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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
YTD▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
Volatilität 1J18,78%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,71

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.1M
Quartalsende Mai 2026 +$10.4M
Letzte 12 Monate +$135.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 419 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SPIRAX GROUP PLC SPX 0,12 ≈$398K 4.334 GB00BWFGQN14 0.0009086 EQUITY USD
BC VAUD N BCVN 0,12 ≈$391K 2.520 CH0531751755 0.0005283 EQUITY USD
BCE INC BCE 0,12 ≈$387K 16.762 05534B760 0.003514 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0,12 ≈$386K 7.086 SE0000107203 0.001486 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0,12 ≈$382K 1.798 NL0012866412 0.0003769 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0,12 ≈$382K 11.068 GB00B0744B38 0.00232 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,12 ≈$380K 18.329 DE000A1ML7J1 0.003843 EQUITY USD
ERICSSON B ERIC B 0,12 ≈$378K 37.812 S59593780 0.007927 EQUITY USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0,11 ≈$372K 4.543 FR0014000MR3 0.0009524 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,11 ≈$368K 459 CH0024608827 0.00009623 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0,11 ≈$362K 24.500 S68599273 0.005136 EQUITY USD
ATKINSREALIS GROUP INC ATRL 0,11 ≈$360K 5.884 04764T104 0.001234 EQUITY USD
CGI INC CLASS A GIB.A 0,11 ≈$352K 5.115 12532H104 0.001072 EQUITY USD
FRESNILLO PLC FRES 0,11 ≈$348K 8.761 GB00B2QPKJ12 0.001837 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0,11 ≈$347K 5.467 S46178596 0.001146 EQUITY USD
TERUMO 4543 0,11 ≈$346K 24.000 S68850742 0.005031 EQUITY USD
MONCLER MONC 0,11 ≈$346K 6.864 IT0004965148 0.001439 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0,10 ≈$336K 31.300 S66431081 0.006562 EQUITY USD
TOWER SEMICONDUCTOR TSEM 0,10 ≈$334K 1.595 S63206056 0.0003344 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0,10 ≈$333K 23.400 S64995509 0.004906 EQUITY USD
CAE CAE 0,10 ≈$330K 14.012 124765108 0.002938 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 0,10 ≈$327K 23 S42249920 0.000004822 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0,10 ≈$325K 172.786 AU000000SIG5 0.03622 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,10 ≈$323K 304 NL0012969182 0.00006373 EQUITY USD
ORIENTAL LAND 4661 0,10 ≈$319K 15.600 S66488917 0.00327 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,10 ≈$319K 2.784 CH1175448666 0.0005836 EQUITY USD
DASSAULT SYSTEMES DSY 0,10 ≈$318K 13.528 FR0014003TT8 0.002836 EQUITY USD
NOVA NVMI 0,10 ≈$317K 865 S65341612 0.0001813 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,10 ≈$316K 7.433 S62539838 0.001558 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,10 ≈$316K 10.694 IT0003796171 0.002242 EQUITY USD
KERING SA KER 0,09 ≈$310K 1.145 S55050728 0.00024 EQUITY USD
RATIONAL AG RAA 0,09 ≈$308K 459 S59106096 0.00009623 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0,09 ≈$305K 304 CH1101098163 0.00006373 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0,09 ≈$302K 4.523 550371108 0.0009482 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 0,09 ≈$299K 1.477 BE0003823409 0.0003096 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0,09 ≈$299K 2.939 DE000SYM9999 0.0006161 EQUITY USD
SAAB CLASS B SAAB B 0,09 ≈$293K 4.927 SE0021921269 0.001033 EQUITY USD
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL QSR 0,09 ≈$289K 3.796 76131D103 0.0007958 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0,09 ≈$286K 5.875 DE000CBK1001 0.001232 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,09 ≈$282K 939 CH0024638212 0.0001969 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 0,09 ≈$282K 7.133 S48465231 0.001495 EQUITY USD
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 0,09 ≈$281K 2.248 FR0010340141 0.0004713 EQUITY USD
USD CASH USD 0,09 ≈$280K 281.386 X2f5743ed867 0.05899 CASH USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0,08 ≈$278K 990 S71560361 0.0002075 EQUITY USD
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI GFL 0,08 ≈$275K 6.658 36168Q104 0.001396 EQUITY USD
ASSA ABLOY B ASSA B 0,08 ≈$273K 7.776 SE0007100581 0.00163 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0,08 ≈$272K 20.222 S65850844 0.004239 EQUITY USD
SANRIO 8136 0,08 ≈$270K 35.600 S67763490 0.007463 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,08 ≈$265K 2.693 CH0025751329 0.0005646 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0,08 ≈$264K 20.018 S07099542 0.004197 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 67,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.01053 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.0208 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.01053 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.0208 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3. September 2026 Erhöht SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.1841 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.05483 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war 0.02618 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.04204 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.1351 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.288 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war 0.008095 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 14.43 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war 0.08236 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war -0.4328 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.006858 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war 0.106 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31. August 2026 Neu 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Neue Position — 0.008595 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Einheiten/Aktie: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 66 — MTR CORPORATION S62900543 Einheiten/Aktie: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht 6861 — KEYENCE S64909955 Einheiten/Aktie: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Einheiten/Aktie: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31. August 2026 Erhöht 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Einheiten/Aktie: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31. August 2026 Erhöht 7741 — HOYA S64415060 Einheiten/Aktie: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31. August 2026 Erhöht 7974 — NINTENDO S66395500 Einheiten/Aktie: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Einheiten/Aktie: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Einheiten/Aktie: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 9024 JP3417200007 Position ausgestiegen — war 0.001468 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Einheiten/Aktie: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Einheiten/Aktie: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht AENA — AENA SME SA ES0105046017 Einheiten/Aktie: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Einheiten/Aktie: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Einheiten/Aktie: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.1841 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen BALD B SE0017832488 Position ausgestiegen — war 0.001308 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Einheiten/Aktie: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31. August 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — 0.106 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31. August 2026 Erhöht CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Einheiten/Aktie: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.05483 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Einheiten/Aktie: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Einheiten/Aktie: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen COH S62117981 Position ausgestiegen — war 0.000692 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht COV — COVIVIO SA S77456382 Einheiten/Aktie: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht CS — AXA SA S70884291 Einheiten/Aktie: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31. August 2026 Erhöht CSL — CSL S61854956 Einheiten/Aktie: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Einheiten/Aktie: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31. August 2026 Erhöht DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Einheiten/Aktie: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31. August 2026 Erhöht DG — VINCI SA FR0000125486 Einheiten/Aktie: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — 0.02618 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31. August 2026 Erhöht DNB — DNB BANK NO0010161896 Einheiten/Aktie: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht DOL — DOLLARAMA 25675T107 Einheiten/Aktie: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31. August 2026 Erhöht EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Einheiten/Aktie: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Einheiten/Aktie: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Einheiten/Aktie: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht EN — BOUYGUES SA S40021214 Einheiten/Aktie: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Einheiten/Aktie: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Einheiten/Aktie: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.04204 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31. August 2026 Erhöht FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Einheiten/Aktie: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31. August 2026 Erhöht FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Einheiten/Aktie: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Einheiten/Aktie: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Einheiten/Aktie: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen G24 DE000A12DM80 Position ausgestiegen — war 0.00009623 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.1351 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Einheiten/Aktie: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht GET — GETLINK FR0010533075 Einheiten/Aktie: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht GFC — GECINA SA S77424687 Einheiten/Aktie: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Einheiten/Aktie: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht H — HYDRO ONE 448811208 Einheiten/Aktie: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.288 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Einheiten/Aktie: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Einheiten/Aktie: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Einheiten/Aktie: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Einheiten/Aktie: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31. August 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — 0.008095 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht INPST — INPOST SA LU2290522684 Einheiten/Aktie: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Einheiten/Aktie: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 14.43 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31. August 2026 Erhöht KBC — KBC GROEP S44977494 Einheiten/Aktie: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Einheiten/Aktie: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Einheiten/Aktie: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Einheiten/Aktie: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31. August 2026 Erhöht LR — LEGRAND SA FR0010307819 Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht LUN — LUNDIN MINING 550372106 Einheiten/Aktie: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31. August 2026 Erhöht MC — LVMH S40614125 Einheiten/Aktie: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Einheiten/Aktie: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht MOWI — MOWI NO0003054108 Einheiten/Aktie: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Einheiten/Aktie: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Einheiten/Aktie: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht NN — NN GROUP NL0010773842 Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — 0.08236 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31. August 2026 Erhöht NOKIA — NOKIA S59029413 Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Einheiten/Aktie: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Einheiten/Aktie: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht OR — LOREAL SA S40578080 Einheiten/Aktie: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Einheiten/Aktie: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Einheiten/Aktie: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Einheiten/Aktie: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen SAGA B SE0005127818 Position ausgestiegen — war 0.002972 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SALM — SALMAR NO0010310956 Einheiten/Aktie: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Einheiten/Aktie: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Einheiten/Aktie: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht SAND — SANDVIK SE0000667891 Einheiten/Aktie: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht SAP — SAP S48462881 Einheiten/Aktie: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Einheiten/Aktie: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Einheiten/Aktie: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31. August 2026 Erhöht SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Einheiten/Aktie: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31. August 2026 Neu SEK X663596a9453 Neue Position — -0.4328 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.006858 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen SGP S68508563 Position ausgestiegen — war 0.03215 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Einheiten/Aktie: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Einheiten/Aktie: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Einheiten/Aktie: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Einheiten/Aktie: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht STN — STANTEC 85472N109 Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31. August 2026 Reduziert SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

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Dividenden 5 Zahlungen

08
3,06%Rendite (TTM)
$2,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,0140
16. Dezember 2025$1,0670
16. Juni 2025$0,7050
17. Dezember 2024$0,7590
11. Juni 2024$0,7090

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AlTi Global, Inc. $29.325.259 86,28% 423.378 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.653.702 4,87% 23.875 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.422.980 4,19% 20.544 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.038.975 3,06% 15.000 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484.864 1,43% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $53.473 0,16% 772 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.533 0,01% 51 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.633 0,01% 38.014 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.552 0,01% 37 Aktien 30. Juni 2026

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