ProShares Trust (UPV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000028921 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $14.3M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$104K
- Letzte 12 Monate
- +$3.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1.769.454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1.113.501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835.126 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612.426 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $355K | 2,49 | 1.996 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $207K | 1,45 | 2.048 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $192K | 1,35 | 1.460 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$114K | -0,80 | 1.350 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.377.355 | 56,24% | 24.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820.217 | 19,41% | 8.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774.666 | 18,33% | 7.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236.297 | 5,59% | 2.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16.277 | 0,39% | 164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.877 | 0,04% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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