Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182RBE0 | $65K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG62 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LD8 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZW0 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243A3 | $65K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RG1 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XQ1 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHS7 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRM9 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGW7 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194742FZ0 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WF5 | $64K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBH0 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RM1 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174H47 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XX29 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F71 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QG7 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U67 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX86 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJL7 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269B49 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6S2 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BC7 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137DP7 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NW8 | $62K | 0,06 | 55.000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G71 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEA5 | $62K | 0,06 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YJ9 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FW34 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YE0 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGW7 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954A3 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CU2 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FD5 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140CP6 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |