MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085666 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,62
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$24,50 – $25,57
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $423.8M
- Bestände
- 411
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 73,7
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Volatilität 1J
- 3,82%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,41
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$15.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$197.1M
- Letzte 12 Monate
- +$384.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 411 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire Mortgage Trust | 04539FAA6 | $372K | 0,09 | 374.894 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61779VAA0 | $369K | 0,09 | 370.579 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDC6 | $361K | 0,09 | 328.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCL4 | $359K | 0,08 | 443.000 | DBT | MX |
| TPG Real Estate Finance | 87277LAE6 | $357K | 0,08 | 356.790 | ABS-CBDO | KY |
| MF1 | 55287EAG2 | $351K | 0,08 | 350.000 | ABS-CBDO | US |
| Babson CLO Ltd | 06762TAN1 | $350K | 0,08 | 350.000 | ABS-CBDO | KY |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBY5 | $349K | 0,08 | 369.000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLH0 | $342K | 0,08 | 337.000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024948AA9 | $337K | 0,08 | 336.457 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $332K | 0,08 | 330.000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $331K | 0,08 | 328.000 | DBT | US |
| Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd | 03880XAG1 | $327K | 0,08 | 327.000 | ABS-CBDO | KY |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $325K | 0,08 | 330.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $320K | 0,08 | 336.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $317K | 0,07 | 312.000 | DBT | US |
| BXMT Ltd | 05609GAA6 | $311K | 0,07 | 311.240 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3142J6B85 | $308K | 0,07 | 321.169 | ABS-MBS | US |
| TCW Gem Ltd | 87190CBL3 | $300K | 0,07 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAH2 | $298K | 0,07 | 294.000 | DBT | US |
| Cent CLO LP | 19737LAW3 | $298K | 0,07 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832FAC0 | $291K | 0,07 | 290.663 | ABS-MBS | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $289K | 0,07 | 291.000 | DBT | US |
| Cathedral Lake LTD | 14919LAW4 | $288K | 0,07 | 287.716 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage Association | 36179W2T4 | $283K | 0,07 | 345.283 | ABS-MBS | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $283K | 0,07 | 271.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EGG9 | $280K | 0,07 | 319.971 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ED64 | $277K | 0,07 | 317.207 | ABS-MBS | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $275K | 0,07 | 278.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBH6 | $275K | 0,06 | 259.000 | DBT | US |
| PMT Loan Trust | 73015KBM6 | $274K | 0,06 | 274.420 | ABS-MBS | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAU0 | $273K | 0,06 | 270.000 | DBT | CA |
| Shackleton CLO LTD | 81880XAY8 | $271K | 0,06 | 270.916 | ABS-CBDO | KY |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AS7 | $267K | 0,06 | 245.000 | DBT | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAJ3 | $261K | 0,06 | 261.064 | ABS-CBDO | KY |
| Bank | 06541DBH6 | $259K | 0,06 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAK0 | $259K | 0,06 | 262.427 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBP5 | $258K | 0,06 | 303.000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BG7 | $255K | 0,06 | 278.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCG4 | $253K | 0,06 | 248.000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $252K | 0,06 | 270.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBW4 | $252K | 0,06 | 252.000 | DBT | US |
| General Motors | 361886DR2 | $251K | 0,06 | 250.000 | ABS-O | US |
| BMP Trust | 05593JAC4 | $250K | 0,06 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Parallel Ltd | 69915NAL2 | $250K | 0,06 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| MF1 | 55287HAC4 | $250K | 0,06 | 250.000 | ABS-CBDO | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $250K | 0,06 | 246.000 | DBT | US |
| BARDOT CLO LTD | 06744NBS5 | $250K | 0,06 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666TAQ2 | $250K | 0,06 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954PAQ7 | $250K | 0,06 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 19 Zahlungen
4,24%
Rendite (TTM)
$1,04
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,0960 |
| 29. Mai 2026 | $0,1000 |
| 30. April 2026 | $0,0930 |
| 31. März 2026 | $0,0900 |
| 27. Februar 2026 | $0,0930 |
| 30. Januar 2026 | $0,0960 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0960 |
| 28. November 2025 | $0,0860 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0990 |
| 30. September 2025 | $0,0940 |
| 29. August 2025 | $0,1000 |
| 31. Juli 2025 | $0,0110 |
| 30. Juni 2025 | $0,0880 |
| 30. Mai 2025 | $0,1010 |
| 30. April 2025 | $0,1030 |
| 31. März 2025 | $0,0960 |
| 28. Februar 2025 | $0,0940 |
| 31. Januar 2025 | $0,0920 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151.259.022 | 38,25% | 6.067.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51.543.638 | 13,03% | 2.067.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29.109.567 | 7,36% | 1.167.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26.246.058 | 6,64% | 1.045.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25.715.216 | 6,50% | 1.031.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20.875.983 | 5,28% | 837.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.782.411 | 3,23% | 512.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.151.496 | 3,07% | 487.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11.888.064 | 3,01% | 476.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11.544.563 | 2,92% | 463.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jeter Robert S II | $5.792.542 | 1,46% | 233.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4.479.111 | 1,13% | 179.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.085.494 | 1,03% | 163.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $3.941.059 | 1,00% | 158.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.818.765 | 0,71% | 112.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.811.907 | 0,71% | 112.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.291.000 | 0,58% | 91.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.937.634 | 0,49% | 77.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.691.550 | 0,43% | 67.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.664.278 | 0,42% | 66.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.449.786 | 0,37% | 58.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.437.485 | 0,36% | 57.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.273.125 | 0,32% | 51.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.190.707 | 0,30% | 47.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.168.101 | 0,30% | 46.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.003.154 | 0,25% | 40.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941.936 | 0,24% | 37.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660.146 | 0,17% | 26.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383.723 | 0,10% | 15.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321.017 | 0,08% | 12.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312.872 | 0,08% | 12.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225.218 | 0,06% | 9.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.587 | 0,05% | 8.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175.981 | 0,04% | 7.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53.451 | 0,01% | 2.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.918 | 0,01% | 799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6.254 | 0,00% | 250.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.497 | 0,00% | 140.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.130 | 0,00% | 44.822 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
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| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |