Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974DP28 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDQ4 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YP3 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDN2 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QN4 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AM5 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AQ6 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNS8 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDJ4 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952P2 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGV5 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWM1 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| County of San Bernardino CA | 796815ZC5 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZF4 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936N7 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T66 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HG4 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y92 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWM3 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MU52 | $60K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXC9 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGW2 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EB3 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVW2 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GA8 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF24 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q55 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059R99 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHS0 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYL6 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3M5 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAR5 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAJ9 | $59K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PBD6 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036BW5 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LG1 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UT0 | $59K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G21 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |