Global X Funds (AQWA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000071326 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$19,39
Stand 10. März 2026
▼ -0,13 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$15,53 – $20,91
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $23.8M
- Bestände
- 40
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 58,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,0
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
AQWA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,19% | — |
| 3M | ▲ +1,85% | — |
| 6M | ▲ +0,74% | — |
| YTD | ▲ +3,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +15,73% | — |
- Volatilität 1J
- 15,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,81
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$12.0M
- Quartalsende Mai 2026 (teilweise)
- -$13.0M
- Letzte 12 Monate
- +$15.6M
Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $1.9M | 8,18 | 15.783 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.8M | 7,66 | 8.061 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.8M | 7,57 | 16.449 | US |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $1.5M | 6,47 | 84.949 | GB |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $1.5M | 6,19 | 20.784 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.1M | 4,65 | 3.581 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.1M | 4,59 | 29.611 | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $1.1M | 4,54 | 26.949 | GB |
| CORE & MAIN, INC. | 21874C102 | $1000K | 4,20 | 20.220 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $991K | 4,17 | 21.083 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $957K | 4,02 | 6.880 | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 741623102 | $866K | 3,64 | 34.904 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $829K | 3,49 | 14.621 | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | — | $778K | 3,27 | 14.142 | JP |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $555K | 2,33 | 21.999 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $536K | 2,25 | 5.450 | US |
| BADGER METER, INC. | — | $520K | 2,18 | 4.193 | US |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | — | $486K | 2,04 | 1.042.300 | CN |
| COWAY Co., Ltd. | — | $443K | 1,86 | 7.423 | KR |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $424K | 1,78 | 5.485 | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | — | $413K | 1,73 | 387.300 | HK |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $381K | 1,60 | 8.458 | US |
| ORGANO CORPORATION | — | $358K | 1,51 | 3.575 | JP |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $290K | 1,22 | 698.618 | SG |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $281K | 1,18 | 26.985 | BR |
| H2O AMERICA | 784305104 | $272K | 1,14 | 4.696 | US |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | — | $193K | 0,81 | 557.040 | HK |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $182K | 0,76 | 175.500 | CN |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $157K | 0,66 | 1.332 | US |
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | — | $136K | 0,57 | 262.000 | CN |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $132K | 0,55 | 2.509 | US |
| Vontron Technology Co., Ltd. | — | $112K | 0,47 | 58.900 | CN |
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | — | $110K | 0,46 | 3.804 | JP |
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC | — | $89K | 0,37 | 2.768 | SA |
| CADIZ INC. | 127537207 | $79K | 0,33 | 16.092 | US |
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | — | $77K | 0,32 | 120.300 | CN |
| Miahona Co SCJSC | — | $72K | 0,30 | 17.998 | SA |
| THE YORK WATER COMPANY | 987184108 | $71K | 0,30 | 2.360 | US |
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | G23773107 | $64K | 0,27 | 2.136 | US |
| ENERGY RECOVERY, INC. | 29270J100 | $60K | 0,25 | 7.356 | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
47,5%
Utilities
8,8%
Consumer Staples
3,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
40,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.390.363 | 43,21% | 71.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $698.665 | 21,71% | 35.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $305.614 | 9,50% | 15.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $257.028 | 7,99% | 13.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $222.803 | 6,92% | 11.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $73.485 | 2,28% | 3.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $63.922 | 1,99% | 3.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $53.666 | 1,67% | 2.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $32.607 | 1,01% | 1.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $18.496 | 0,57% | 945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $14.719 | 0,46% | 752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14.679 | 0,46% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11.137 | 0,35% | 569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $10.804 | 0,34% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $10.217 | 0,32% | 522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Addison Advisors LLC | $8.417 | 0,26% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.949 | 0,18% | 304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5.359 | 0,17% | 277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5.088 | 0,16% | 260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.893 | 0,15% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,12% | 197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $2.904 | 0,09% | 153 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $979 | 0,03% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $763 | 0,02% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0,02% | 28.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $205 | 0,01% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,01% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
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| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |