Northern Funds (TAXI)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne

Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.

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Performance Stand 20. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
YTD ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
Max seit 19. August 2025 ▲ +1,07% —
Volatilität 1J
2,79%
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
0,74

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$39.0M
Quartalsende Mär 2026
+$59.7M
Letzte 9 Monate
+$102.6M

Jul 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Washington Suburban Sanitary Commission 940157W89 $42K 0,04 40.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBT3 $42K 0,04 40.000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4P2 $42K 0,04 40.000 DBT US
District of Columbia 25476FWV6 $42K 0,04 40.000 DBT US
City of New York NY 64966QCT5 $42K 0,04 40.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HDM2 $42K 0,04 40.000 DBT US
Gregory-Portland Independent School District/TX 397586TF5 $42K 0,04 40.000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PS8 $42K 0,04 40.000 DBT US
Deschutes Public Library District 250353BD0 $42K 0,04 40.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224K32 $42K 0,04 40.000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 $42K 0,04 40.000 DBT US
City of New York NY 64966QAU4 $42K 0,04 40.000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XS7 $41K 0,04 45.000 DBT US
Clark County School District 181059YL4 $41K 0,04 40.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7G1 $41K 0,04 40.000 DBT US
State of Utah 917542WM0 $41K 0,04 40.000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476CQ7 $41K 0,04 40.000 DBT US
State of Florida 34153QYF7 $41K 0,04 40.000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H79 $41K 0,04 40.000 DBT US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LGZ3 $41K 0,04 40.000 DBT US
State of Wisconsin 97705MN27 $41K 0,04 40.000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MS5 $41K 0,04 40.000 DBT US
State of Washington 93974DP93 $41K 0,04 40.000 DBT US
Houston Independent School District 442403RE3 $41K 0,04 40.000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU86 $41K 0,04 40.000 DBT US
State of Washington 93974DF45 $41K 0,04 40.000 DBT US
Eagle County School District No. Re50J 269479JG7 $41K 0,04 40.000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGQ3 $41K 0,04 40.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EYA0 $41K 0,04 40.000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $41K 0,04 40.000 DBT US
California State Public Works Board 13068LZB4 $41K 0,04 40.000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FH4 $41K 0,04 40.000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PX64 $40K 0,04 40.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $40K 0,04 40.000 DBT US
San Antonio Water System 79642B3V3 $40K 0,04 40.000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447TNX7 $40K 0,04 40.000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAZ3 $40K 0,04 40.000 DBT US
State of Illinois 452152M99 $40K 0,04 40.000 DBT US
State of Washington 93974DYJ1 $40K 0,04 40.000 DBT US
Energy Northwest 29270CQ73 $40K 0,04 40.000 DBT US
County of Clark NV 180848ZB2 $40K 0,04 40.000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883MMK7 $40K 0,04 40.000 DBT US
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DH0 $40K 0,04 35.000 DBT US
Auburn University 050589SY7 $40K 0,04 35.000 DBT US
North Dakota Public Finance Authority 65887PYT6 $39K 0,03 35.000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACG8 $39K 0,03 35.000 DBT US
State of Minnesota 604140XM0 $39K 0,03 35.000 DBT US
State of Minnesota 60412AP56 $39K 0,03 35.000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNM8 $39K 0,03 35.000 DBT US
State of Ohio 677523GS5 $39K 0,03 35.000 DBT US
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Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $138.183.000 95,82% 2.689.170 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.582.096 1,79% 50.250 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.569.460 1,78% 50.005 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868.509 0,60% 16.902 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.949 0,01% 252 Aktien 30. Juni 2026

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