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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,89%▼ -2,89%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,55%▼ -3,18%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.5M
Quartalsende Jun 2026 -$3.5M
Letzte 12 Monate -$941K Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Freddie Mac 31334XEE5 $158K 0,24 177.676 ABS-MBS US
ONEOK INC 682680BK8 $155K 0,24 150.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEG7 $153K 0,23 150.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $153K 0,23 150.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $150K 0,23 150.000 DBT US
Flagstar Mortgage Trust 33851MAA0 $149K 0,23 165.310 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $143K 0,22 150.000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $143K 0,22 150.000 DBT US
Freddie Mac 3132GKF92 $143K 0,22 147.120 ABS-MBS US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBH3 $140K 0,21 200.000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAP9 $135K 0,21 150.000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $134K 0,20 133.784 STIV US
PECO ENERGY CO 693304BA4 $131K 0,20 200.000 DBT US
Fannie Mae 3138AVP82 $128K 0,20 131.725 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCX1 $127K 0,19 125.000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAT3 $126K 0,19 125.000 DBT GB
INTEL CORP 458140CS7 $125K 0,19 125.000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GAW2 $125K 0,19 150.000 DBT US
Fannie Mae 31416XJ27 $123K 0,19 127.056 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $119K 0,18 121.675 ABS-MBS US
LOWE'S COS INC 548661EJ2 $118K 0,18 150.000 DBT US
Fannie Mae 3140XMFR2 $117K 0,18 115.200 ABS-MBS US
VULCAN MATERIALS CO 929160AZ2 $105K 0,16 110.000 DBT US
Freddie Mac 3132DPB49 $105K 0,16 103.408 ABS-MBS US
NORDSON CORP 655663AB8 $104K 0,16 100.000 DBT US
Freddie Mac 3128M8FH2 $102K 0,16 108.347 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XH3P0 $97K 0,15 100.199 ABS-MBS US
Freddie Mac 31335BRF5 $95K 0,15 103.248 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XVH97 $95K 0,14 102.847 ABS-MBS US
FREMF Mortgage Trust 30313WAE8 $94K 0,14 100.000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFH1 $87K 0,13 86.004 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QM3K8 $87K 0,13 105.853 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A29 $86K 0,13 94.392 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140FKDN7 $82K 0,13 91.357 ABS-MBS US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $79K 0,12 75.000 DBT US
Freddie Mac 3133KYU64 $78K 0,12 90.078 ABS-MBS US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AV1 $78K 0,12 100.000 DBT US
Fannie Mae 3140QMZN7 $77K 0,12 90.243 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46653PAF4 $75K 0,11 83.584 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJ2M1 $74K 0,11 80.100 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ESB7 $71K 0,11 71.634 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132A9S65 $68K 0,10 71.559 ABS-MBS US
Fannie Mae 31417FYQ5 $68K 0,10 74.888 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $67K 0,10 74.074 ABS-MBS US
Fannie Mae 31410LRR5 $62K 0,09 63.455 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $62K 0,09 61.845 ABS-O US
Fannie Mae 3138ET4J2 $62K 0,09 62.542 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $59K 0,09 58.505 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $52K 0,08 52.498 ABS-MBS US
Nissan Auto Receivables Owner 65480JAD2 $50K 0,08 50.000 ABS-O US

Dividenden 36 Zahlungen

08
4,64%Rendite (TTM)
$0,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0750
29. Juli 2026$0,0870
26. Juni 2026$0,0790
27. Mai 2026$0,0770
28. April 2026$0,0820
27. März 2026$0,0840
25. Februar 2026$0,0450
28. Januar 2026$0,0670
26. Dezember 2025$0,1290
26. November 2025$0,0760
29. Oktober 2025$0,0880
26. September 2025$0,0790
27. August 2025$0,0780
29. Juli 2025$0,0740
26. Juni 2025$0,0760
28. Mai 2025$0,0860
28. April 2025$0,0800
27. März 2025$0,0850
26. Februar 2025$0,0590
29. Januar 2025$0,0730
27. Dezember 2024$0,1410
26. November 2024$0,0830
28. Oktober 2024$0,0810
26. September 2024$0,0750
27. August 2024$0,0870
26. Juli 2024$0,0660
26. Juni 2024$0,0790
29. Mai 2024$0,0960
25. April 2024$0,0840
26. März 2024$0,0890
26. Februar 2024$0,0800
26. Januar 2024$0,0670
26. Dezember 2023$0,1060
27. November 2023$0,0860
26. Oktober 2023$0,0870
26. September 2023$0,0290

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Madison Asset Management, LLC $53.276.426 82,52% 2.634.812 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.494.000 11,61% 370.598 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $1.733.841 2,69% 84.557 Aktien 31. Dezember 2025
Centric Wealth Management $1.041.644 1,61% 51.541 Aktien 30. Juni 2026
ZEGA Investments, LLC $1.017.278 1,58% 50.310 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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