Roundhill Video Games ETF (NERD)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000065293 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$21,44
Stand 10. März 2026
▼ -0,12 (-0,55%)
1-Tages-Veränderung
$17,85 – $28,81
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $14.1M
- Bestände
- 41
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 73,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,3
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,69% | — |
| 3M | ▼ -14,96% | — |
| 6M | ▼ -23,66% | — |
| YTD | ▼ -11,30% | — |
| 1Y | ▲ +5,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +37,32% | — |
- Volatilität 1J
- 22,80%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,37
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$481K
- Quartalsende Jun 2026
- -$998K
- Letzte 12 Monate
- -$6.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 41 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13.470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11,97 | 1.685.873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6.069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8,69 | 29.200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4.684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19.555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4,27 | 25.800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4,24 | 5.500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19.802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3,31 | 35.300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3,18 | 24.200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2,61 | 14.847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2,57 | 2.375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2,39 | 5.644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2,26 | 21.500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93.400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1,75 | 1.485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1,65 | 25.000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1,57 | 16.300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38.400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1,19 | 6.929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1,18 | 11.000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12.429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1,10 | 23.775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11.053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38.953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1,01 | 6.084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0,95 | 6.332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7.700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0,80 | 8.400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0,76 | 17.369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0,74 | 2.550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4.116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0,63 | 69.400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35.952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0,56 | 87.000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182.000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0,50 | 22.830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0,50 | 5.655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0,49 | 38.007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0,48 | 13.627 | EC | KR |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
34,5%
Technology
3,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
61,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894.772 | 55,91% | 44.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347.368 | 21,71% | 17.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302.377 | 18,89% | 15.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corsicana & Co. | $14.022 | 0,88% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10.547 | 0,66% | 526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.632 | 0,54% | 431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8.519 | 0,53% | 425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.851 | 0,43% | 342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.784 | 0,17% | 139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.723 | 0,11% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1.463 | 0,09% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1.302 | 0,08% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan Hebel/Inverse | $14.3M |
| UPV ProShares Ultra FTSE Europe Hebel/Inverse | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Hebel/Inverse | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Hebel/Inverse | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Hebel/Inverse | $13.9M |