Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086372 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $477.4M
- Bestände
- 364
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 14,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 169,0
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$39.8M
- Letzte 12 Monate
- +$253.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 364 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | — | $1.6M | 0,33 | 1.430.000 | DBT | RO |
| Argentine Republic | 040114HV5 | $1.6M | 0,33 | 2.300.000 | DBT | AR |
| Republic of South Africa | — | $1.5M | 0,32 | 1.500.000 | DBT | ZA |
| TC Ziraat Bankasi A/S | — | $1.5M | 0,32 | 1.450.000 | DBT | TR |
| Banco do Brasil SA | 05959LAJ2 | $1.5M | 0,32 | 1.525.000 | DBT | BR |
| Republic of Angola | 035198AK6 | $1.5M | 0,32 | 1.430.000 | DBT | AO |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.5M | 0,31 | 1.400.000 | DBT | CI |
| Republic of Costa Rica | — | $1.5M | 0,31 | 1.350.000 | DBT | CR |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CM0 | $1.5M | 0,31 | 1.900.000 | DBT | TR |
| Dominican Republic | 25714PFF0 | $1.4M | 0,30 | 1.476.000 | DBT | DO |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.4M | 0,30 | 1.500.000 | DBT | SA |
| Republic of Panama | 698299CC6 | $1.4M | 0,30 | 1.422.000 | DBT | PA |
| Hungary | 445545AX4 | $1.4M | 0,30 | 1.333.000 | DBT | HU |
| Caixa Economica Federal | 12803Y2A6 | $1.4M | 0,30 | 1.400.000 | DBT | BR |
| Islamic Republic of Pakistan | — | $1.4M | 0,29 | 1.500.000 | DBT | PK |
| Lebanese Republic | — | $1.4M | 0,29 | 5.300.000 | DBT | LB |
| Comision Federal de Electricidad | — | $1.4M | 0,29 | 1.400.000 | DBT | MX |
| Romania | 77586RAY6 | $1.4M | 0,29 | 1.350.000 | DBT | RO |
| Federative Republic of Brazil | — | $1.4M | 0,28 | 1.170.000 | DBT | BR |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. | — | $1.4M | 0,28 | 1.500.000 | DBT | KY |
| Dominican Republic | 25714PFB9 | $1.4M | 0,28 | 1.300.000 | DBT | DO |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S | — | $1.4M | 0,28 | 1.350.000 | DBT | TR |
| Republic of Panama | 698299BR4 | $1.3M | 0,28 | 1.500.000 | DBT | PA |
| Romania | 775921AA7 | $1.3M | 0,28 | 1.412.000 | DBT | RO |
| Government of Jamaica (The) | 470160CB6 | $1.3M | 0,28 | 1.100.000 | DBT | JM |
| Ciudad Autonoma De Buenos Aires | 11943HAD1 | $1.3M | 0,28 | 1.270.000 | DBT | AR |
| Provincia de Buenos Aires | — | $1.3M | 0,28 | 1.707.648 | DBT | AR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.3M | 0,27 | 1.500.000 | DBT | SA |
| Republic of Zambia | — | $1.3M | 0,27 | 1.915.000 | DBT | ZM |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.3M | 0,27 | 1.300.000 | DBT | SA |
| Republic of Guatemala | 401494BA6 | $1.3M | 0,27 | 1.232.000 | DBT | GT |
| YPF SA | — | $1.3M | 0,27 | 1.200.000 | DBT | AR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.3M | 0,27 | 1.500.000 | DBT | SA |
| Province of Santa Fe | 74409AAE9 | $1.3M | 0,26 | 1.276.000 | DBT | AR |
| QazaqGaz NC JSC | 63549WAB1 | $1.2M | 0,26 | 1.260.000 | DBT | KZ |
| Federal Republic of Nigeria | — | $1.2M | 0,26 | 1.200.000 | DBT | NG |
| Republic of Chile | 168863DL9 | $1.2M | 0,26 | 1.700.000 | DBT | CL |
| Republic of Turkiye (The) | 900123DL1 | $1.2M | 0,26 | 1.200.000 | DBT | TR |
| NAK Naftogaz Ukraine | — | $1.2M | 0,26 | 1.576.206 | DBT | GB |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.2M | 0,26 | 1.250.000 | DBT | CI |
| CBB International Sukuk Programme Co. SPC | — | $1.2M | 0,25 | 1.250.000 | DBT | BH |
| Federative Republic of Brazil | — | $1.2M | 0,25 | 1.036.000 | DBT | BR |
| Federative Republic of Brazil | — | $1.2M | 0,25 | 1.036.000 | DBT | BR |
| Arab Republic of Egypt | — | $1.2M | 0,25 | 1.300.000 | DBT | EG |
| Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd. | — | $1.2M | 0,25 | 1.200.000 | DBT | KY |
| Oman Government International Bond | — | $1.2M | 0,25 | 1.050.000 | DBT | OM |
| Republic of Colombia | 195325ET8 | $1.2M | 0,25 | 1.193.000 | DBT | CO |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | 21987BBM9 | $1.1M | 0,24 | 1.075.000 | DBT | CL |
| United Mexican States | 91087BAT7 | $1.1M | 0,24 | 1.200.000 | DBT | MX |
| Republic of North Macedonia | — | $1.1M | 0,24 | 1.000.000 | DBT | MK |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607.865.799 | 75,07% | 11.587.092 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85.649.059 | 10,58% | 1.591.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62.785.305 | 7,75% | 1.166.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.683.380 | 4,28% | 644.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6.597.571 | 0,81% | 122.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.248.692 | 0,40% | 60.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2.315.446 | 0,29% | 43.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.953.660 | 0,24% | 36.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.364.971 | 0,17% | 25.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787.490 | 0,10% | 14.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710.545 | 0,09% | 13.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $634.469 | 0,08% | 11.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $629.680 | 0,08% | 11.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $226.465 | 0,03% | 4.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221.674 | 0,03% | 4.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.952 | 0,00% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15.980 | 0,00% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2.728 | 0,00% | 50.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.314 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |