Madison ETFs Trust (MAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081097 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $65.8M
- Bestände
- 205
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 114,0
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$2.5M
- Quartalsende Jun 2026
- -$3.5M
- Letzte 12 Monate
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $250K | 0,38 | 249.461 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $250K | 0,38 | 250.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $249K | 0,38 | 250.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CR7 | $248K | 0,38 | 250.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,38 | 250.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAT0 | $247K | 0,38 | 250.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $247K | 0,38 | 250.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWTB0 | $245K | 0,37 | 267.426 | ABS-MBS | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $244K | 0,37 | 250.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $244K | 0,37 | 250.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,37 | 242.493 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W52Z6 | $239K | 0,36 | 248.452 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSNS7 | $237K | 0,36 | 234.029 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $237K | 0,36 | 240.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $230K | 0,35 | 229.692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $227K | 0,35 | 225.000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $227K | 0,34 | 250.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $223K | 0,34 | 225.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $222K | 0,34 | 236.485 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $221K | 0,34 | 200.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $221K | 0,34 | 225.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132QSGY8 | $220K | 0,34 | 236.196 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAH4 | $217K | 0,33 | 225.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XPTR0 | $214K | 0,32 | 211.241 | ABS-MBS | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $214K | 0,32 | 200.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AYT9 | $207K | 0,31 | 229.922 | ABS-MBS | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $204K | 0,31 | 200.000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $203K | 0,31 | 200.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $201K | 0,31 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $197K | 0,30 | 196.413 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG3N7 | $195K | 0,30 | 206.619 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $195K | 0,30 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138MBFD3 | $195K | 0,30 | 202.141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGH7 | $192K | 0,29 | 210.932 | ABS-MBS | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $189K | 0,29 | 200.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWGG2 | $187K | 0,28 | 188.948 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBE9 | $187K | 0,28 | 250.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KQFT8 | $185K | 0,28 | 186.324 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $184K | 0,28 | 183.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $183K | 0,28 | 194.996 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWH22 | $178K | 0,27 | 176.058 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AY6U2 | $176K | 0,27 | 178.604 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $176K | 0,27 | 176.079 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $176K | 0,27 | 175.000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81745CAB9 | $171K | 0,26 | 189.661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJ2L6 | $171K | 0,26 | 195.975 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $171K | 0,26 | 172.344 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LUSY2 | $168K | 0,26 | 179.697 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $168K | 0,26 | 185.576 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M5LP2 | $165K | 0,25 | 175.734 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57.411.921 | 47,07% | 2.862.010 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 43,68% | 2.634.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 6,14% | 370.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 1,42% | 84.557 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 0,85% | 51.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 0,83% | 50.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |