MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085670 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,89
Stand 20. August 2026
▼ -0,06 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$25,32 – $30,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $474.2M
- Bestände
- 63
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 28,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,6
- Positionen über 1%
- 50
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,81% | ▲ +2,81% |
| 3M | ▲ +9,01% | ▲ +9,38% |
| 6M | ▲ +7,11% | ▲ +7,90% |
| YTD | ▲ +13,00% | ▲ +13,83% |
| 1Y | ▲ +17,25% | ▲ +18,96% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▲ +20,37% | ▲ +23,34% |
- Volatilität 1J
- 10,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,61
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$35.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$193.4M
- Letzte 12 Monate
- +$400.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $20.5M | 4,33 | 68.620 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $16.0M | 3,38 | 8.336 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $14.0M | 2,95 | 67.185 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $13.6M | 2,86 | 71.322 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $13.1M | 2,77 | 47.358 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $13.0M | 2,74 | 31.441 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.0M | 2,74 | 89.348 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $10.7M | 2,26 | 74.713 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $10.6M | 2,24 | 36.381 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $10.5M | 2,22 | 32.788 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.4M | 2,20 | 38.610 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $10.1M | 2,13 | 82.355 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.0M | 2,11 | 43.372 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.0M | 2,10 | 13.406 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $9.7M | 2,05 | 54.141 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 2,01 | 52.356 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $9.5M | 2,00 | 102.877 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $9.3M | 1,96 | 35.470 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $9.1M | 1,91 | 72.045 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $8.6M | 1,82 | 128.933 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $8.6M | 1,82 | 36.230 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.6M | 1,81 | 75.422 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $8.5M | 1,80 | 92.182 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.3M | 1,75 | 23.979 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $8.3M | 1,75 | 25.358 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $7.9M | 1,67 | 36.323 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.9M | 1,66 | 24.829 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.6M | 1,60 | 78.900 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $7.5M | 1,57 | 104.273 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $7.3M | 1,53 | 140.583 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $7.0M | 1,47 | 21.970 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 1,47 | 30.890 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.9M | 1,45 | 17.118 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $6.7M | 1,41 | 41.872 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.7M | 1,41 | 78.110 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $6.6M | 1,39 | 59.634 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.5M | 1,37 | 21.280 | EC | US |
| Aon PLC | — | $6.3M | 1,33 | 19.895 | EC | IE |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $6.2M | 1,31 | 11.006 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.2M | 1,30 | 32.964 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $6.1M | 1,29 | 78.896 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $5.8M | 1,23 | 73.416 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $5.8M | 1,23 | 40.500 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $5.4M | 1,14 | 17.702 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $5.3M | 1,11 | 21.280 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $4.9M | 1,04 | 67.954 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.9M | 1,04 | 12.508 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $4.9M | 1,03 | 29.556 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 1,02 | 78.841 | EC | US |
| CRH PLC | — | $4.8M | 1,01 | 43.993 | EC | IE |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
16,1%
Financials
15,6%
Health Care
12,6%
Utilities
9,8%
Financial Services
8,9%
Technology
8,6%
Energy
6,6%
Retail
3,7%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
2,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,2%
Dividenden 7 Zahlungen
1,30%
Rendite (TTM)
$0,39
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,0940 |
| 26. März 2026 | $0,1080 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1060 |
| 25. September 2025 | $0,0820 |
| 26. Juni 2025 | $0,1200 |
| 25. März 2025 | $0,0990 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0270 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $162.852.041 | 43,62% | 5.700.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41.111.597 | 11,01% | 1.452.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $32.537.202 | 8,72% | 1.138.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $31.413.406 | 8,41% | 1.099.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $10.292.007 | 2,76% | 360.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10.225.415 | 2,74% | 357.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $9.951.986 | 2,67% | 346.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.730.597 | 2,61% | 340.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $7.647.257 | 2,05% | 267.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.193.269 | 1,93% | 251.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.001.993 | 1,88% | 245.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6.065.880 | 1,62% | 212.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.600.141 | 1,23% | 161.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3.532.270 | 0,95% | 123.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3.486.963 | 0,93% | 122.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $2.875.999 | 0,77% | 100.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $2.613.763 | 0,70% | 91.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.401.166 | 0,64% | 84.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.371.142 | 0,64% | 82.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2.275.774 | 0,61% | 79.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2.225.766 | 0,60% | 77.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.676.659 | 0,45% | 58.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.634.375 | 0,44% | 57.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.628.804 | 0,44% | 57.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.137.486 | 0,30% | 39.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.109.002 | 0,30% | 38.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $965.721 | 0,26% | 33.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533.488 | 0,14% | 18.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $474.405 | 0,13% | 16.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $407.408 | 0,11% | 14.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $367.867 | 0,10% | 12.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $239.988 | 0,06% | 8.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $210.000 | 0,06% | 7.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $193.036 | 0,05% | 6.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $80.327 | 0,02% | 3.005 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $71.597 | 0,02% | 2.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $64.283 | 0,02% | 2.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62.883 | 0,02% | 2.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20.513 | 0,01% | 718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.906 | 0,00% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7.428 | 0,00% | 260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.314 | 0,00% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tidemark, LLC | $3.000 | 0,00% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1.554 | 0,00% | 54.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $914 | 0,00% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $416 | 0,00% | 14.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $411 | 0,00% | 14.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |