Morgan Stanley ETF Trust (EVHY)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082246 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $23.5M
- Bestände
- 274
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,25%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 162,9
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$10.5M
- Letzte 12 Monate
- +$2.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 274 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $654K | 2,79 | 654.403 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $568K | 2,42 | 568.327 | STIV | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $304K | 1,30 | 300.000 | DBT | CA |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337JAC1 | $302K | 1,29 | 266.214 | DBT | US |
| EMRLD Borrower LP | 29103CAA6 | $226K | 0,96 | 221.000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAB1 | $221K | 0,94 | 224.000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 18912UAA0 | $219K | 0,93 | 225.000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $210K | 0,89 | 213.000 | DBT | US |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $203K | 0,87 | 193.000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAM1 | $202K | 0,86 | 214.000 | DBT | CA |
| Olympus Water US Holding Corp. | 681639AE0 | $198K | 0,84 | 200.000 | DBT | US |
| NESCO Holdings II, Inc. | 64083YAA9 | $197K | 0,84 | 198.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $187K | 0,80 | 180.000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAH2 | $186K | 0,79 | 189.000 | DBT | CA |
| HUB International Ltd. | 44332PAH4 | $184K | 0,78 | 179.000 | DBT | US |
| Superior Plus LP | 86828LAC6 | $181K | 0,77 | 187.000 | DBT | CA |
| Avient Corp. | 05368VAA4 | $180K | 0,77 | 177.000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905AN9 | $178K | 0,76 | 183.000 | DBT | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226AAA5 | $175K | 0,75 | 180.000 | DBT | US |
| Avantor Funding, Inc. | 05352TAA7 | $172K | 0,73 | 174.000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $171K | 0,73 | 170.000 | DBT | US |
| LCM Investments Holdings II LLC | 50190EAA2 | $167K | 0,71 | 171.000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $165K | 0,70 | 162.000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AG2 | $164K | 0,70 | 173.000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAA1 | $161K | 0,69 | 154.000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34417VAA5 | $157K | 0,67 | 156.000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $153K | 0,65 | 143.000 | DBT | US |
| Phoenix Aviation Capital Ltd. | 71910DAA9 | $151K | 0,64 | 146.000 | DBT | IE |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12597YAC3 | $150K | 0,64 | 156.000 | DBT | US |
| CRC Insurance Group LLC | 69867RAA5 | $150K | 0,64 | 150.000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $149K | 0,63 | 146.000 | DBT | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817AAB3 | $146K | 0,62 | 142.581 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAE0 | $146K | 0,62 | 150.000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $145K | 0,62 | 142.000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | 03168LAA3 | $143K | 0,61 | 138.000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AT0 | $138K | 0,59 | 138.000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $138K | 0,59 | 133.000 | DBT | US |
| RB Global Holdings, Inc. | 76774LAB3 | $138K | 0,59 | 136.000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $138K | 0,59 | 130.000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 88632QAE3 | $136K | 0,58 | 140.000 | DBT | US |
| Eldorado Gold Corp. | 284902AF0 | $136K | 0,58 | 136.000 | DBT | CA |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451NAJ0 | $133K | 0,57 | 126.000 | DBT | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAV1 | $133K | 0,57 | 126.000 | DBT | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404LAA0 | $133K | 0,57 | 138.000 | DBT | US |
| Mohegan Tribal Gaming Authority | 60832QAA8 | $132K | 0,56 | 127.000 | DBT | US |
| Ingram Micro, Inc. | 45258LAA5 | $132K | 0,56 | 134.000 | DBT | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545GBD3 | $132K | 0,56 | 134.000 | DBT | US |
| Synergy Infrastructure Holdings LLC | 87191JAA2 | $131K | 0,56 | 125.000 | DBT | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651AK9 | $129K | 0,55 | 124.000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $129K | 0,55 | 125.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAWEALTH, LLC | $502.341 | 46,21% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $269.946 | 24,83% | 5.093 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225.849 | 20,78% | 4.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67.965 | 6,25% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20.912 | 1,92% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| FTKI First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.0M |
| FTXG First Trust Exchange-Traded Fun… | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |