Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081866 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $9.1M
- Bestände
- 64
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 25,4
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ADVE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 25. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$2.4M
- Quartalsende Jun 2026
- +$8K
- Letzte 12 Monate
- +$4.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11.500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5.900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4.950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13.200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387.200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100.000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2.512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49.500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8.323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100.000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2.300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2.400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4.700 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,0420 |
| 25. März 2026 | $0,0510 |
| 17. Dezember 2025 | $0,7000 |
| 24. September 2025 | $0,2140 |
| 25. Juni 2025 | $0,2020 |
| 26. März 2025 | $0,0470 |
| 18. Dezember 2024 | $1,4380 |
| 25. September 2024 | $0,1600 |
| 26. Juni 2024 | $0,1820 |
| 27. März 2024 | $0,1420 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.099.751 | 39,56% | 45.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2.020.325 | 38,06% | 56.370 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.847 | 12,51% | 14.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230.029 | 4,33% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.258 | 1,55% | 1.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.769 | 1,48% | 1.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39.059 | 0,74% | 849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.332 | 0,59% | 681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.444 | 0,55% | 640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27.562 | 0,52% | 599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3.822 | 0,07% | 83 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.932 | 0,04% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Hebel/Inverse | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Hebel/Inverse | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Hebel/Inverse | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |