Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -4,18% |
| 3M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| 6M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| YTD | ▲ +14,70% | ▲ +15,24% |
| 1Y | ▲ +15,90% | ▲ +16,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +15,72% | ▲ +16,27% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 415 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $223K | 0,33 | 599 | EC | US |
| Radware Ltd | · | $223K | 0,33 | 7.222 | EC | IL |
| National Energy Services Reunited Corp | · | $223K | 0,33 | 7.444 | EC | VG |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $222K | 0,32 | 4.754 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $220K | 0,32 | 3.992 | EC | US |
| Rezolve AI PLC | · | $219K | 0,32 | 69.555 | EC | GB |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $218K | 0,32 | 7.271 | EC | CA |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $216K | 0,32 | 13.620 | EC | CA |
| Amplitude Inc | 03213A104 | $215K | 0,31 | 28.043 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $214K | 0,31 | 5.205 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $213K | 0,31 | 1.570 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $213K | 0,31 | 4.639 | EC | US |
| Absci Corp | 00091E109 | $213K | 0,31 | 18.412 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $211K | 0,31 | 8.497 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $210K | 0,31 | 5.081 | EC | CA |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $208K | 0,30 | 2.208 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $207K | 0,30 | 1.931 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $206K | 0,30 | 2.294 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $206K | 0,30 | 1.721 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $202K | 0,29 | 5.202 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $201K | 0,29 | 15.502 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $201K | 0,29 | 6.400 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $201K | 0,29 | 3.925 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | · | $200K | 0,29 | 3.854 | EC | JE |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $200K | 0,29 | 634 | EC | US |
| Dole PLC | · | $200K | 0,29 | 14.583 | EC | IE |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $199K | 0,29 | 528 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $197K | 0,29 | 5.497 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $196K | 0,29 | 1.127 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $187K | 0,27 | 26.258 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $187K | 0,27 | 2.527 | EC | US |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $185K | 0,27 | 6.543 | EC | CA |
| Docusign Inc | 256163106 | $185K | 0,27 | 4.154 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $183K | 0,27 | 5.617 | EC | US |
| ICON PLC | · | $182K | 0,27 | 1.049 | EC | IE |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $180K | 0,26 | 1.264 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $180K | 0,26 | 14.268 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $178K | 0,26 | 2.191 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $175K | 0,26 | 979 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $175K | 0,26 | 4.277 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $173K | 0,25 | 10.469 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $171K | 0,25 | 2.093 | EC | US |
| Kimball Electronics Inc | 49428J109 | $170K | 0,25 | 6.644 | EC | US |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $168K | 0,25 | 1.313 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $165K | 0,24 | 3.522 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $165K | 0,24 | 488 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $165K | 0,24 | 1.178 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $163K | 0,24 | 8.716 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $162K | 0,24 | 3.109 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $162K | 0,24 | 1.087 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0590 |
| 18. Juni 2026 | $0,0300 |
| 20. März 2026 | $0,0420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16.785.168 | 87,05% | 542.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967.151 | 5,02% | 31.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546.346 | 2,83% | 17.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487.692 | 2,53% | 15.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $235.304 | 1,22% | 7.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.770 | 1,15% | 7.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30.157 | 0,16% | 975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.794 | 0,04% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |