Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -4,18% |
| 3M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| 6M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| YTD | ▲ +14,70% | ▲ +15,24% |
| 1Y | ▲ +15,90% | ▲ +16,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +15,72% | ▲ +16,27% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 415 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $300K | 0,44 | 5.251 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $299K | 0,44 | 17.295 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $297K | 0,43 | 1.127 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $295K | 0,43 | 6.135 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $291K | 0,42 | 11.507 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | · | $290K | 0,42 | 4.874 | EC | BM |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $289K | 0,42 | 3.010 | EC | US |
| Constellium SE | · | $288K | 0,42 | 9.047 | EC | FR |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $288K | 0,42 | 7.918 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0,42 | 3.419 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $278K | 0,41 | 7.094 | EC | US |
| BW LPG Ltd | · | $276K | 0,40 | 15.850 | EC | SG |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $276K | 0,40 | 2.060 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $273K | 0,40 | 8.419 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $272K | 0,40 | 3.518 | EC | US |
| Taboola.com Ltd | · | $271K | 0,40 | 54.286 | EC | IL |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $269K | 0,39 | 1.808 | EC | US |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $268K | 0,39 | 16.869 | EC | CA |
| LivaNova PLC | · | $264K | 0,39 | 3.206 | EC | GB |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $263K | 0,38 | 6.911 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $262K | 0,38 | 6.427 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $259K | 0,38 | 10.562 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | · | $258K | 0,38 | 7.599 | EC | BM |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 05156V102 | $257K | 0,38 | 15.171 | EC | CA |
| Match Group Inc | 57667L107 | $256K | 0,37 | 6.730 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $255K | 0,37 | 8.474 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $253K | 0,37 | 3.801 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $252K | 0,37 | 7.201 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $252K | 0,37 | 14.846 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $250K | 0,37 | 29.623 | EC | CA |
| Lear Corp | 521865204 | $250K | 0,37 | 1.867 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $250K | 0,37 | 313 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $248K | 0,36 | 31.343 | EC | US |
| XP Inc | · | $245K | 0,36 | 15.062 | EC | KY |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $244K | 0,36 | 12.289 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $243K | 0,36 | 8.691 | EC | GB |
| Teleflex Inc | 879369106 | $242K | 0,35 | 1.906 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $241K | 0,35 | 5.966 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $240K | 0,35 | 9.652 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $239K | 0,35 | 2.821 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $239K | 0,35 | 8.944 | EC | CA |
| Insulet Corp | 45784P101 | $239K | 0,35 | 1.571 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $237K | 0,35 | 21.148 | EC | US |
| Ituran Location and Control Ltd | · | $234K | 0,34 | 3.834 | EC | IL |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $233K | 0,34 | 1.452 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $230K | 0,34 | 2.778 | EC | US |
| Backblaze Inc | 05637B105 | $230K | 0,34 | 14.490 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $229K | 0,34 | 5.087 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $228K | 0,33 | 667 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $227K | 0,33 | 428 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0590 |
| 18. Juni 2026 | $0,0300 |
| 20. März 2026 | $0,0420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16.785.168 | 87,05% | 542.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967.151 | 5,02% | 31.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546.346 | 2,83% | 17.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487.692 | 2,53% | 15.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $235.304 | 1,22% | 7.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.770 | 1,15% | 7.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30.157 | 0,16% | 975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.794 | 0,04% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |