iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF (IVRS)
14. Februar 2023
Auflegung
Nettovermögen
$8.2M
Bestände
4
Stand
12. August 2026
Kostenquote
0.47%
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$0
Letzte 12 Monate
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | · | · | · | 066922477 | 31.18 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | · | · | · | X5f6d4badd7f | 0 | CASH | USD |
| ETD USD BALANCE WITH R93533 | ETD_USD | · | · | · | X8506cc38024 | 0.000024 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | · | · | · | X2f5743ed867 | 1.419 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | CAD | Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | CAD | Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | EUR | Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | EUR | Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | HKD | Position ausgestiegen — war 0.000004 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | HKD | Position ausgestiegen — war -0.000004 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | JPY | Position ausgestiegen — war -218.2 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | JPY | Position ausgestiegen — war 226.8 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 11.14 → 1.419 (-87,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 20.03 → 31.18 (55,7%) |
| 11. August 2026 | Neu | CAD | Neue Position — 0 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Erhöht | EUR | Einheiten/Aktie: -1.322 → 0 (-100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert | EUR | Einheiten/Aktie: 1.374 → 0 (-100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert | HKD | Einheiten/Aktie: 37.48 → 0.000004 (-100,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht | HKD | Einheiten/Aktie: -38.1 → -0.000004 (-100,0%) |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen | KRW | Position ausgestiegen — war 2148 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen | KRW | Position ausgestiegen — war -106.3 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen | TWD | Position ausgestiegen — war -0.06491 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen | TWD | Position ausgestiegen — war 0.06491 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 21.48 → 11.14 (-48,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.855 → 20.03 (979,7%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | BPSFT | Position ausgestiegen — war 0.144 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | CAD | Position ausgestiegen — war -0.002268 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert | CAD | Einheiten/Aktie: 0.002268 → 0 (-100,0%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | CNH | Position ausgestiegen — war 0.4744 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert | CNH — CNH CASH | Einheiten/Aktie: 20.81 → 0 (-100,0%) |
| 10. August 2026 | Neu | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Neue Position — 0.000024 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert | EUR | Einheiten/Aktie: -0.05228 → -1.322 (2428,0%) |
| 10. August 2026 | Reduziert | HKD | Einheiten/Aktie: 0.6236 → -38.1 (-6210,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert | JPY | Einheiten/Aktie: -8.543 → -218.2 (2454,7%) |
| 10. August 2026 | Erhöht | KRW | Einheiten/Aktie: -2042 → -106.3 (-94,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 18.25 → 21.48 (17,7%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 002241 | Position ausgestiegen — war 0.4024 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 002517 | Position ausgestiegen — war 0.6384 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 1024 | Position ausgestiegen — war 0.2752 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 1478 | Position ausgestiegen — war 0.004 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 2382 | Position ausgestiegen — war 0.0004 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 259960 | Position ausgestiegen — war 0.0089 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 3350 | Position ausgestiegen — war 0.9344 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 6460 | Position ausgestiegen — war 0.0004 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 6758 | Position ausgestiegen — war 0.0036 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 700 | Position ausgestiegen — war 0.0276 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 7974 | Position ausgestiegen — war 0.0008 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | 9999 | Position ausgestiegen — war 0.0588 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | ADSK | Position ausgestiegen — war 0.006276 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | AMD | Position ausgestiegen — war 0.001044 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | BSY | Position ausgestiegen — war 0.04192 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu | CAD | Neue Position — -0.002268 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | CDNS | Position ausgestiegen — war 0.00016 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu | CNH | Neue Position — 0.4744 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht | CNH — CNH CASH | Einheiten/Aktie: 0.01068 → 20.81 (194661,0%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | CRCL | Position ausgestiegen — war 0.01934 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | DSY | Position ausgestiegen — war 0.06039 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | EBAY | Position ausgestiegen — war 0.000272 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu | EUR | Neue Position — -0.05228 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht | EUR | Einheiten/Aktie: 0.001736 → 1.374 (79036,6%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | GLXY | Position ausgestiegen — war 0.04663 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | GRMN | Position ausgestiegen — war 0.000096 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht | HKD | Einheiten/Aktie: 0.03767 → 37.48 (99403,9%) |
| 7. August 2026 | Neu | HKD | Neue Position — 0.6236 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | HOOD | Position ausgestiegen — war 0.01676 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | HWRU6 | Position ausgestiegen — war 0.000132 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | INTC | Position ausgestiegen — war 0.002752 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu | JPY | Neue Position — -8.543 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht | JPY | Einheiten/Aktie: 0.3132 → 226.8 (72319,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht | KRW | Einheiten/Aktie: 3.723 → 2148 (57591,5%) |
| 7. August 2026 | Neu | KRW | Neue Position — -2042 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | MARA | Position ausgestiegen — war 0.1031 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | MELI | Position ausgestiegen — war 0.000032 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | META | Position ausgestiegen — war 0.00144 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | NVDA | Position ausgestiegen — war 0.004528 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | PRX | Position ausgestiegen — war 0.000676 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | PTC | Position ausgestiegen — war 0.01023 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | QCOM | Position ausgestiegen — war 0.000736 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | RBLX | Position ausgestiegen — war 0.04049 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | SNAP | Position ausgestiegen — war 0.001328 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | SNPS | Position ausgestiegen — war 0.000116 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | TTWO | Position ausgestiegen — war 0.008496 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu | TWD | Neue Position — -0.06491 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | U | Position ausgestiegen — war 0.05155 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 1.823 → 18.25 (900,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.0175 → 1.855 (10497,4%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | ZM | Position ausgestiegen — war 0.000148 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Erhöht | BPSFT | Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.144 (1700,0%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen | EUR | Position ausgestiegen — war -0.004804 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Reduziert | EUR | Einheiten/Aktie: 0.00654 → 0.001736 (-73,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | HKD | Einheiten/Aktie: 0.2776 → 0.03767 (-86,4%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen | HKD | Position ausgestiegen — war -0.2399 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen | JPY | Position ausgestiegen — war -0.2983 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Reduziert | JPY | Einheiten/Aktie: 0.6115 → 0.3132 (-48,8%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen | TWD | Position ausgestiegen — war -0.008292 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Reduziert | TWD | Einheiten/Aktie: 0.0732 → 0.06491 (-11,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 1.933 → 1.823 (-5,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01644 → 0.0175 (6,5%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen | EA | Position ausgestiegen — war 0.009328 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Neu | EUR | Neue Position — -0.004804 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Neu | HKD | Neue Position — -0.2399 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Reduziert | HWRU6 | Einheiten/Aktie: 0.000136 → 0.000132 (-2,9%) |
| 5. August 2026 | Neu | JPY | Neue Position — -0.2983 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Neu | TWD | Neue Position — -0.008292 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01119 → 1.933 (-17374,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01541 → 0.01644 (6,7%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | HWRU6 | Einheiten/Aktie: 0.000004 → 0.000136 (3300,0%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01239 → -0.01119 (-9,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01567 → 0.01541 (-1,7%) |
| 3. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01162 → -0.01239 (6,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01567 (5,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01186 → -0.01162 (-2,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01588 → 0.0149 (-6,2%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01075 → -0.01186 (10,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01579 → 0.01588 (0,6%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01006 → -0.01075 (6,8%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01541 → 0.01579 (2,4%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.009456 → -0.01006 (6,4%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01562 → 0.01541 (-1,3%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00982 → -0.009456 (-3,7%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01598 → 0.01562 (-2,3%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.008992 → -0.00982 (9,2%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01653 → 0.01598 (-3,3%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.007196 → -0.008992 (25,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01653 (5,3%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.007988 → -0.007196 (-9,9%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01606 → 0.01569 (-2,3%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.008356 → -0.007988 (-4,4%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01642 → 0.01606 (-2,2%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00678 → -0.008356 (23,2%) |
| 17. Juli 2026 | Ausgestiegen | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Position ausgestiegen — war -0.000024 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0062 → -0.00678 (9,4%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01704 → 0.01642 (-3,6%) |
| 16. Juli 2026 | Neu | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Neue Position — -0.000024 Einheiten/Aktie |
| 16. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.006024 → -0.0062 (2,9%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01708 → 0.01704 (-0,2%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00564 → -0.006024 (6,8%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01755 → 0.01708 (-2,7%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01604 → -0.00564 (-64,8%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03009 → 0.01755 (-41,7%) |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4.712.340 | 79,28% | 150.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.221.219 | 20,55% | 38.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $10.483 | 0,18% | 334 | Aktien | 30. Juni 2026 |