Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ)
$67,21
▼ -1,20 (-1,75%)
1-Tages-Veränderung
$35,48 – $68,65
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | ▲ +0,28% |
| 3M | ▲ +41,85% | ▲ +41,85% |
| 6M | ▲ +41,85% | ▲ +41,85% |
| YTD | ▲ +67,19% | ▲ +67,19% |
| 1Y | ▲ +78,68% | ▲ +83,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +170,50% | ▲ +182,90% |
Volatilität 1J52,80%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*2,00
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$14.7M
Quartalsende Jun 2026
+$139.3M
Letzte 12 Monate
+$414.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 65 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Telecom Co. Ltd. | · | $1.8M | 0,27 | 32.094 | EC | KR |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $1.6M | 0,24 | 194.777 | EC | KY |
| PTT PCL | · | $1.4M | 0,22 | 1.353.000 | EC | TH |
| ZTO Express Cayman, Inc. | 98980A105 | $1.2M | 0,18 | 53.016 | EC | KY |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | · | $1.2M | 0,18 | 11.707.310 | EC | ID |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $1.2M | 0,17 | 28.879 | EC | KY |
| Rupiah | · | $59K | 0,01 | 1.050.669.052 | STIV | ID |
| Won | · | $7K | 0,00 | 10.727.418 | STIV | KR |
| Mexican Peso | · | $4K | 0,00 | 63.250 | STIV | MX |
| EURO | · | $792 | 0,00 | 693 | STIV | XX |
| Malaysian Ringgit | · | $14 | 0,00 | 55 | STIV | MY |
| Indian Rupee | · | $0 | 0,00 | 2 | STIV | IN |
| New Turkish Lira | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TR |
| Saudi Riyal | · | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | SA |
| New Taiwan Dollar | · | -$0 | 0,00 | -2 | STIV | TW |
Dividenden 2 Zahlungen
1,65%Rendite (TTM)
$1,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,1090 |
| 23. Dezember 2024 | $0,4340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $153.738.492 | 28,10% | 2.110.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83.480.511 | 15,26% | 1.145.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34.560.775 | 6,32% | 474.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Wealth Management | $32.196.710 | 5,88% | 490.243 | Aktien | 30. September 2026 |
| Bensler, LLC | $31.691.256 | 5,79% | 434.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $30.825.000 | 5,63% | 423.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $25.332.638 | 4,63% | 347.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $24.338.879 | 4,45% | 333.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $22.686.750 | 4,15% | 311.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $19.463.925 | 3,56% | 267.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.713.000 | 2,14% | 160.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $9.394.842 | 1,72% | 128.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.755.000 | 1,42% | 106.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6.475.505 | 1,18% | 88.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.322.498 | 1,16% | 86.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.079.075 | 0,93% | 72.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.492.178 | 0,82% | 61.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3.929.758 | 0,72% | 53.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.884.683 | 0,71% | 53.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3.527.443 | 0,64% | 48.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.243.363 | 0,59% | 44.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.162.561 | 0,58% | 43.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2.454.726 | 0,45% | 33.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.451.010 | 0,45% | 33.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.742.780 | 0,32% | 23.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1.385.287 | 0,25% | 19.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.318.476 | 0,24% | 18.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.105.173 | 0,20% | 27.492 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Permanens Capital L.P. | $1.026.306 | 0,19% | 14.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence First Trust Co | $989.585 | 0,18% | 13.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $911.406 | 0,17% | 12.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $855.376 | 0,16% | 11.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $833.738 | 0,15% | 11.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $789.768 | 0,14% | 12.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $581.131 | 0,11% | 7.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $562.844 | 0,10% | 7.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547.980 | 0,10% | 7.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $536.832 | 0,10% | 7.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $408.526 | 0,07% | 5.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $367.360 | 0,07% | 5.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $309.566 | 0,06% | 4.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $230.356 | 0,04% | 3.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $150.310 | 0,03% | 2.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $137.924 | 0,03% | 1.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $67.177 | 0,01% | 922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $42.259 | 0,01% | 580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $37.749 | 0,01% | 837 | Aktien | 31. März 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15.519 | 0,00% | 213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.328 | 0,00% | 134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $7.942 | 0,00% | 109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7.286 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.549 | 0,00% | 62.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.232 | 0,00% | 58.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $2.946 | 0,00% | 40.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.093 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |