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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,17%▼ -4,17%
3M▲ +5,86%▲ +6,82%
6M▲ +5,86%▲ +6,82%
YTD▲ +11,73%▲ +12,74%
1Y▲ +12,39%▲ +15,89%
3Y··
5Y··
Maxseit 3. April 2025▲ +40,65%▲ +45,48%
Volatilität 1J21,26%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,05

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$206.5M
Letzte 12 Monate -$2.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.698 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT OHI 0,13 ≈$848K 18.097 681936100 0.0009426 EQUITY USD
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A CACI 0,13 ≈$840K 1.349 127190304 0.00007026 EQUITY USD
EXELIXIS INC EXEL 0,13 ≈$838K 14.622 30161Q104 0.0007616 EQUITY USD
RBC BEARINGS RBC 0,13 ≈$838K 1.757 75524B104 0.00009151 EQUITY USD
FIVE BELOW FIVE 0,13 ≈$835K 3.470 33829M101 0.0001807 EQUITY USD
BORGWARNER BWA 0,13 ≈$834K 12.724 099724106 0.0006627 EQUITY USD
MEDPACE HOLDINGS MEDP 0,13 ≈$832K 1.430 58506Q109 0.00007448 EQUITY USD
CARLISLE COMPANIES CSL 0,13 ≈$831K 2.526 142339100 0.0001316 EQUITY USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA CRL 0,12 ≈$828K 3.041 159864107 0.0001584 EQUITY USD
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS LECO 0,12 ≈$826K 3.300 533900106 0.0001719 EQUITY USD
HECLA MINING HL 0,12 ≈$816K 40.866 422704106 0.002128 EQUITY USD
ONTO INNOVATION ONTO 0,12 ≈$815K 3.039 683344105 0.0001583 EQUITY USD
TRIMBLE INC TRMB 0,12 ≈$811K 14.309 896239100 0.0007453 EQUITY USD
ALLEGION PLC ALLE 0,12 ≈$809K 5.356 IE00BFRT3W74 0.000279 EQUITY USD
DOCUSIGN DOCU 0,12 ≈$808K 12.304 256163106 0.0006408 EQUITY USD
DT MIDSTREAM DTM 0,12 ≈$808K 6.251 23345M107 0.0003256 EQUITY USD
SOLVENTUM SOLV 0,12 ≈$803K 9.184 83444M101 0.0004783 EQUITY USD
TALEN ENERGY CORP TLN 0,12 ≈$803K 2.585 87422Q109 0.0001346 EQUITY USD
ALCOA CORP AA 0,12 ≈$802K 16.636 013872106 0.0008665 EQUITY USD
AVERY DENNISON CORP AVY 0,12 ≈$802K 4.762 053611109 0.000248 EQUITY USD
SKYWORKS SOLUTIONS SWKS 0,12 ≈$800K 9.539 83088M102 0.0004968 EQUITY USD
CROWN HOLDINGS INC CCK 0,12 ≈$799K 7.096 228368106 0.0003696 EQUITY USD
GODADDY CLASS A GDDY 0,12 ≈$795K 8.269 380237107 0.0004307 EQUITY USD
API GROUP APG 0,12 ≈$795K 21.314 00187Y100 0.00111 EQUITY USD
JM SMUCKER SJM 0,12 ≈$793K 6.561 832696405 0.0003417 EQUITY USD
MUELLER INDUSTRIES INC MLI 0,12 ≈$786K 13.100 624756102 0.0006823 EQUITY USD
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS LAMR 0,12 ≈$785K 5.328 512816109 0.0002775 EQUITY USD
TOLL BROTHERS INC TOL 0,12 ≈$782K 5.914 889478103 0.000308 EQUITY USD
DIGITALOCEAN HOLDINGS DOCN 0,12 ≈$781K 5.971 25402D102 0.000311 EQUITY USD
HALOZYME THERAPEUTICS HALO 0,12 ≈$771K 7.228 40637H109 0.0003765 EQUITY USD
TTM TECHNOLOGIES INC TTMI 0,12 ≈$771K 6.322 87305R109 0.0003293 EQUITY USD
RALPH LAUREN CLASS A RL 0,12 ≈$768K 2.287 751212101 0.0001191 EQUITY USD
RPM INTERNATIONAL INC RPM 0,12 ≈$768K 7.755 749685103 0.0004039 EQUITY USD
BAXTER INTERNATIONAL BAX 0,11 ≈$762K 31.600 071813109 0.001646 EQUITY USD
MANHATTAN ASSOCIATES MANH 0,11 ≈$760K 3.717 562750109 0.0001936 EQUITY USD
ENCOMPASS HEALTH EHC 0,11 ≈$747K 6.185 29261A100 0.0003221 EQUITY USD
COSTAR GROUP CSGP 0,11 ≈$745K 25.333 22160N109 0.001319 EQUITY USD
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AIT 0,11 ≈$744K 2.341 03820C105 0.0001219 EQUITY USD
HASBRO HAS 0,11 ≈$744K 8.274 418056107 0.0004309 EQUITY USD
STIFEL FINANCIAL SF 0,11 ≈$742K 9.332 860630102 0.000486 EQUITY USD
NEXTPOWER INC NXT 0,11 ≈$736K 9.063 65290E101 0.000472 EQUITY USD
TEXAS ROADHOUSE INC TXRH 0,11 ≈$736K 4.073 882681109 0.0002121 EQUITY USD
PINNACLE WEST PNW 0,11 ≈$734K 7.615 723484101 0.0003966 EQUITY USD
ANTERO RESOURCES AR 0,11 ≈$726K 18.576 03674X106 0.0009675 EQUITY USD
BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 0,11 ≈$726K 11.104 09061G101 0.0005783 EQUITY USD
FIRST HORIZON FHN 0,11 ≈$725K 29.544 320517105 0.001539 EQUITY USD
PENUMBRA PEN 0,11 ≈$725K 2.287 70975L107 0.0001191 EQUITY USD
GRACO GGG 0,11 ≈$724K 9.548 384109104 0.0004973 EQUITY USD
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 0,11 ≈$720K 4.474 426281101 0.000233 EQUITY USD
TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A TKO 0,11 ≈$720K 3.802 87256C101 0.000198 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 13,4%
Financials 10,2%
Healthcare 9,3%
Technology 7,2%
Real Estate 4,9%
Consumer Discretionary 4,1%
Materials 3,5%
Energy 3,5%
Retail 2,4%
Communication Services 2,2%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 35,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht 3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001 Einheiten/Aktie: 0.000003542 → 0.000005885 (66,2%)
10. September 2026 Erhöht 3387 — CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC JP3269930008 Einheiten/Aktie: 0.0006875 → 0.001052 (53,0%)
10. September 2026 Reduziert ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 Einheiten/Aktie: 0.0009543 → 0.0008097 (-15,2%)
10. September 2026 Neu ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 Neue Position — 0.0007155 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert ADT — ADT INC 00090Q103 Einheiten/Aktie: 0.00198 → 0.001737 (-12,3%)
10. September 2026 Reduziert ALG — ALAMO GROUP 011311107 Einheiten/Aktie: 0.00003599 → 0.00002583 (-28,2%)
10. September 2026 Reduziert AMBA — AMBARELLA KYG037AX1015 Einheiten/Aktie: 0.0001485 → 0.0001208 (-18,6%)
10. September 2026 Reduziert AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 Einheiten/Aktie: 0.0001561 → 0.00007964 (-49,0%)
10. September 2026 Reduziert ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.00007026 → 0.00004526 (-35,6%)
10. September 2026 Ausgestiegen APGE 03770N101 Position ausgestiegen — war 0.000001563 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 Einheiten/Aktie: 0.00008021 → 0.00007167 (-10,6%)
10. September 2026 Reduziert ARRY — ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271T100 Einheiten/Aktie: 0.0007096 → 0.0003362 (-52,6%)
10. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01468 → 0.0164 (11,7%)
10. September 2026 Reduziert BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Einheiten/Aktie: 0.000509 → 0.0004855 (-4,6%)
10. September 2026 Neu BL — BLACKLINE 09239B109 Neue Position — 0.0001334 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.0003513 → 0.0003232 (-8,0%)
10. September 2026 Reduziert BLKB — BLACKBAUD 09227Q100 Einheiten/Aktie: 0.0001387 → 0.00009995 (-27,9%)
10. September 2026 Reduziert BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 Einheiten/Aktie: 0.0004407 → 0.0004025 (-8,7%)
10. September 2026 Reduziert BTDR — BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CLASS A KYG114481008 Einheiten/Aktie: 0.000597 → 0.0004585 (-23,2%)
10. September 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.0003248 → 0.0002542 (-21,8%)
10. September 2026 Reduziert CARS — CARS.COM INC 14575E105 Einheiten/Aktie: 0.0002268 → 0.00007083 (-68,8%)
10. September 2026 Reduziert CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 Einheiten/Aktie: 0.002817 → 0.002666 (-5,4%)
10. September 2026 Reduziert COTY — COTY INC CLASS A 222070203 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.0008655 (-42,3%)
10. September 2026 Neu COUR — COURSERA 22266M104 Neue Position — 0.0007227 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001319 (-4,2%)
10. September 2026 Ausgestiegen CTD AU000000CTD3 Position ausgestiegen — war 0.0001226 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu DJT — TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP 25400Q105 Neue Position — 0.0005175 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106 Neue Position — 0.0005267 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu EBO — EBOS GROUP S61600383 Neue Position — 0.0006053 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 Einheiten/Aktie: 0.0001529 → 0.0001285 (-16,0%)
10. September 2026 Reduziert EFOR — EVERFORTH 00191U102 Einheiten/Aktie: 0.0001436 → 0.00008682 (-39,5%)
10. September 2026 Reduziert ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 Einheiten/Aktie: 0.001649 → 0.001576 (-4,4%)
10. September 2026 Reduziert EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 Einheiten/Aktie: 0.0003813 → 0.0003538 (-7,2%)
10. September 2026 Neu EOSE — EOS ENERGY ENTERPRISES CLASS A 29415C101 Neue Position — 0.001148 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102 Einheiten/Aktie: 0.0001681 → 0.0001044 (-37,9%)
10. September 2026 Reduziert ESTC — ELASTIC NL0013056914 Einheiten/Aktie: 0.0002805 → 0.0002606 (-7,1%)
10. September 2026 Reduziert ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104 Einheiten/Aktie: 0.0001257 → 0.0000449 (-64,3%)
10. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.00513 → 0.005195 (1,3%)
10. September 2026 Reduziert FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 Einheiten/Aktie: 0.0003715 → 0.0003299 (-11,2%)
10. September 2026 Reduziert FIG — FIGMA CLASS A 316841105 Einheiten/Aktie: 0.0006324 → 0.0005553 (-12,2%)
10. September 2026 Reduziert FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106 Einheiten/Aktie: 0.0001148 → 0.00005839 (-49,2%)
10. September 2026 Neu FLO — FLOWERS FOODS INC 343498101 Neue Position — 0.0006372 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu FMC — FMC CORP 302491303 Neue Position — 0.000407 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109 Neue Position — 0.0001611 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert G — GENPACT G3922B107 Einheiten/Aktie: 0.000532 → 0.0004823 (-9,3%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0121 → 0.01228 (1,5%)
10. September 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.004472 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Neue Position — 0.0003376 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert GGG — GRACO 384109104 Einheiten/Aktie: 0.000524 → 0.0004973 (-5,1%)
10. September 2026 Reduziert GNTX — GENTEX 371901109 Einheiten/Aktie: 0.0007092 → 0.0006322 (-10,9%)
10. September 2026 Neu GPGI — GPGI INC CLASS A 20459V105 Neue Position — 0.0005652 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 Einheiten/Aktie: 0.00004089 → 0.00003464 (-15,3%)
10. September 2026 Reduziert GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101 Einheiten/Aktie: 0.000959 → 0.0007815 (-18,5%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.009583 → 0.00724 (-24,5%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02307 → 0.02467 (6,9%)
10. September 2026 Reduziert HRB — H&R BLOCK INC 093671105 Einheiten/Aktie: 0.0004292 → 0.0003909 (-8,9%)
10. September 2026 Reduziert HTFL — HEARTFLOW 42238D107 Einheiten/Aktie: 0.0002351 → 0.0001983 (-15,6%)
10. September 2026 Reduziert HURN — HURON CONSULTING GROUP 447462102 Einheiten/Aktie: 0.00006047 → 0.00004859 (-19,6%)
10. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.006215 → 0.006362 (2,4%)
10. September 2026 Reduziert INMD — INMODE IL0011595993 Einheiten/Aktie: 0.0002562 → 0.0001377 (-46,2%)
10. September 2026 Neu INSP — INSPIRE MEDICAL SYSTEMS 457730109 Neue Position — 0.00007724 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.7 → 3.145 (-15,0%)
10. September 2026 Reduziert KBH — KB HOME 48666K109 Einheiten/Aktie: 0.000209 → 0.000168 (-19,6%)
10. September 2026 Reduziert KBR — KBR INC 48242W106 Einheiten/Aktie: 0.0004243 → 0.0003743 (-11,8%)
10. September 2026 Neu KVYO — KLAVIYO SERIES A 49845K101 Neue Position — 0.000435 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101 Einheiten/Aktie: 0.0005811 → 0.0004172 (-28,2%)
10. September 2026 Reduziert LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127 Einheiten/Aktie: 0.0003652 → 0.0001752 (-52,0%)
10. September 2026 Reduziert LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 Einheiten/Aktie: 0.000338 → 0.000321 (-5,0%)
10. September 2026 Reduziert MARA — MARA HOLDINGS 565788106 Einheiten/Aktie: 0.001239 → 0.001091 (-12,0%)
10. September 2026 Reduziert MLYS — MINERALYS THERAPEUTICS 603170101 Einheiten/Aktie: 0.000228 → 0.0001716 (-24,7%)
10. September 2026 Reduziert MZTI — MARZETTI 513847103 Einheiten/Aktie: 0.00006536 → 0.00004849 (-25,8%)
10. September 2026 Reduziert NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.0004951 → 0.0003573 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert NTSK — NETSKOPE CLASS A 64119N608 Einheiten/Aktie: 0.0005767 → 0.0004544 (-21,2%)
10. September 2026 Neu NZD — NZD/USD X262b35d87dc Neue Position — 0.01242 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.002029 → -0.009722 (-579,1%)
10. September 2026 Reduziert OSIS — OSI SYSTEMS 671044105 Einheiten/Aktie: 0.00005557 → 0.00004698 (-15,5%)
10. September 2026 Reduziert PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.0001583 → 0.000123 (-22,3%)
10. September 2026 Reduziert PCRX — PACIRA BIOSCIENCES 695127100 Einheiten/Aktie: 0.000173 → 0.0001052 (-39,2%)
10. September 2026 Reduziert PEGA — PEGASYSTEMS 705573103 Einheiten/Aktie: 0.0002954 → 0.0002464 (-16,6%)
10. September 2026 Reduziert PODD — INSULET 45784P101 Einheiten/Aktie: 0.0002279 → 0.0002156 (-5,4%)
10. September 2026 Reduziert POOL — POOL 73278L105 Einheiten/Aktie: 0.0001186 → 0.0001087 (-8,3%)
