Optimized Equity Income ETF (OEI)
OEI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,56% | ▼ -0,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▲ +1,09% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 96 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Corp PLC | · | $297K | 0,64 | 716 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $296K | 0,64 | 1.074 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $291K | 0,63 | 1.074 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $283K | 0,61 | 2.685 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $282K | 0,61 | 1.790 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $280K | 0,60 | 3.222 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $277K | 0,60 | 545 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $264K | 0,57 | 1.790 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $262K | 0,57 | 11.277 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $259K | 0,56 | 1.611 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $258K | 0,56 | 2.685 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $257K | 0,55 | 3.580 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $256K | 0,55 | 1.969 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $240K | 0,52 | 1.074 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $231K | 0,50 | 1.253 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $227K | 0,49 | 1.074 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $227K | 0,49 | 3.222 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $226K | 0,49 | 1.253 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $224K | 0,48 | 8.950 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $221K | 0,48 | 537 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $220K | 0,48 | 1.790 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $202K | 0,44 | 3.222 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $190K | 0,41 | 537 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $179K | 0,39 | 716 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $163K | 0,35 | 1.253 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $148K | 0,32 | 895 | EC | IE |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $142K | 0,31 | 358 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $113K | 0,24 | 358 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $109K | 0,23 | 2.327 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $100K | 0,21 | 895 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $82K | 0,18 | 23 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0,13 | 58.536 | STIV | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $11K | 0,02 | 537 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $62 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$11K | -0,02 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$13K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$22K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$22K | -0,05 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$47K | -0,10 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$124K | -0,27 | -20 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,2000 |
| 20. August 2026 | $0,2000 |
| 23. Juli 2026 | $0,2000 |
| 18. Juni 2026 | $0,2000 |
| 21. Mai 2026 | $0,2000 |
| 23. April 2026 | $0,2000 |
| 19. März 2026 | $0,2000 |
| 19. Februar 2026 | $0,1800 |
| 27. Januar 2026 | $0,2100 |
| 17. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 19. November 2025 | $0,1350 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $43.285.747 | 97,85% | 1.685.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501.648 | 1,13% | 19.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.491 | 0,52% | 8.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221.122 | 0,50% | 8.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |