Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093503 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$4K
- Quartalsende Mär 2026
- +$4K
- Letzte 9 Monate
- -$2.1M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 119 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25.000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20.000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
Dividenden 12 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,3420 |
| 1. Juli 2026 | $0,4070 |
| 1. Juni 2026 | $0,3140 |
| 1. Mai 2026 | $0,3040 |
| 1. April 2026 | $0,3290 |
| 2. März 2026 | $0,2690 |
| 2. Februar 2026 | $0,3130 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3120 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3120 |
| 3. November 2025 | $0,3090 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3050 |
| 2. September 2025 | $0,1210 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.947.773 | 99,90% | 18.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.907 | 0,10% | 18.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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