ProShares Trust (LTL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014261 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.0M
- Bestände
- 33
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,48%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,5
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.4M
- Letzte 12 Monate
- -$2.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $679K | 8,50 | 1.074 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $514K | 6,43 | 4.179 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $512K | 6,41 | 512.355 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $477K | 5,96 | 1.253 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $379K | 4,74 | 1.006 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $322K | 4,03 | 322.420 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $283K | 3,54 | 4.271 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $242K | 3,02 | 241.815 | RA | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $237K | 2,97 | 1.058 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $231K | 2,89 | 1.372 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $224K | 2,80 | 1.733 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $220K | 2,75 | 2.159 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $203K | 2,54 | 7.526 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $203K | 2,54 | 1.005 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $197K | 2,46 | 2.705 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $194K | 2,42 | 4.051 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $189K | 2,36 | 2.194 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $179K | 2,23 | 952 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $177K | 2,22 | 177.331 | RA | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $176K | 2,20 | 7.081 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $175K | 2,19 | 7.053 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $175K | 2,19 | 853 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $134K | 1,68 | 2.101 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $133K | 1,66 | 924 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $125K | 1,56 | 4.771 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $122K | 1,53 | 5.675 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $85K | 1,06 | 1.482 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $56K | 0,70 | 3.533 | DE | US |
| News Corp. | 65249B208 | $47K | 0,59 | 1.576 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $42K | 0,53 | 4.005 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $41K | 0,51 | 40.545 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,03 | 3.458 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$67K | -0,83 | 3.219 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
62,0%
Telecommunication
7,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
30,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $852.732 | 51,33% | 37.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $414.656 | 24,96% | 18.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $393.332 | 23,68% | 17.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $468 | 0,03% | 16.464 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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