Matthews India Active ETF (INDE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081864 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $14.1M
- Bestände
- 69
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,1
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
INDE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,27% | ▲ +1,27% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$74K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 69 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $67K | 0,48 | 3.410 | IN |
| AURIONPRO SOLUTIONS LTD | — | $66K | 0,47 | 7.307 | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $65K | 0,46 | 933 | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | — | $63K | 0,45 | 3.579 | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $63K | 0,45 | 3.436 | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $63K | 0,45 | 2.202 | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 0,44 | 20.568 | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $58K | 0,42 | 1.278 | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $51K | 0,36 | 15.428 | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $48K | 0,34 | 4.419 | IN |
| GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | — | $48K | 0,34 | 29.993 | IN |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $46K | 0,33 | 1.319 | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $42K | 0,30 | 19.845 | IN |
| CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | $42K | 0,30 | 7.745 | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $36K | 0,26 | 244 | IN |
| SHIVALIK BIMETAL CONTROL LTD | — | $35K | 0,25 | 4.413 | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $34K | 0,24 | 2.374 | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $33K | 0,24 | 1.292 | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $21K | 0,15 | 1.198 | IN |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Dezember 2025 | $0,5270 |
| 18. Dezember 2024 | $0,1680 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5.457.205 | 33,91% | 184.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.550.152 | 22,06% | 120.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3.268.920 | 20,31% | 108.360 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.716.970 | 10,67% | 58.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735.714 | 4,57% | 24.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573.645 | 3,56% | 19.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258.096 | 1,60% | 8.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255.482 | 1,59% | 8.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225.464 | 1,40% | 7.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50.105 | 0,31% | 1.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NERD Roundhill Video Games ETF | $14.1M |
| MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt … | $14.1M |
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Hebel/Inverse | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Hebel/Inverse | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Hebel/Inverse | $13.9M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |