Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
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- Nettovermögen
- $140.0M
- Bestände
- 186
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,9
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.7M
- Quartalsende Jun 2026
- +$8.5M
- Letzte 12 Monate
- +$22.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 186 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $679K | 0,49 | 3.138 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $662K | 0,47 | 916 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $653K | 0,47 | 1.303 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $649K | 0,46 | 31.353 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $626K | 0,45 | 3.483 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $625K | 0,45 | 2.884 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $624K | 0,45 | 1.569 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $609K | 0,43 | 3.885 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $609K | 0,43 | 2.911 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $588K | 0,42 | 425 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $586K | 0,42 | 1.775 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $577K | 0,41 | 6.158 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $571K | 0,41 | 2.684 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $564K | 0,40 | 1.668 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $556K | 0,40 | 20.873 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $550K | 0,39 | 1.899 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $547K | 0,39 | 3.730 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $546K | 0,39 | 2.038 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $546K | 0,39 | 4.641 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $540K | 0,39 | 38.821 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $511K | 0,37 | 451 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $510K | 0,36 | 2.760 | EC | US |
| ROBLOX Corp. | 771049103 | $506K | 0,36 | 9.304 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $496K | 0,35 | 4.321 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $492K | 0,35 | 2.059 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $491K | 0,35 | 2.029 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $473K | 0,34 | 2.346 | EC | IE |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $470K | 0,34 | 11.377 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $469K | 0,34 | 4.876 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $468K | 0,33 | 5.130 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $465K | 0,33 | 2.911 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $462K | 0,33 | 4.282 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $454K | 0,32 | 10.306 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $443K | 0,32 | 4.501 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $438K | 0,31 | 6.255 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $438K | 0,31 | 3.192 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $434K | 0,31 | 1.550 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $424K | 0,30 | 49 | DE | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $424K | 0,30 | 2.599 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $421K | 0,30 | 5.539 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $416K | 0,30 | 1.428 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $414K | 0,30 | 1.942 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $411K | 0,29 | 3.632 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $409K | 0,29 | 6.019 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $405K | 0,29 | 2.659 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $402K | 0,29 | 1.951 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $396K | 0,28 | 2.992 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $395K | 0,28 | 5.177 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $395K | 0,28 | 5.516 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $393K | 0,28 | 944 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69.870.020 | 80,12% | 2.021.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.688.278 | 12,26% | 309.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.888.383 | 2,17% | 54.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.283 | 1,07% | 26.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866.008 | 0,99% | 25.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835.378 | 0,96% | 24.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786.191 | 0,90% | 22.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513.935 | 0,59% | 14.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405.002 | 0,46% | 11.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $228.365 | 0,26% | 7.146 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63.369 | 0,07% | 1.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $49.572 | 0,06% | 1.522 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40.345 | 0,05% | 1.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20.255 | 0,02% | 590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10.579 | 0,01% | 306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.914 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3.245 | 0,00% | 93.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |