Roundhill Cannabis ETF (WEED)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000074090 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$2.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $5.0M | 68,77 | 5.000.000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.7M | 24,12 | 811.954 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $968K | 13,38 | 968.257 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$33K | -0,45 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$78K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$95K | -1,31 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$255K | -3,52 | 1 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | $1.049.750 | 55,56% | 47.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $839.800 | 44,44% | 38.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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