10. September 2026 Reduziert PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 Einheiten/Aktie: 0.0002758 → 0.0001806 (-34,5%)
10. September 2026 Neu PRCT — PROCEPT BIOROBOTICS 74276L105 Neue Position — 0.0001757 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert PRKS — UNITED PARKS AND RESORTS 81282V100 Einheiten/Aktie: 0.00008974 → 0.00004682 (-47,8%)
10. September 2026 Reduziert PSN — PARSONS CORP 70202L102 Einheiten/Aktie: 0.0001863 → 0.0001494 (-19,8%)
10. September 2026 Reduziert QURE — UNIQURE NL0010696654 Einheiten/Aktie: 0.0001768 → 0.0001384 (-21,7%)
10. September 2026 Reduziert RDW — REDWIRE 75776W103 Einheiten/Aktie: 0.0008649 → 0.0007086 (-18,1%)
10. September 2026 Reduziert ROCK — GIBRALTAR INDUSTRIES 374689107 Einheiten/Aktie: 0.0001142 → 0.00007724 (-32,4%)
10. September 2026 Neu RXRX — RECURSION PHARMACEUTICALS CLASS A 75629V104 Neue Position — 0.001535 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu SLVM — SYLVAMO CORP 871332102 Neue Position — 0.0001065 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu SMR — NUSCALE POWER CORP CLASS A 67079K100 Neue Position — 0.001097 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu SRPT — SAREPTA THERAPEUTICS 803607100 Neue Position — 0.0003173 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert TENB — TENABLE HOLDINGS 88025T102 Einheiten/Aktie: 0.0003852 → 0.0003331 (-13,5%)
10. September 2026 Reduziert THO — THOR INDUSTRIES 885160101 Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001395 (-14,5%)
10. September 2026 Reduziert TRNS — TRANSCAT 893529107 Einheiten/Aktie: 0.00004089 → 0.00001995 (-51,2%)
10. September 2026 Reduziert TYL — TYLER TECHNOLOGIES 902252105 Einheiten/Aktie: 0.0001392 → 0.0001342 (-3,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1187 → -0.1205 (1,5%)
10. September 2026 Reduziert VNT — VONTIER 928881101 Einheiten/Aktie: 0.0004781 → 0.0004243 (-11,3%)
10. September 2026 Neu WHR — WHIRLPOOL 963320106 Neue Position — 0.0001948 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu WING — WINGSTOP 974155103 Neue Position — 0.00008849 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1482 → 0.1544 (4,2%)
10. September 2026 Reduziert YELP — YELP 985817105 Einheiten/Aktie: 0.0002072 → 0.0001235 (-40,4%)
9. September 2026 Erhöht 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 Einheiten/Aktie: 0.0004427 → 0.0005677 (28,2%)
9. September 2026 Erhöht 3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001 Einheiten/Aktie: 0.00000349 → 0.000003542 (1,5%)
9. September 2026 Erhöht AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 Einheiten/Aktie: 0.0005973 → 0.0006297 (5,4%)
9. September 2026 Erhöht ARMK — ARAMARK 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.0008364 → 0.0008676 (3,7%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01892 → 0.01468 (-22,4%)
9. September 2026 Erhöht BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302 Einheiten/Aktie: 0.0001345 → 0.0001697 (26,2%)
9. September 2026 Erhöht BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 Einheiten/Aktie: 0.0004026 → 0.0004407 (9,5%)
9. September 2026 Erhöht BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 Einheiten/Aktie: 0.0004956 → 0.0005271 (6,4%)
9. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01574 → 0.01068 (-32,2%)
9. September 2026 Erhöht CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 Einheiten/Aktie: 0.0001265 → 0.0001316 (4,0%)
9. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.0002438 → 0.0001226 (-49,7%)
9. September 2026 Erhöht DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 Einheiten/Aktie: 0.0004219 → 0.0004746 (12,5%)
9. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.001671 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.006599 → 0.00513 (-22,3%)
9. September 2026 Reduziert FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000001042 → 0.00000005208 (-50,0%)
9. September 2026 Erhöht GFF — GRIFFON 398433102 Einheiten/Aktie: 0.0001016 → 0.0001194 (17,5%)
9. September 2026 Erhöht GRAL — GRAIL INC 384747101 Einheiten/Aktie: 0.0001093 → 0.0001314 (20,2%)
9. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009583 (-0,5%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02195 → 0.02307 (5,1%)
9. September 2026 Erhöht IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001276 (20,8%)
