Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082250 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $140.0M
- Bestände
- 186
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,9
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.7M
- Quartalsende Jun 2026
- +$8.5M
- Letzte 12 Monate
- +$22.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 186 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResMed, Inc. | 761152107 | $392K | 0,28 | 2.012 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $391K | 0,28 | 1.078 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $391K | 0,28 | 3.192 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $390K | 0,28 | 14.246 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $388K | 0,28 | 1.731 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $385K | 0,27 | 5.028 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $384K | 0,27 | 8.085 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $382K | 0,27 | 2.026 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $377K | 0,27 | 3.328 | EC | US |
| Amcor plc | — | $375K | 0,27 | 8.640 | EC | JE |
| Flutter Entertainment plc | — | $374K | 0,27 | 3.657 | EC | IE |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $373K | 0,27 | 2.686 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $371K | 0,27 | 10.207 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $359K | 0,26 | 7.324 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $349K | 0,25 | 2.912 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $347K | 0,25 | 48 | DE | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $345K | 0,25 | 15.702 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $343K | 0,24 | 2.427 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $337K | 0,24 | 1.933 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $335K | 0,24 | 1.238 | EC | KY |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $334K | 0,24 | 2.923 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $333K | 0,24 | 928 | EC | US |
| TPG, Inc. | 872657101 | $325K | 0,23 | 8.012 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $321K | 0,23 | 4.235 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $320K | 0,23 | 4.204 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $316K | 0,23 | 4.014 | EC | US |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $314K | 0,22 | 935 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $313K | 0,22 | 17.679 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $298K | 0,21 | 660 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $297K | 0,21 | 4.217 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd. | — | $292K | 0,21 | 2.793 | EC | BM |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $288K | 0,21 | 2.675 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $284K | 0,20 | 1.614 | EC | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $278K | 0,20 | 918 | EC | US |
| HEICO Corp. | 422806109 | $273K | 0,19 | 766 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $270K | 0,19 | 517 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $252K | 0,18 | 7.243 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $248K | 0,18 | 127 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $247K | 0,18 | 3.978 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $240K | 0,17 | 5.203 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $237K | 0,17 | 2.744 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $232K | 0,17 | 976 | EC | US |
| Carlyle Group, Inc. (The) | 14316J108 | $203K | 0,14 | 4.817 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $201K | 0,14 | 818 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $185K | 0,13 | 109 | EC | US |
| Venture Global, Inc. | 92333F101 | $170K | 0,12 | 15.295 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $160K | 0,11 | 590 | EC | KY |
| Watsco, Inc. | 942622200 | $150K | 0,11 | 361 | EC | US |
| Circle Internet Group, Inc. | 172573107 | $147K | 0,10 | 2.344 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $141K | 0,10 | 308 | EC | LU |
Sektoraufschlüsselung
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69.870.020 | 80,12% | 2.021.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.688.278 | 12,26% | 309.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.888.383 | 2,17% | 54.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.283 | 1,07% | 26.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866.008 | 0,99% | 25.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835.378 | 0,96% | 24.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786.191 | 0,90% | 22.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513.935 | 0,59% | 14.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405.002 | 0,46% | 11.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $228.365 | 0,26% | 7.146 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63.369 | 0,07% | 1.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $49.572 | 0,06% | 1.522 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40.345 | 0,05% | 1.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20.255 | 0,02% | 590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10.579 | 0,01% | 306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.914 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3.245 | 0,00% | 93.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |