Madison ETFs Trust (CVRD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081094 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $32.0M
- Bestände
- 70
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,66%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,2
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$552K
- Quartalsende Jun 2026
- -$1.8M
- Letzte 12 Monate
- -$9.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56.075.018 | 64,20% | 2.987.290 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30.822.890 | 35,29% | 1.755.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424.512 | 0,49% | 24.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 1.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |