	0,22%	1.257	$81.264	Auf ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST	$626.512	0,22%	23.421	$81.759	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$572.439	0,20%	1.602	$141.157	Auf ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$555.192	0,19%	2.330	$60.719
IWF iShares Trust	$498.418	0,17%	4.014	$168.384	Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$467.242	0,16%	12.683	$36.400
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$458.294	0,16%	2.800	$118.022	Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$439.711	0,15%	4.277	$199.138	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$399.315	0,14%	1.057	$80.520	Auf ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$352.870	0,12%	1.852	$110.460	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$349.287	0,12%	328	$118.329	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$339.845	0,12%	808	$72.557	Auf ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$337.071	0,12%	5.715	$-15.048	Ab ×2
IWD iShares Trust	$332.129	0,11%	1.370	$55.854	Auf ×1
MUB iShares Trust	$321.890	0,11%	2.991	$10.804	Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$312.521	0,11%	11.282	$52.633	Auf ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$299.631	0,10%	10.346	$73.295	Auf ×2
IEFA iShares Trust	$299.256	0,10%	3.098	$26.399	Auf ×1
SMH SMH	$290.577	0,10%	443		Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$274.556	0,09%	910		Auf ×1
ITOT iShares Trust	$264.968	0,09%	1.613	$54.599	Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock	$252.463	0,09%	398	$28.270
SRE DBA Sempra Common Stock	$244.569	0,08%	2.638	$-11.863	Ab ×2
V Visa Inc.	$238.506	0,08%	695	$37.516	Auf ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$232.476	0,08%	5.666		Auf ×1
NUDV Nushares ETF Trust	$230.920	0,08%	7.094		Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$228.298	0,08%	393		Auf ×1
IEMG iShares, Inc.	$227.702	0,08%	2.747		Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$226.159	0,08%	890	$15.095	Auf ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$210.796	0,07%	6.656	$-9.850
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$208.376	0,07%	3.466
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$206.079	0,07%	293		Auf ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$205.385	0,07%	1.553		Auf ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$203.425	0,07%	2.500		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
DFIV	$1.014.658	18.783	0,35%
SMH	$290.577	443	0,10%
KLAC	$274.556	910	0,09%
IGOV	$232.476	5.666	0,08%
NUDV	$230.920	7.094	0,08%
AMD	$228.298	393	0,08%
IEMG	$227.702	2.747	0,08%
UL	$208.376	3.466	0,07%
MDY	$206.079	293	0,07%
ESGV	$205.385	1.553	0,07%
MAS	$203.425	2.500	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+13K	+$20.7M
VEA	Mehr gekauft	+96K	+$10.5M
DLN	Mehr gekauft	+29K	+$4.4M
CGCB	Mehr gekauft	+156K	+$4.0M
VWO	Mehr gekauft	+23K	+$1.9M
GOOG	Mehr gekauft	+4K	+$1.6M
SHV	Mehr gekauft	+14K	+$1.5M
IJH	Mehr gekauft	+12K	+$1.4M
IJR	Mehr gekauft	+7K	+$1.4M
VTI	Reduziert	-435	+$1.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SPYX	31. März 2026	4.099	$2.794.962
EEMV	31. März 2026	31.912	$1.745.768
GCC	31. März 2026	67.921	$1.434.007
GBDC	31. März 2026	51.760	$1.301.752	-0,9%
TLTW	31. März 2026	13.116	$1.143.485
DFIV	31. März 2026	18.783	$937.272
USFR	31. März 2026	14.413	$725.262
IBND	31. März 2026	16.518	$452.758
BND	31. März 2026	4.934	$365.461
ADBE	31. März 2026	797	$278.942	-2,2%
VXUS	31. März 2026	3.524	$265.879
IBIT	31. März 2026	4.807	$238.668
UL	31. März 2026	3.466	$226.676	4,8%
EEMA	30. Juni 2026	2.328	$222.871
PG	31. März 2026	1.413	$202.497	0,3%