Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082250 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $140.0M
- Bestände
- 186
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,9
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.7M
- Quartalsende Jun 2026
- +$8.5M
- Letzte 12 Monate
- +$22.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 186 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEICO Corp. | 422806208 | $137K | 0,10 | 532 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $136K | 0,10 | 767 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $135K | 0,10 | 4.168 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $125K | 0,09 | 7.207 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $117K | 0,08 | 388 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $115K | 0,08 | 790 | EC | NL |
| Royalty Pharma plc | — | $109K | 0,08 | 1.938 | EC | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $106K | 0,08 | 48 | DE | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $96K | 0,07 | 354 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $90K | 0,06 | 1.362 | EC | GB |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $86K | 0,06 | 991 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $80K | 0,06 | 987 | EC | GB |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $76K | 0,05 | 438 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $65K | 0,05 | 644 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $54K | 0,04 | 211 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $50K | 0,04 | 2.900 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $48K | 0,03 | 612 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $37K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $37K | 0,03 | 69 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $36K | 0,03 | 359 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $34K | 0,02 | 343 | EC | US |
| Toast, Inc. | 888787108 | $30K | 0,02 | 1.082 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $28K | 0,02 | 28.424 | STIV | US |
| Amer Sports, Inc. | — | $28K | 0,02 | 833 | EC | KY |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | $28K | 0,02 | 1.760 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $23K | 0,02 | 218 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $19K | 0,01 | 378 | EC | GG |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $230 | 0,00 | 46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$230 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,02 | -48 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$104K | -0,07 | -48 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$148K | -0,11 | -49 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -0,89 | -48 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.4M | -0,99 | -48 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.8M | -1,99 | -46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.9M | -2,08 | -49 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69.870.020 | 80,12% | 2.021.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.688.278 | 12,26% | 309.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.888.383 | 2,17% | 54.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.283 | 1,07% | 26.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866.008 | 0,99% | 25.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835.378 | 0,96% | 24.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786.191 | 0,90% | 22.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513.935 | 0,59% | 14.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405.002 | 0,46% | 11.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $228.365 | 0,26% | 7.146 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63.369 | 0,07% | 1.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $49.572 | 0,06% | 1.522 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40.345 | 0,05% | 1.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20.255 | 0,02% | 590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10.579 | 0,01% | 306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.914 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3.245 | 0,00% | 93.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |