John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082141 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,75
Stand 28. August 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$25,73 – $25,95
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $44.1M
- Bestände
- 220
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 161,3
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
JHMU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$655K
- Quartalsende Jun 2026
- +$2.0M
- Letzte 12 Monate
- +$15.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 220 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County | 73360CAC8 | $128K | 0,29 | 140.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052MAA8 | $127K | 0,29 | 125.000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VM5 | $118K | 0,27 | 100.000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 | 25477GYC3 | $115K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MD8 | $115K | 0,26 | 120.000 | DBT | US |
| TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 | 899661EM0 | $113K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTW8 | $113K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| Charlotte City of | 161035NC0 | $113K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 | 53945CMT4 | $112K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 | 25477GYL3 | $110K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corporation | 12008QAB5 | $109K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| El Paso County Hospital District | 283590JR9 | $109K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 | 179090RQ0 | $109K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 | 844090AD2 | $108K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA61 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97671VCR4 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $105K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FKA1 | $105K | 0,24 | 110.000 | DBT | US |
| County of Lincoln SD | 53340EAV9 | $105K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 9397833N4 | $104K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HBT9 | $104K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Sheldon Independent School District | 8225163V0 | $104K | 0,23 | 110.000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QN5 | $103K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 | 64542PGA7 | $103K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation | 49121EBH2 | $102K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 | 917467BB7 | $102K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR | 05786PAB9 | $102K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Okaloosa County of | 678226AA9 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 | 5946952B3 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAP3 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 83704CAQ1 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFU7 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Pompano Beach City of | 732203AU8 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BCY2 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 | 494796AF2 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Gulfport City of | 402682CX4 | $100K | 0,23 | 90.000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MA5 | $99K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MC1 | $98K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAZ3 | $97K | 0,22 | 150.000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684AW8 | $97K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 | 41423LRC2 | $95K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| Arlington County of | 041431XG7 | $94K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 | 09747ABS4 | $93K | 0,21 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PWM3 | $90K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97712JFE8 | $86K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 | 799712JE5 | $85K | 0,19 | 85.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 34 Zahlungen
3,86%
Rendite (TTM)
$0,99
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,0850 |
| 29. Juli 2026 | $0,0940 |
| 26. Juni 2026 | $0,0830 |
| 27. Mai 2026 | $0,0750 |
| 28. April 2026 | $0,0950 |
| 27. März 2026 | $0,0910 |
| 25. Februar 2026 | $0,0490 |
| 28. Januar 2026 | $0,0500 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1340 |
| 24. November 2025 | $0,0760 |
| 29. Oktober 2025 | $0,0850 |
| 26. September 2025 | $0,0770 |
| 27. August 2025 | $0,0860 |
| 29. Juli 2025 | $0,0830 |
| 26. Juni 2025 | $0,0760 |
| 28. Mai 2025 | $0,1110 |
| 28. April 2025 | $0,0840 |
| 27. März 2025 | $0,0830 |
| 26. Februar 2025 | $0,1250 |
| 29. Januar 2025 | $0,1210 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3250 |
| 26. November 2024 | $0,0880 |
| 29. Oktober 2024 | $0,0810 |
| 26. September 2024 | $0,0860 |
| 28. August 2024 | $0,0890 |
| 29. Juli 2024 | $0,0910 |
| 26. Juni 2024 | $0,7420 |
| 29. Mai 2024 | $0,0980 |
| 25. April 2024 | $0,0950 |
| 25. März 2024 | $0,0790 |
| 26. Februar 2024 | $0,0820 |
| 26. Januar 2024 | $0,0420 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1330 |
| 27. November 2023 | $0,0360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36.583.410 | 71,99% | 1.390.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $2.360.853 | 4,65% | 89.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.053.587 | 4,04% | 78.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.618.078 | 3,18% | 61.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.558.111 | 3,07% | 59.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.284.394 | 2,53% | 48.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.011.685 | 1,99% | 38.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900.110 | 1,77% | 34.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788.000 | 1,55% | 29.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405.312 | 0,80% | 15.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404.339 | 0,80% | 15.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402.864 | 0,79% | 15.400 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.838 | 0,78% | 15.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317.776 | 0,63% | 12.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232.171 | 0,46% | 8.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216.658 | 0,43% | 8.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204.092 | 0,40% | 7.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77.062 | 0,15% | 2.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Hebel/Inverse | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |