Morgan Stanley ETF Trust (EVHY)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082246 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $23.5M
- Bestände
- 274
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,25%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 162,9
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$10.5M
- Letzte 12 Monate
- +$2.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 274 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 92328MAF0 | $46K | 0,19 | 45.000 | DBT | US |
| Moog, Inc. | 615394AP8 | $44K | 0,19 | 45.000 | DBT | US |
| Specialty Building Products Holdings LLC | 84749AAC1 | $44K | 0,19 | 48.000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDV9 | $43K | 0,18 | 43.000 | DBT | US |
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC | 23166MAA1 | $43K | 0,18 | 43.000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AB7 | $42K | 0,18 | 45.000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647CA3 | $41K | 0,17 | 40.000 | DBT | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464CAD3 | $41K | 0,17 | 40.000 | DBT | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 18589GAA3 | $40K | 0,17 | 40.000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BA9 | $40K | 0,17 | 39.000 | DBT | US |
| Artera Services LLC | 04302XAA2 | $40K | 0,17 | 44.000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp. | 808625AB3 | $39K | 0,17 | 40.000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BB7 | $39K | 0,17 | 40.000 | DBT | US |
| Bombardier, Inc. | 097751CA7 | $39K | 0,17 | 37.000 | DBT | CA |
| Matador Resources Co. | 576485AJ5 | $39K | 0,17 | 40.000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AU7 | $37K | 0,16 | 37.000 | DBT | US |
| Windstream Services LLC | 97381AAA0 | $37K | 0,16 | 35.000 | DBT | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAH7 | $36K | 0,15 | 36.000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 77583AAB6 | $36K | 0,15 | 35.000 | DBT | US |
| Neptune Bidco US, Inc. | 640695AA0 | $36K | 0,15 | 35.000 | DBT | US |
| SM Energy Co. | 78454LAY6 | $35K | 0,15 | 35.000 | DBT | US |
| WBI Operating LLC | 92944BAB7 | $35K | 0,15 | 35.000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175CA0 | $35K | 0,15 | 55.000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAA3 | $35K | 0,15 | 35.000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAH4 | $35K | 0,15 | 35.000 | DBT | US |
| Viking Baked Goods Acquisition Corp. | 92676AAA5 | $34K | 0,15 | 34.000 | DBT | US |
| Noble Finance II LLC | 65505PAC1 | $34K | 0,15 | 35.000 | DBT | US |
| CI Financial Corp. | 125491AP5 | $34K | 0,14 | 50.000 | DBT | CA |
| Transocean International Ltd. | 893830BX6 | $33K | 0,14 | 32.200 | DBT | BM |
| Crescent Energy Finance LLC | 45344LAJ2 | $33K | 0,14 | 31.000 | DBT | US |
| Allied Universal Holdco LLC | 019576AF4 | $31K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAF8 | $31K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AA8 | $31K | 0,13 | 33.000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAE1 | $31K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| Weatherford International Ltd. | 947075AW7 | $31K | 0,13 | 30.000 | DBT | BM |
| McGraw-Hill Education, Inc. | 58064LAA2 | $31K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| Avis Budget Car Rental LLC | 053773BK2 | $30K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906AZ5 | $30K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 501797AM6 | $30K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 74825NAA5 | $30K | 0,13 | 29.000 | DBT | US |
| Archrock Services LP | 03958CAA7 | $30K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| United Wholesale Mortgage LLC | 913229AA8 | $28K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAG9 | $26K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 254948AR3 | $26K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DF6 | $25K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co. | 201723AS2 | $25K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCB7 | $24K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| WESCO Distribution, Inc. | 95081QAR5 | $24K | 0,10 | 23.000 | DBT | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768AT1 | $24K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAD3 | $23K | 0,10 | 22.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAWEALTH, LLC | $502.341 | 46,21% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $269.946 | 24,83% | 5.093 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225.849 | 20,78% | 4.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67.965 | 6,25% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20.912 | 1,92% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| FTKI First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.0M |
| FTXG First Trust Exchange-Traded Fun… | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |