iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF (PABD)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083456 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$68,03 Stand 2. Oktober 2026

▲ +0,71 (+1,05%) 1-Tages-Veränderung

$57,00 – $71,87 52-Wochen-Spanne

+0,26% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

17. Januar 2024 Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen14,78%

Effektive Anzahl von Positionen174,4

Positionen über 1%11

Nettovermögen $328.3M

Bestände 419

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.12% (Niedrig)

PABD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -3,04%	▼ -3,04%
3M	▲ +3,33%	▲ +4,92%
6M	▲ +3,33%	▲ +4,92%
YTD	▲ +5,17%	▲ +6,79%
1Y	▲ +6,82%	▲ +10,24%
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 27. Februar 2024	▲ +30,22%	▲ +39,72%

Volatilität 1J18,78%

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*0,71

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) -$6.1M

Quartalsende Mai 2026 +$10.4M

Letzte 12 Monate +$135.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 419 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
SVENSKA CELLULOSA B	SCA B	0,17	≈$550K	45.616	SE0000112724	0.009563	EQUITY	USD
DAIICHI SANKYO LTD	4568	0,17	≈$547K	31.300	JP3475350009	0.006562	EQUITY	USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	LISN	0,17	≈$546K	5	S59623090	0.000001048	EQUITY	USD
SCHINDLER HOLDING PAR AG	SCHP	0,17	≈$542K	1.768	CH0024638196	0.0003706	EQUITY	USD
BNP PARIBAS SA	BNP	0,16	≈$540K	4.552	S73096810	0.0009543	EQUITY	USD
ARGENX	ARGX	0,16	≈$529K	535	NL0010832176	0.0001122	EQUITY	USD
NEBIUS NV CLASS A	NBIS	0,16	≈$529K	2.332	NL0009805522	0.0004889	EQUITY	USD
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	7832	0,16	≈$527K	15.600	JP3778630008	0.00327	EQUITY	USD
CELESTICA	CLS	0,16	≈$523K	1.614	15101Q207	0.0003384	EQUITY	USD
MAKITA	6586	0,16	≈$521K	15.600	S65558058	0.00327	EQUITY	USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	LSEG	0,16	≈$519K	4.539	GB00B0SWJX34	0.0009516	EQUITY	USD
INFORMA PLC	INF	0,16	≈$513K	43.684	GB00BMJ6DW54	0.009158	EQUITY	USD
ALCON AG	ALC	0,16	≈$509K	7.623	CH0432492467	0.001598	EQUITY	USD
FUJITSU	6702	0,15	≈$509K	20.800	S63569453	0.004361	EQUITY	USD
SINGAPORE EXCHANGE	S68	0,15	≈$505K	26.097	S63038665	0.005471	EQUITY	USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	8725	0,15	≈$500K	15.600	JP3890310000	0.00327	EQUITY	USD
AMADEUS IT GROUP	AMS	0,15	≈$498K	7.835	ES0109067019	0.001643	EQUITY	USD
INPOST SA	INPST	0,15	≈$495K	27.573	LU2290522684	0.005781	EQUITY	USD
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	NST	0,15	≈$485K	30.217	S67174565	0.006335	EQUITY	USD
CONSTELLATION SOFTWARE	CSU	0,15	≈$482K	243	21037X100	0.00005094	EQUITY	USD
BPER BANCA	BPE	0,15	≈$477K	29.120	S41160995	0.006105	EQUITY	USD
IBIDEN LTD	4062	0,14	≈$467K	3.500	S64561020	0.0007338	EQUITY	USD
TECHTRONIC INDUSTRIES	669	0,14	≈$465K	28.500	HK0669013440	0.005975	EQUITY	USD
IGM FINANCIAL INC	IGM	0,14	≈$464K	7.433	449586106	0.001558	EQUITY	USD
PERNOD RICARD SA	RI	0,14	≈$458K	6.658	S46823290	0.001396	EQUITY	USD
ORION CLASS B	ORNBV	0,14	≈$456K	4.995	FI0009014377	0.001047	EQUITY	USD
FIRST QUANTUM MINERALS	FM	0,14	≈$455K	14.737	335934105	0.00309	EQUITY	USD
RYOHIN KEIKAKU	7453	0,14	≈$451K	17.600	S67584557	0.00369	EQUITY	USD
MITSUI FUDOSAN	8801	0,14	≈$450K	47.000	S65976037	0.009853	EQUITY	USD
MERCK	MRK	0,14	≈$447K	2.939	S47418447	0.0006161	EQUITY	USD
DAIFUKU	6383	0,14	≈$444K	12.400	S62500251	0.0026	EQUITY	USD
FINECOBANK BANCA FINECO	FBK	0,13	≈$441K	16.654	IT0000072170	0.003491	EQUITY	USD
EXPERIAN PLC	EXPN	0,13	≈$437K	11.709	GB00B19NLV48	0.002455	EQUITY	USD
EPIROC CLASS A	EPI A	0,13	≈$435K	16.641	SE0015658109	0.003489	EQUITY	USD
HENSOLDT AG	HAG	0,13	≈$434K	4.846	DE000HAG0005	0.001016	EQUITY	USD
JULIUS BAER GRUPPE AG	BAER	0,13	≈$430K	4.697	CH0102484968	0.0009847	EQUITY	USD
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP	7186	0,13	≈$422K	34.600	JP3305990008	0.007254	EQUITY	USD
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	RCI.B	0,13	≈$422K	11.755	775109200	0.002464	EQUITY	USD
THOMSON REUTERS CORP	TRI	0,13	≈$422K	4.426	884903881	0.0009279	EQUITY	USD
VERBUND AG	VER	0,13	≈$417K	5.884	S46616074	0.001234	EQUITY	USD
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	EFN	0,13	≈$412K	22.926	286181201	0.004806	EQUITY	USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	RKT	0,13	≈$411K	6.041	GB00BSZBP530	0.001266	EQUITY	USD
SBI HOLDINGS INC	8473	0,12	≈$410K	19.300	S63094668	0.004046	EQUITY	USD
TELE2 B	TEL2 B	0,12	≈$409K	23.141	SE0005190238	0.004851	EQUITY	USD
SINO LAND LTD	83	0,12	≈$407K	312.000	829344100	0.06541	EQUITY	USD
IPSEN SA	IPN	0,12	≈$407K	2.252	FR0010259150	0.0004721	EQUITY	USD
ASICS	7936	0,12	≈$405K	15.600	S60573789	0.00327	EQUITY	USD
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO	FPH	0,12	≈$405K	15.960	S63402507	0.003346	EQUITY	USD
SCREEN HOLDINGS LTD	7735	0,12	≈$404K	4.800	S62510284	0.001006	EQUITY	USD
STMICROELECTRONICS	STMPA	0,12	≈$403K	7.997	S59623322	0.001677	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Financials 8,8%

Technology 7,1%

Consumer Discretionary 3,0%

Industrials 2,9%

Healthcare 2,9%

Materials 2,6%

Energy 1,8%

Retail 0,8%

Communication Services 0,6%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 67,9%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Reduziert	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10. September 2026	Reduziert	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10. September 2026	Erhöht	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Einheiten/Aktie: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9. September 2026	Reduziert	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9. September 2026	Ausgestiegen	AUD X7c728feead5	Position ausgestiegen — war -0.01053 Einheiten/Aktie
9. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9. September 2026	Ausgestiegen	EUR Xa8b6b74585f	Position ausgestiegen — war 0.0208 Einheiten/Aktie
9. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8. September 2026	Neu	AUD X7c728feead5	Neue Position — -0.01053 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8. September 2026	Neu	EUR Xa8b6b74585f	Neue Position — 0.0208 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8. September 2026	Reduziert	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4. September 2026	Reduziert	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4. September 2026	Erhöht	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Einheiten/Aktie: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3. September 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3. September 2026	Erhöht	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Einheiten/Aktie: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3. September 2026	Erhöht	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	Einheiten/Aktie: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2. September 2026	Reduziert	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2. September 2026	Ausgestiegen	AUD X7c728feead5	Position ausgestiegen — war -0.1841 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Reduziert	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Einheiten/Aktie: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2. September 2026	Erhöht	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Einheiten/Aktie: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2. September 2026	Ausgestiegen	CHF X2d215aefad6	Position ausgestiegen — war 0.05483 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Ausgestiegen	DKK X0e9c956eba9	Position ausgestiegen — war 0.02618 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Einheiten/Aktie: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2. September 2026	Ausgestiegen	EUR Xa8b6b74585f	Position ausgestiegen — war 0.04204 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2. September 2026	Reduziert	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Einheiten/Aktie: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2. September 2026	Ausgestiegen	GBP Xfdd1cde5b58	Position ausgestiegen — war -0.1351 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2. September 2026	Ausgestiegen	HKD X9c8f29072e1	Position ausgestiegen — war 0.288 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	Einheiten/Aktie: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2. September 2026	Ausgestiegen	ILS Xc6ecedc9cac	Position ausgestiegen — war 0.008095 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Ausgestiegen	JPY X336b892490c	Position ausgestiegen — war 14.43 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	Einheiten/Aktie: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2. September 2026	Ausgestiegen	NOK X3a66b1b8317	Position ausgestiegen — war 0.08236 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2. September 2026	Ausgestiegen	SEK X663596a9453	Position ausgestiegen — war -0.4328 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Reduziert	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Einheiten/Aktie: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2. September 2026	Erhöht	SGD — SGD CASH X45f7841a488	Einheiten/Aktie: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2. September 2026	Ausgestiegen	SGD X76d161de74c	Position ausgestiegen — war 0.006858 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1. September 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1. September 2026	Reduziert	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Einheiten/Aktie: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1. September 2026	Ausgestiegen	CAD X0d590b8f561	Position ausgestiegen — war 0.106 Einheiten/Aktie
1. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31. August 2026	Neu	1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040	Neue Position — 0.008595 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509	Einheiten/Aktie: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31. August 2026	Erhöht	66 — MTR CORPORATION S62900543	Einheiten/Aktie: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	6857 — ADVANTEST S68704907	Einheiten/Aktie: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31. August 2026	Erhöht	6861 — KEYENCE S64909955	Einheiten/Aktie: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31. August 2026	Erhöht	7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008	Einheiten/Aktie: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31. August 2026	Erhöht	7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557	Einheiten/Aktie: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31. August 2026	Erhöht	7741 — HOYA S64415060	Einheiten/Aktie: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31. August 2026	Erhöht	7974 — NINTENDO S66395500	Einheiten/Aktie: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31. August 2026	Erhöht	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	Einheiten/Aktie: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31. August 2026	Erhöht	8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246	Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31. August 2026	Erhöht	8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820	Einheiten/Aktie: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31. August 2026	Ausgestiegen	9024 JP3417200007	Position ausgestiegen — war 0.001468 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	ABBN — ABB LTD S71088991	Einheiten/Aktie: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251	Einheiten/Aktie: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31. August 2026	Erhöht	AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108	Einheiten/Aktie: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	AENA — AENA SME SA ES0105046017	Einheiten/Aktie: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108	Einheiten/Aktie: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31. August 2026	Erhöht	ALV — ALLIANZ S52314853	Einheiten/Aktie: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019	Einheiten/Aktie: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31. August 2026	Erhöht	ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867	Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31. August 2026	Erhöht	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	Einheiten/Aktie: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	ASML — ASML HOLDING NL0010273215	Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897	Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31. August 2026	Neu	AUD X7c728feead5	Neue Position — -0.1841 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	BALD B SE0017832488	Position ausgestiegen — war 0.001308 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	BAMI — BANCO BPM IT0005218380	Einheiten/Aktie: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31. August 2026	Erhöht	BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061	Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	Einheiten/Aktie: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31. August 2026	Neu	CAD X0d590b8f561	Neue Position — 0.106 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31. August 2026	Erhöht	CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354	Einheiten/Aktie: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001	Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31. August 2026	Reduziert	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Einheiten/Aktie: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31. August 2026	Neu	CHF X2d215aefad6	Neue Position — 0.05483 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296	Einheiten/Aktie: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31. August 2026	Erhöht	CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101	Einheiten/Aktie: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31. August 2026	Ausgestiegen	COH S62117981	Position ausgestiegen — war 0.000692 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	COV — COVIVIO SA S77456382	Einheiten/Aktie: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	CS — AXA SA S70884291	Einheiten/Aktie: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31. August 2026	Erhöht	CSL — CSL S61854956	Einheiten/Aktie: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31. August 2026	Erhöht	CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100	Einheiten/Aktie: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31. August 2026	Erhöht	D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036	Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31. August 2026	Erhöht	DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559	Einheiten/Aktie: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31. August 2026	Erhöht	DG — VINCI SA FR0000125486	Einheiten/Aktie: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31. August 2026	Neu	DKK X0e9c956eba9	Neue Position — 0.02618 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Einheiten/Aktie: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31. August 2026	Erhöht	DNB — DNB BANK NO0010161896	Einheiten/Aktie: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31. August 2026	Erhöht	DOL — DOLLARAMA 25675T107	Einheiten/Aktie: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591	Einheiten/Aktie: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31. August 2026	Erhöht	EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965	Einheiten/Aktie: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31. August 2026	Erhöht	EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019	Einheiten/Aktie: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779	Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104	Einheiten/Aktie: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31. August 2026	Erhöht	EN — BOUYGUES SA S40021214	Einheiten/Aktie: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775	Einheiten/Aktie: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130	Einheiten/Aktie: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31. August 2026	Neu	EUR Xa8b6b74585f	Neue Position — 0.04204 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31. August 2026	Erhöht	FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170	Einheiten/Aktie: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31. August 2026	Erhöht	FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8	Einheiten/Aktie: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	FGR — EIFFAGE SA FR0000130452	Einheiten/Aktie: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31. August 2026	Erhöht	FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105	Einheiten/Aktie: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31. August 2026	Ausgestiegen	G24 DE000A12DM80	Position ausgestiegen — war 0.00009623 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Neu	GBP Xfdd1cde5b58	Neue Position — -0.1351 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	Einheiten/Aktie: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	GET — GETLINK FR0010533075	Einheiten/Aktie: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	GFC — GECINA SA S77424687	Einheiten/Aktie: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2	Einheiten/Aktie: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	H — HYDRO ONE 448811208	Einheiten/Aktie: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31. August 2026	Reduziert	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31. August 2026	Neu	HKD X9c8f29072e1	Neue Position — 0.288 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104	Einheiten/Aktie: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31. August 2026	Erhöht	IBE — IBERDROLA ES0144580Y14	Einheiten/Aktie: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106	Einheiten/Aktie: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053	Einheiten/Aktie: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31. August 2026	Reduziert	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	Einheiten/Aktie: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31. August 2026	Neu	ILS Xc6ecedc9cac	Neue Position — 0.008095 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203	Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31. August 2026	Erhöht	INPST — INPOST SA LU2290522684	Einheiten/Aktie: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	ISP — INTESA SANPAOLO S40768368	Einheiten/Aktie: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31. August 2026	Neu	JPY X336b892490c	Neue Position — 14.43 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	Einheiten/Aktie: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31. August 2026	Erhöht	KBC — KBC GROEP S44977494	Einheiten/Aktie: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31. August 2026	Erhöht	KESKOB — KESKO CLASS B S44900058	Einheiten/Aktie: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562	Einheiten/Aktie: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803	Einheiten/Aktie: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31. August 2026	Erhöht	LR — LEGRAND SA FR0010307819	Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31. August 2026	Erhöht	LUN — LUNDIN MINING 550372106	Einheiten/Aktie: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31. August 2026	Erhöht	MC — LVMH S40614125	Einheiten/Aktie: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106	Einheiten/Aktie: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	MOWI — MOWI NO0003054108	Einheiten/Aktie: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1	Einheiten/Aktie: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103	Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522	Einheiten/Aktie: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	NN — NN GROUP NL0010773842	Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31. August 2026	Neu	NOK X3a66b1b8317	Neue Position — 0.08236 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31. August 2026	Erhöht	NOKIA — NOKIA S59029413	Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	Einheiten/Aktie: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565	Einheiten/Aktie: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31. August 2026	Erhöht	OR — LOREAL SA S40578080	Einheiten/Aktie: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	Einheiten/Aktie: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783	Einheiten/Aktie: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	Einheiten/Aktie: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	Einheiten/Aktie: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102	Einheiten/Aktie: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31. August 2026	Ausgestiegen	SAGA B SE0005127818	Position ausgestiegen — war 0.002972 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	SALM — SALMAR NO0010310956	Einheiten/Aktie: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	Einheiten/Aktie: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31. August 2026	Erhöht	SAN — SANOFI SA S56717358	Einheiten/Aktie: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31. August 2026	Erhöht	SAN — BANCO SANTANDER S57059461	Einheiten/Aktie: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	SAND — SANDVIK SE0000667891	Einheiten/Aktie: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31. August 2026	Erhöht	SAP — SAP S48462881	Einheiten/Aktie: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724	Einheiten/Aktie: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8	Einheiten/Aktie: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212	Einheiten/Aktie: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31. August 2026	Erhöht	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	Einheiten/Aktie: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31. August 2026	Neu	SEK X663596a9453	Neue Position — -0.4328 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Einheiten/Aktie: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31. August 2026	Reduziert	SGD — SGD CASH X45f7841a488	Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31. August 2026	Neu	SGD X76d161de74c	Neue Position — 0.006858 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	SGP S68508563	Position ausgestiegen — war 0.03215 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107	Einheiten/Aktie: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	SIE — SIEMENS N AG S57279739	Einheiten/Aktie: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105	Einheiten/Aktie: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31. August 2026	Erhöht	SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911	Einheiten/Aktie: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	SREN — SWISS RE AG CH0126881561	Einheiten/Aktie: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31. August 2026	Erhöht	STN — STANTEC 85472N109	Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085	Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31. August 2026	Reduziert	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	Einheiten/Aktie: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

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Halbjährlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
15. Juni 2026	$1,0140
16. Dezember 2025	$1,0670
16. Juni 2025	$0,7050
17. Dezember 2024	$0,7590
11. Juni 2024	$0,7090

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
AlTi Global, Inc.	$29.325.259	86,28%	423.378	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$1.653.702	4,87%	23.875	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1.422.980	4,19%	20.544	Aktien	30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1.038.975	3,06%	15.000	Aktien	30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc.	$484.864	1,43%	7.000	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$53.473	0,16%	772	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$3.533	0,01%	51	Aktien	30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$2.633	0,01%	38.014	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$2.552	0,01%	37	Aktien	30. Juni 2026

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