ProShares Trust (EZJ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022304 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $14.3M
- Bestände
- 11
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 79,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$374
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.9M
- Letzte 12 Monate
- +$6.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45.000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46.250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616.659 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $418K | 2,93 | 1.532 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $388K | 2,72 | 1.063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388.058 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $309K | 2,17 | 1.497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291.043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213.432 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$86K | -0,60 | 2.725 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$654K | -4,58 | 3.676 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380.887 | 43,78% | 5.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257.167 | 29,56% | 3.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229.090 | 26,33% | 3.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.750 | 0,20% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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