Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $225.5M
- Positionen
- 19
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +21.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,69%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 7
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,88% Geschätzte Käufe $7.881.949 · Verkäufe $5.934.807
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 7
- Abgenommen
- 7
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 19 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130.456.386 | 57,84% | 174.694 | $21.280.082 | Auf ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34.992.691 | 15,52% | 480.273 | $12.721.183 | Ab ×1 | ||
| GOVT | $15.410.202 | 6,83% | 676.479 | $967.192 | Auf ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15.028.213 | 6,66% | 158.911 | $501.386 | Auf ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.629.654 | 4,27% | 38.268 | $1.266.720 | Ab ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8.121.998 | 3,60% | 98.270 | $477.572 | Auf ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5.658.365 | 2,51% | 40.524 | $2.834.045 | Ab ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2.176.185 | 0,96% | 23.983 | $-286.112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624.728 | 0,28% | 2.159 | $136.944 | Auf ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487.065 | 0,22% | 1.287 | $161.619 | Ab ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477.778 | 0,21% | 1.281 | $125.533 | Auf ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422.736 | 0,19% | 5.401 | $73.669 | |||
| QLTA | $356.352 | 0,16% | 7.499 | $-95.589 | Ab ×2 | ||
| VOO | $328.295 | 0,15% | 478 | $37.288 | Ab ×2 | ||
| BRKB | $326.254 | 0,14% | 652 | $32.984 | Auf ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325.920 | 0,14% | 3.629 | $-1.092 | Ab ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303.227 | 0,13% | 412 | $65.562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209.328 | 0,09% | 1.133 | ||||
| DGRO | $200.086 | 0,09% | 2.640 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209.328 | 1.133 | 0,09% |
| DGRO | $200.086 | 2.640 | 0,09% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mehr gekauft | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Reduziert | -14K | +$12.7M |
| INTC | Reduziert | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Reduziert | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Mehr gekauft | +46K | +$967K |
| IEF | Mehr gekauft | +7K | +$501K |
| VCIT | Mehr gekauft | +6K | +$478K |
| ABT | Nur Kursbewegung | +0 | -$286K |
| ONTO | Reduziert | -300 | +$162K |
| AAPL | Mehr gekauft | +237 | +$137K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30. September 2025 | 259.886 | $13.189.232 | Nicht mehr verfolgt |
| JCPB | 31. März 2025 | 218.533 | $10.067.815 | Nicht mehr verfolgt |
| COWZ | 30. September 2025 | 169.710 | $9.351.014 | Nicht mehr verfolgt |
| QUAL | 31. Dezember 2025 | 26.526 | $5.159.373 | Nicht mehr verfolgt |
| PSLV | 30. Juni 2026 | 21.843 | $532.751 | Nicht mehr verfolgt |
| VGIT | 31. März 2026 | 6.655 | $398.834 | |
| DGRO | 30. September 2025 | 5.280 | $337.603 | Nicht mehr verfolgt |
| PHYS | 30. Juni 2026 | 9.225 | $326.934 | Nicht mehr verfolgt |
| IBM | 31. März 2026 | 1.068 | $316.352 | -3,1% |
| QCOM | 31. März 2026 | 1.643 | $281.035 | 25,6% |
| SRE | 31. Dezember 2025 | 2.871 | $258.352 | -1,7% |
| INTU | 30. Juni 2026 | 540 | $233.485 | 38,1% |
| ONTO | 30. Juni 2025 | 1.737 | $210.768 | 203,0% |
| QQQ | 31. März 2025 | 412 | $210.509 | |
| VSAT | 31. März 2025 | 10.545 | $89.738 | 616,5% |