9. September 2026 Erhöht JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 Einheiten/Aktie: 0.0001828 → 0.0001899 (3,9%)
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 4.029 → 3.7 (-8,2%)
9. September 2026 Erhöht LQDA — LIQUIDIA 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.0002023 → 0.0002282 (12,8%)
9. September 2026 Reduziert MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f Einheiten/Aktie: 0.0000003125 → 0.0000002604 (-16,7%)
9. September 2026 Erhöht MP1 — MEGAPORT AU000000MP15 Einheiten/Aktie: 0.0006658 → 0.0008092 (21,5%)
9. September 2026 Erhöht NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.0003558 → 0.0004951 (39,1%)
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001969 → 0.002029 (3,1%)
9. September 2026 Erhöht PTON — PELOTON INTERACTIVE CLASS A INC 70614W100 Einheiten/Aktie: 0.001128 → 0.001456 (29,1%)
9. September 2026 Reduziert RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.0000004167 → 0.0000003646 (-12,5%)
9. September 2026 Erhöht SDE — SPARTAN DELTA 84678A508 Einheiten/Aktie: 0.0004743 → 0.0006626 (39,7%)
9. September 2026 Erhöht SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102 Einheiten/Aktie: 0.0002464 → 0.000302 (22,6%)
9. September 2026 Erhöht SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Einheiten/Aktie: 0.0001497 → 0.000182 (21,6%)
9. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.03896 → 0.0398 (2,2%)
9. September 2026 Erhöht TPG — TPG TELECOM AU0000090128 Einheiten/Aktie: 0.001828 → 0.002461 (34,6%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.08784 → -0.1187 (35,2%)
9. September 2026 Erhöht WAF — SILTRONIC N AG DE000WAF3001 Einheiten/Aktie: 0.00003854 → 0.00005766 (49,6%)
9. September 2026 Erhöht YOU — CLEAR SECURE CLASS A 18467V109 Einheiten/Aktie: 0.0002643 → 0.0003043 (15,2%)
8. September 2026 Erhöht 7966 — LINTEC S63300800 Einheiten/Aktie: 0.00009375 → 0.0001719 (83,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ATAI 04650F101 Position ausgestiegen — war 0.0008524 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01511 → 0.01892 (25,2%)
8. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01559 → 0.01574 (1,0%)
8. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.0004058 → 0.0002438 (-39,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war 0.006919 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: -0.002004 → 0.004916 (-345,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.0003499 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.007827 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.001227 → 0.006599 (-637,7%)
8. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01443 → 0.009635 (-33,2%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.006549 → 0.02195 (235,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.0143 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.005711 → 0.006215 (8,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 2.893 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.535 → 4.029 (162,5%)
8. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.01241 → 0.01508 (21,5%)
8. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.004986 → 0.00512 (2,7%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1301 → -0.08784 (-32,5%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2098 → 0.1482 (-29,4%)
4. September 2026 Reduziert 10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520 Einheiten/Aktie: 0.002895 → 0.002865 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067 Einheiten/Aktie: 0.005474 → 0.005417 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1128 — WYNN MACAU KYG981491007 Einheiten/Aktie: 0.005074 → 0.005021 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811 Einheiten/Aktie: 0.0008421 → 0.0008333 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046 Einheiten/Aktie: 0.001895 → 0.001875 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085 Einheiten/Aktie: 0.001579 → 0.001563 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1332 — NISSUI CORP S66409277 Einheiten/Aktie: 0.001042 → 0.001031 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 Einheiten/Aktie: 0.00009474 → 0.00009375 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 Einheiten/Aktie: 0.00006316 → 0.0000625 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Einheiten/Aktie: 0.001947 → 0.001927 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 Einheiten/Aktie: 0.0004842 → 0.0004792 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163 Einheiten/Aktie: 0.001105 → 0.001094 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 Einheiten/Aktie: 0.0002737 → 0.0002708 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000 Einheiten/Aktie: 0.0001579 → 0.0001563 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 142 — FIRST PACIFIC S63398721 Einheiten/Aktie: 0.006737 → 0.006667 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 Einheiten/Aktie: 0.003263 → 0.003229 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Einheiten/Aktie: 0.0001947 → 0.0001927 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 Einheiten/Aktie: 0.0004895 → 0.0004844 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006 Einheiten/Aktie: 0.00008947 → 0.00008854 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179 Einheiten/Aktie: 0.002263 → 0.00224 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 Einheiten/Aktie: 0.004368 → 0.004323 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 Einheiten/Aktie: 0.0004579 → 0.0004531 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 Einheiten/Aktie: 0.0003632 → 0.0003594 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 Einheiten/Aktie: 0.0003579 → 0.0003542 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1723 — NIHON DENGI LTD S65897290 Einheiten/Aktie: 0.0001474 → 0.0001458 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002708 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107 Einheiten/Aktie: 0.006263 → 0.006198 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869 Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.01042 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.001172 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1808 — HASEKO S64144017 Einheiten/Aktie: 0.0007158 → 0.0007083 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 Einheiten/Aktie: 0.0001263 → 0.000125 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080 Einheiten/Aktie: 0.0006579 → 0.000651 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1833 — OKUMURA CORP S66578089 Einheiten/Aktie: 0.0001368 → 0.0001354 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 Einheiten/Aktie: 0.00006842 → 0.00006771 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Einheiten/Aktie: 0.002684 → 0.002656 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1860 — MOBVISTA KYG622681008 Einheiten/Aktie: 0.003947 → 0.003906 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1860 — TODA S68938844 Einheiten/Aktie: 0.0006684 → 0.0006615 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 Einheiten/Aktie: 0.0005579 → 0.0005521 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 Einheiten/Aktie: 0.0003 → 0.0002969 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.003958 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 Einheiten/Aktie: 0.0002421 → 0.0002396 (-1,0%)

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Dividenden 3 Zahlungen

08
2,86%Rendite (TTM)
$0,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2900
16. Dezember 2025$0,6840
16. Juni 2025$0,0850

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Leo Wealth, LLC $11.256.602 41,72% 362.440 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7.452.736 27,62% 211.340 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.675.610 17,33% 132.588 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2.026.117 7,51% 57.455 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $371.137 1,38% 10.524 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $371.137 1,38% 10.524 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $257.410 0,95% 7.299 Aktien 30. Juni 2026
STATE STREET CORP $222.164 0,82% 6.300 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $136.240 0,50% 3.889 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $102.608 0,38% 2.915 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $35.521 0,13% 1.007 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34.000 0,13% 952 Aktien 30. Juni 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $30.539 0,11% 866 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.584 0,02% 130 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $2.753 0,01% 78.061 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.660 0,01% 47.069 Aktien 30. Juni 2026

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